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💵BTCは81,994.99ドル前後で取引されています
💵BTCドミナンス：60.3%
💵ETHは2,410.82ドル前後で取引されています
⚠️恐怖・強欲指数は49ポイントで、「中立」水準を維持しています。
⚠️アルトシーズン指数は55/100です
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ビットコインのMVRVチャートは過熱感がないことを示唆
ビットコインは再びMVRVの30パーセンタイルを下回り、25.7%で推移しています。これは、BTC（黒い曲線）の局所的な上昇が87,000ドル付近で売り手に一時的に抑えられた直後に起きました。
オレンジ色のパーセンタイル曲線はチャートの深い位置まで沈み、個人投資家の過熱感を示す兆候は完全に消えました。MVRV %ile Cycleのインフォグラフィックは、このアプローチの主な利点を示しています。
この数学的アプローチにより、長期的な歴史的推移に照らして、現在のMVRVを客観的に判断できます。つまり、ビットコインの構造的な変化や、機関投資家の参入に伴うサイクルの変化に大きく左右される指標である固定値のMVRVだけに依存するものではありません。
このモデルは重要な確率的側面を加え、さらに重要なことに、現在の市場状況に照らしてMVRVを位置づけます。これにより、この指標は再び高い予測力を発揮します。30パーセンタイルを下回ったBTCは、歴史的な観測期間を通じて、特定の評価水準で全期間の約25%しか滞在しなかった独自のゾーンに戻りました。
現在の状況は、確立された強い蓄積ゾーン（中立的な「消化」ゾーン、ダッシュボード上の30-70%の範囲）と引き続き完全に一致しています。一方で、絶対的な市場底値と常に重なっていた、極端な割安および投げ

イーロン・マスクは来年、米国の子ども全員にSpaceX株を1株（146ドル）ずつ配るそうです 🤚
SpaceXの四半期報告の前日、つまり10月20日の株式市場終了後に、うまい宣伝ですね。
少なくとも、彼の「パパ」ドニーのように、株を配る見返りに共和党に投票するよう人々に求めてはいません 🤒
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⚡️ MediaMarktの店頭に潜むスパイ
元Mt. Gox CEOのマーク・カルペレス氏は、ドイツのMediaMarktで購入したLedger Nano Xを分解し、内部にLTEモジュールを発見しました。同氏によると、これは東南アジアのウォレットで見つかったものと同じタイプの「インプラント」で、今回のものは量産に対応しているようです。
Ledgerは、ドイツで販売された端末に改ざんの痕跡は見つからなかったと発表しました。それでも、この小売チェーンは商品を店頭から撤去しました。
カルペレス氏が今後も同様の事案が起きると予想するのはなぜでしょうか。また、Ledgerは販売代理店に何を禁じたのでしょうか？
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スポットBTC・ETH ETFの週間成績
米国のスポットETFは週末時点でマイナスとなりましたが、売りの規模は過去のボラティリティ急上昇時と比べて大幅に縮小しました。
スポットBTC ETFの週間純流入額はマイナスとなり、-1億4,619万ドルでした。一方、運用資産総額は1,057億1,000万ドルと堅調な水準を維持しました。
時価総額第2位の暗号資産を対象とする商品も週間でマイナスとなり、純流出額は-2億5,029万ドルを記録しました。ETH ETFの純資産総額は152億9,000万ドルを維持しました。
XRP ETFは+63万5,000ドルと小幅ながらプラスを維持した一方、SOL ETFは1,200万ドルの純流出となりました。
現時点では下落傾向ですが、流出額は小さいため、パニックになる必要はありません。実質的には、次回のFRB会合を前に再び小休止している状況です。
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クジラは積極的にロングポジションを開設する一方、個人トレーダーはBTCを一斉に売却しています。
現在の「Bitcoin: Whale Delta vs. Retail Delta」チャートによると、大口投資家はロングポジションに傾いている一方、個人トレーダーは複数の主要取引所で正反対の動きを見せています。
累積注文デルタ（Whale vs. Retail Delta）のインフォグラフィックは、異なる参加者層の行動における変化の領域を明確に示しています。
最近のBitcoin現物価格（白い曲線）が81,930前後の局所的な安値まで下落したことを背景に、個人投資家は感情に屈しました。チャート上の濃い赤色の領域はマイナスのデルタを反映しており、小口トレーダーによる積極的な証拠金売りと、成行でのロングポジションの決済を示しています。
同時に、クジーンデルタ曲線は深いショートゾーン（右端の黄色い楕円）から上方へ急激に垂直反発しました。大口投資家は、個人が局所的な押し目の底でコインを投げ売りしていることを認識し、指値注文を体系的に買い戻してロングポジションを開設し始めました。
プラスの緑色のデルタ（クジラ優勢）は、伝統的に力強い上昇の起点に先行します（9月後半がその例です）。一方、個人投資家側の濃い赤色の塗りつぶしは、マーケットメーカーにとって理想的なロングフィルターとなります。
#btc

この報告は暗号資産市場にとってややネガティブです。コアインフレ率は予想を上回り、前月比で0.3%となりました（予想は0.2%）。また、年間インフレ率は予想の3.6%に対し、3.7%となりました。これにより、FRBが差し迫った利下げを実施する可能性は低下し、ドルや債券利回りを支える要因となる可能性があります。
💡インフレ率が上昇していることは原油価格のチャートからも明らかで、市場はここ数日、この展開を織り込んできました。短期的な下落が見られていますが、その後の反応は何とも言えません。恐怖が成長を促す可能性もあるためです。👀
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SkyAIはSOLの売却を開始しました。
同社はウォレットに約200万枚のコインを保有していますが、その半分を売却し、1億700万ドルを受け取りました。
残りのコインはまだウォレットにありますが、同社は保有する残りの準備資産も売却することを検討しています。
注目すべきことに、同社はコインを損失を出して売却しています。平均購入価格は194ドルで、現在の価格は106ドルです。
これによる損失は約1億6,000万ドルです。このような大幅な売却に至った理由は、依然として不明です。
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SkyAIはSOLの売却を開始しました。
同社はウォレットに約200万枚のコインを保有していましたが、その半分を売却し、1億700万ドルを受け取りました。
残りのコインは依然としてウォレットにありますが、同社は保有残高のすべてを売却することを検討しています。
注目すべきことに、同社はコインを損失覚悟で売却しています。平均購入価格は194ドルですが、現在の価格は106ドルです。
その結果生じる損失は約1億6000万ドルに上ります。このような大規模な損切りの理由は、依然として不明です。
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ETHで空売りポジションの大規模な連鎖清算が形成されつつあります。
現在、クジラによるETHや多くのアルトコインの空売りポジションの規模は、過去最高水準に達しています。この状況はこれまでにも繰り返し起きており、「価格は必ず上昇する」という一般的な見方に反して、その多くは資産価格の反落につながりました。
市場全体が新たな流動性の面で大きな問題を抱えています。これが、BTCが80,000ドルの水準に達した後に停滞している主な理由です。世界的に金利が上昇しており、債券、ファンド、外国為替など、より伝統的で安定した資産へと注目が移っています。
この期間はまったく正常なものであり、私たちはただ乗り切るのを待つ必要があります。BTCが80,000ドルを上回っている限り、基本シナリオは強気相場です。
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✅ OpenAIの予測収益が200億ドル減少したことをめぐる騒ぎはすぐに収まり、国債利回りも2日間にわたって新たな高値を付けていない—S&P 500と金は再び上昇に転じた。
明日は、190億ドルの清算を伴った過去最大の暗号資産暴落から1周年に当たる—2025年10月10日。その日を乗り切った人々は、2026年の弱気相場をほとんど感じなかった 🕓
金曜日の出来事：
🔸 米国の会計年度の連邦財政赤字は1兆9,930億ドルに達し、2025年から12％増加して2021年以来の最高水準となった。支出は7兆4,000億ドルに増加し、歳入は5兆4,000億ドルに伸びた。
🔸 ロシア中央銀行は、デジタル資産保管機関向けのマネーロンダリング対策規則案を公表した。同規則では、取引参加者の詳細情報がない暗号資産の送金を拒否することが義務付けられている ⚠️
🔸 ModernaがNasdaq-100指数に復帰し、株価は9％上昇、年初来では596％高となっている。
🔸 SpaceXは、無線周波数およびモバイルインターネットサービスのライセンスを80億ドルで購入した。
🔸 UBSはNvidiaに対する「買い」評価と目標株価300ドルを維持した（現在の株価：229ドル）。台湾からのデータ処理機器の輸出増加を理由に挙げている。
🔸 Anthropicは、サイバーセキュリティ対策を通じて重要インフラを

2010年のBTCが16年ぶりに目覚めた。
2010年7月以来休眠状態にあった100.02 BTCが、Bitcoinネットワーク上で移動した。取引時点での価値は約830万ドルだった。
これらのコインは、2つの古いマイニング報酬、すなわち50 BTCと50.02 BTCから直接生じたものだ。当時、ブロック報酬は50 BTCで、Bitcoin自体は数セントで取引されていた。
10月7日、全量が16年ぶりに初めて古いUTXOから移動した。10 BTCは1つの新しいアドレスへ、残りの90.02 BTCは別のアドレスへ送られた。
この事実だけでも多くを物語っている。市場が事実上失われたものとみなしていた可能性のあるコインが、16年後に所有者の利用可能な状態となったのだ。
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暗号資産に量子脅威が迫っているのか？
Ethereum Foundationの研究者Justin Drake氏は、いわゆる「バンカーモード」――すでに公開鍵が露出している古いアドレスが、新たなハッキング手法によって脆弱になるシナリオ――に備えて、暗号資産業界があらかじめ準備しておくべきだと示唆しました。
問題の根本にあるのは、BitcoinやEthereumの署名を支える暗号技術であるECDSAです。アドレスが単にコインを保管しているだけで、一度もトランザクションを送信していない場合、その公開鍵はハッシュの背後に隠されたままです。最初の署名を行った後は、公開鍵がすでにブロックチェーン上に現れます。もし将来、公開鍵から秘密鍵を迅速に復元できる技術が開発されれば、そのようなアドレスは攻撃の格好の標的になるでしょう。
そして、ここが最も興味深い点です。Drake氏が懸念しているのは量子コンピューターだけではありません。AIと数学研究の加速によって、楕円曲線暗号の解読が市場の予想よりも早く現実になる可能性が理論上あると考えています。
今すぐパニックになる意味はありません――現在の暗号技術はまだ解読されていないからです。しかし、大規模な長期保管の場合、論理はすでに明確です。古いアドレスを何年も使い続けず、不必要に再利用せず、ポスト量子暗号への移行に向けて段階的に準備しましょう。
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👊 BTCは横ばいトレンドに戻り、50 WMAと200 WMAは引き続きデッドクロスを形成している――これは取引において最悪のシグナルだ。
過去のサイクルの動きを見ると、BTCは単に50 WMAを上抜けるだけでは不十分で、デッドクロスが発生するには、この指標が再び上昇に転じなければならない。しかし、デッドクロスが現れた場合でも、調整は局所的なものとなり、価格は200 WMA（66,000ドル）を下回らないことも分かる。
🤚 米国の20年債および30年債の利回りは24年ぶりの高水準まで上昇したが、それでもS&P 500とNasdaqの上昇を止めることはできない。
昨日、AIへの賭けが他方を上回り、株価を押し上げている理由を説明した。例えばSpaceXは171ドル（5日間で+16%）まで値を戻し、Elon Muskは再び初の、そして唯一のトリリオネアとなった。
💥 イエメンのフーシ派は、サウジアラビアの製油所を攻撃し、バブ・エル・マンデブ海峡でサウジアラビア支持勢力による攻撃を撃退することに成功したと主張している。
サウジアラビアは、同盟国であるトルコとパキスタンの軍を自国領内に展開する準備を進めている。誰もがイランに注目している一方で、中東ではイエメンを舞台に全面戦争が激化しており、サウジアラビアはいまだに事態を掌握できていない。
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Zcash現物ETF、週間流出を記録
機関投資家は積極的に売却しており、Zcash現物ETFからわずか1週間で9,356万ドルが流出しました。
この資金流出は強力な短期的トリガーとなり、投資商品の全体的な残高に直ちに影響を与えています。
9月を通じて、大口ファンドはこのトークンの保有量を積極的に増やしました。週間純流入を示す緑色のバーは着実に伸び、7日間で6,000万～1億ドルを超えるピークに達しました。
しかし、直近の週は、9,356万ドルの純流出を示す深い赤色のバーで終わりました。
大規模な資金引き出しを受け、ファンドの運用総純資産（TNA）は7億5,103万ドルまで減少しました。
現在のファンドによる売却は、完全にコントロールされたテクニカルな利益確定のようです。以前説明したように、Zcashは放物線状の上昇を示し、2026年第3四半期の最も好調な銘柄の一つとなり、254%という目覚ましいリターンを記録しました。
このような力強い上昇を受け、大口参加者が利益の一部を確定し、高値圏で一時的にリスクを縮小するのは自然なことです。
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古いETHが動き出している
時価総額で第2位のデジタル資産の現物市場で、稀なファンダメンタルズ上の事象が発生し、最大手の保有者の間で資本の再編がひそかに進んでいることが示された。
9月30日、長らく極めて静かだったEthereum市場で、今年6月2日以来最大規模となる古いコインの移動が確認された。
内部移動の規模にもかかわらず、取引所のコイン残高はほぼ変化せず、現物の売り圧力が発生するリスクは完全に排除された。
取引所におけるEthereum供給量の日次変化を示す下図は、古参投資家が保有資産を売却する意図をまったく持っていないことを明確に示している。9月30日には、わずか18,000 ETHの純流入が記録された一方、10月1日には、注文板でマイナス21,000 ETHの純流出が記録された。
古参のクジラは、内部的な店頭（OTC）送金を行うか、長期保管のためにカストディアドレス間でコインを再配分している。
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🇸🇻 エルサルバドルのビットコイン債務が免除された
IMFは、同国がビットコイン蓄積融資プログラムの条件を満たせなかったにもかかわらず、エルサルバドルに1億3,800万ドルの融資枠を承認した。
IMFは同国に対して例外措置を講じた。
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BTCの9月の急騰により、利益が出ているコインが増加
暗号資産市場ではファンダメンタル指標が引き続き大きく改善しており、取引参加者の行動が根本的に変化しています。
BTCの9月の上昇により、相当数のコインが利益圏に戻り、この指標は今年1月以来の最高水準に達しました。
青色の指標線（Supply in Profit % SMA-7d）は力強く上昇し、資産の流通総量の約72％に達しました。
現在、供給量の72％が利益圏に戻っていることは、健全なテクニカル回復を示しており、市場はようやく夏場の下落を消化しつつあります。しかし、現在のアルトコインの現物取引量はBTCのほぼ4倍に達しているため、短い休止が必要です。
近い将来、成長が局所的に鈍化する可能性があります。個人投資家が先物取引で利益を確定したいという思いから、余剰レバレッジを解消するため、近隣のサポート水準でテクニカルな急騰が引き起こされる可能性があります。
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