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長期保有者が局所的な損失を確定
現在の価格下落で77,200ドルまで値下がりするなか、ポジションを確定することを選んだ投資家は、過去の高値と比べて局所的な損失を被りました。
最近コインを売却した長期保有者は、以前の価格下落時点での評価額1ドルあたり平均約84セントを受け取りました（この指標の現時点の値は0.84まで低下しています）。
局所的な下落にもかかわらず、14日平均（平滑化された紫色の線）は依然として重要な損益分岐点（レベル1.0）をしっかり上回っています。
これは、平均線が長期間「底を下回って」いた2月から8月にかけての長期にわたる厳しい局面とは異なります。10月初め以降、この集団が保有する総供給量の減少はわずか約1%にとどまっています。
SOPRが0.84に低下したことは、一部の長期投資家が、85,000ドル前後を付けた直近の秋の高値と比べて局所的な損失を確定したことを示しています。しかし、これは投げ売りでも、大口投資家の一斉撤退でもありません。
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新規投資家の含み益が減少
BTCの現在の市場価格は、新規市場参加者の平均取得価格をわずか6%上回る水準です。この脆弱な投資家層には、局所的な圧力がかかり始めています。
この1週間余りで、このカテゴリーの保有者が抱える含み益の割合は8.7%から5.9%に低下しました。利益率が縮小する一方で、平均取得価格（取得コスト）は着実に上昇し続けています。
資産価格が「新しい」ウォレットの取得コストに接近すると、市場は感応度の高い局面に入ります。
この投資家層は、歴史的に最も感情に左右されやすい層です。BTCが平均取得価格を下回って調整すれば、資金を守るため、損益分岐点付近、あるいは小幅な損失で売却する動きが相次ぐ可能性があります。
現在の水準は、強気トレンドを維持するうえで極めて重要な心理的サポートとなっています。
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ビットコインには毎日、6億8,300万ドルの純資金が流入しています。
Capital Flow Signal指標は100点中58点を記録し、早期回復局面に入ったことが正式に確認されました。これは、低い水準から機関投資家の資金が力強く流入していることを示しています。
現在、ビットコインへの日次資金流入額は6億8,300万ドルです。今回特筆すべきなのは、純資金流入が66日連続でプラスを維持していることです。
これは、現物BTC価格（白線）が下落し、長期的な下降トレンドに入っているにもかかわらずです。大口資金は落ち着いてこの横ばい局面を活用し、大規模なポジションを構築しています。
短期指標も強気優勢を裏付けています。30日平均の資金流入額は4億4,200万ドル、90日平均は2億8,800万ドルまで上昇しています。
同時に、年間の総流入額は依然として-$19.16Mというマイナス圏にあり、今後の長期的な成長に向けた大きな純準備余力が残されています。
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Uniswapの新規ウォレット数が4年ぶりの高水準に達しました。
ネットワークの成長率が急激に上昇しています。わずか1日で、Uniswapエコシステム内に2,295個の新規ユニークウォレットが作成されました。
この数値は、2022年11月以来で最も高いネットワーク成長を示しており、過去4年間で新規ユーザーの流入が最も多かったことを意味します。
ネットワークの成長は、Uniswapのスマートコントラクトと初めてやり取りした新規アドレスの数で測定されます。
現在の異例な参加者の流入は、待望のv4バージョンでの革新的な機能のリリース、スマートな流動性ルーティング機能の拡充、そしてUnichainのレイヤー2ブロックチェーンにおける積極的な開発の継続によって促されています。
ウォレットの作成数が引き続き高水準を保ち、今後数日で急落しなければ、現在のUNIの現物価格である$6.70 - $7.00は、長期的な堅固な基盤となり、さらなる高値への成長に向けた理想的な足掛かりとなるでしょう。
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RWAの時価総額が44億ドルに急増、前年比886%増。
トークン化株式セクターは目覚ましい拡大を遂げています。ブロックチェーンネットワーク上にあるこうした資産の時価総額は44億ドルに達し、昨年の数値と比べて886.1%という驚異的な増加となりました。
トークン化ETF（明るい緑色）は供給構成で圧倒的な首位を占め、総残高は正式に11億ドルに達しました。
上位3銘柄には、時価総額3億9,290万ドルのCircle（CRCL）と、時価総額2億8,520万ドルの民間宇宙企業SpaceX（SPCX）が含まれます。
Michael Saylorが率いる上場持株会社は、巨大な市場シェアを獲得しました。Strategyの普通株（MSTR）はブロックチェーン上で2億7,490万ドル相当と評価され、同社の優先株（STRC）はさらに2億1,810万ドルを加えました。
トークン化株式の時価総額が前年比886%増となったことは、現在のスーパーサイクルが、実質的な機関投資家資金の力強い流入によって支えられていることを裏付けています。
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クジラがZECをロング
2人の有力トレーダーが10倍レバレッジでZECの大規模なロングポジションを建て、合計29,798枚、総額3,757万ドル相当を積み上げました。
独立した2つの機関投資家ウォレットでエントリー水準が完全に一致していることは、スマートマネーがこの資産の中期的な力強い成長に揺るぎない賭けをしていることを明確に示しています。
1頭目のクジラは10倍のクロスマージンを利用し、合計15,000 ZECの大規模なロングポジションを建てました。契約の想定元本は1,891万ドル、平均エントリー価格は1,217.06ドルでした。
2頭目のクジラもほぼ同時に動きましたが、分離マージン（10倍）を利用し、14,800 ZECのロングポジションを建てました。ポジション総額は1,865万ドル、平均エントリー価格は1,243.28ドルです。
現在の市場価格1,260.70ドルでは、両方のポジションが大幅な含み益となっており、クジラが守るとみられる強固なサポートゾーンを形成しています。
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💵BTCは81,994.99ドル前後で取引されています
💵BTCドミナンス：60.3%
💵ETHは2,410.82ドル前後で取引されています
⚠️恐怖・強欲指数は49ポイントで、「中立」水準を維持しています。
⚠️アルトシーズン指数は55/100です
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ビットコインのMVRVチャートは過熱感がないことを示唆
ビットコインは再びMVRVの30パーセンタイルを下回り、25.7%で推移しています。これは、BTC（黒い曲線）の局所的な上昇が87,000ドル付近で売り手に一時的に抑えられた直後に起きました。
オレンジ色のパーセンタイル曲線はチャートの深い位置まで沈み、個人投資家の過熱感を示す兆候は完全に消えました。MVRV %ile Cycleのインフォグラフィックは、このアプローチの主な利点を示しています。
この数学的アプローチにより、長期的な歴史的推移に照らして、現在のMVRVを客観的に判断できます。つまり、ビットコインの構造的な変化や、機関投資家の参入に伴うサイクルの変化に大きく左右される指標である固定値のMVRVだけに依存するものではありません。
このモデルは重要な確率的側面を加え、さらに重要なことに、現在の市場状況に照らしてMVRVを位置づけます。これにより、この指標は再び高い予測力を発揮します。30パーセンタイルを下回ったBTCは、歴史的な観測期間を通じて、特定の評価水準で全期間の約25%しか滞在しなかった独自のゾーンに戻りました。
現在の状況は、確立された強い蓄積ゾーン（中立的な「消化」ゾーン、ダッシュボード上の30-70%の範囲）と引き続き完全に一致しています。一方で、絶対的な市場底値と常に重なっていた、極端な割安および投げ

イーロン・マスクは来年、米国の子ども全員にSpaceX株を1株（146ドル）ずつ配るそうです 🤚
SpaceXの四半期報告の前日、つまり10月20日の株式市場終了後に、うまい宣伝ですね。
少なくとも、彼の「パパ」ドニーのように、株を配る見返りに共和党に投票するよう人々に求めてはいません 🤒
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⚡️ MediaMarktの店頭に潜むスパイ
元Mt. Gox CEOのマーク・カルペレス氏は、ドイツのMediaMarktで購入したLedger Nano Xを分解し、内部にLTEモジュールを発見しました。同氏によると、これは東南アジアのウォレットで見つかったものと同じタイプの「インプラント」で、今回のものは量産に対応しているようです。
Ledgerは、ドイツで販売された端末に改ざんの痕跡は見つからなかったと発表しました。それでも、この小売チェーンは商品を店頭から撤去しました。
カルペレス氏が今後も同様の事案が起きると予想するのはなぜでしょうか。また、Ledgerは販売代理店に何を禁じたのでしょうか？
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スポットBTC・ETH ETFの週間成績
米国のスポットETFは週末時点でマイナスとなりましたが、売りの規模は過去のボラティリティ急上昇時と比べて大幅に縮小しました。
スポットBTC ETFの週間純流入額はマイナスとなり、-1億4,619万ドルでした。一方、運用資産総額は1,057億1,000万ドルと堅調な水準を維持しました。
時価総額第2位の暗号資産を対象とする商品も週間でマイナスとなり、純流出額は-2億5,029万ドルを記録しました。ETH ETFの純資産総額は152億9,000万ドルを維持しました。
XRP ETFは+63万5,000ドルと小幅ながらプラスを維持した一方、SOL ETFは1,200万ドルの純流出となりました。
現時点では下落傾向ですが、流出額は小さいため、パニックになる必要はありません。実質的には、次回のFRB会合を前に再び小休止している状況です。
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クジラは積極的にロングポジションを開設する一方、個人トレーダーはBTCを一斉に売却しています。
現在の「Bitcoin: Whale Delta vs. Retail Delta」チャートによると、大口投資家はロングポジションに傾いている一方、個人トレーダーは複数の主要取引所で正反対の動きを見せています。
累積注文デルタ（Whale vs. Retail Delta）のインフォグラフィックは、異なる参加者層の行動における変化の領域を明確に示しています。
最近のBitcoin現物価格（白い曲線）が81,930前後の局所的な安値まで下落したことを背景に、個人投資家は感情に屈しました。チャート上の濃い赤色の領域はマイナスのデルタを反映しており、小口トレーダーによる積極的な証拠金売りと、成行でのロングポジションの決済を示しています。
同時に、クジーンデルタ曲線は深いショートゾーン（右端の黄色い楕円）から上方へ急激に垂直反発しました。大口投資家は、個人が局所的な押し目の底でコインを投げ売りしていることを認識し、指値注文を体系的に買い戻してロングポジションを開設し始めました。
プラスの緑色のデルタ（クジラ優勢）は、伝統的に力強い上昇の起点に先行します（9月後半がその例です）。一方、個人投資家側の濃い赤色の塗りつぶしは、マーケットメーカーにとって理想的なロングフィルターとなります。
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この報告は暗号資産市場にとってややネガティブです。コアインフレ率は予想を上回り、前月比で0.3%となりました（予想は0.2%）。また、年間インフレ率は予想の3.6%に対し、3.7%となりました。これにより、FRBが差し迫った利下げを実施する可能性は低下し、ドルや債券利回りを支える要因となる可能性があります。
💡インフレ率が上昇していることは原油価格のチャートからも明らかで、市場はここ数日、この展開を織り込んできました。短期的な下落が見られていますが、その後の反応は何とも言えません。恐怖が成長を促す可能性もあるためです。👀
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SkyAIはSOLの売却を開始しました。
同社はウォレットに約200万枚のコインを保有していますが、その半分を売却し、1億700万ドルを受け取りました。
残りのコインはまだウォレットにありますが、同社は保有する残りの準備資産も売却することを検討しています。
注目すべきことに、同社はコインを損失を出して売却しています。平均購入価格は194ドルで、現在の価格は106ドルです。
これによる損失は約1億6,000万ドルです。このような大幅な売却に至った理由は、依然として不明です。
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SkyAIはSOLの売却を開始しました。
同社はウォレットに約200万枚のコインを保有していましたが、その半分を売却し、1億700万ドルを受け取りました。
残りのコインは依然としてウォレットにありますが、同社は保有残高のすべてを売却することを検討しています。
注目すべきことに、同社はコインを損失覚悟で売却しています。平均購入価格は194ドルですが、現在の価格は106ドルです。
その結果生じる損失は約1億6000万ドルに上ります。このような大規模な損切りの理由は、依然として不明です。
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ETHで空売りポジションの大規模な連鎖清算が形成されつつあります。
現在、クジラによるETHや多くのアルトコインの空売りポジションの規模は、過去最高水準に達しています。この状況はこれまでにも繰り返し起きており、「価格は必ず上昇する」という一般的な見方に反して、その多くは資産価格の反落につながりました。
市場全体が新たな流動性の面で大きな問題を抱えています。これが、BTCが80,000ドルの水準に達した後に停滞している主な理由です。世界的に金利が上昇しており、債券、ファンド、外国為替など、より伝統的で安定した資産へと注目が移っています。
この期間はまったく正常なものであり、私たちはただ乗り切るのを待つ必要があります。BTCが80,000ドルを上回っている限り、基本シナリオは強気相場です。
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✅ OpenAIの予測収益が200億ドル減少したことをめぐる騒ぎはすぐに収まり、国債利回りも2日間にわたって新たな高値を付けていない—S&P 500と金は再び上昇に転じた。
明日は、190億ドルの清算を伴った過去最大の暗号資産暴落から1周年に当たる—2025年10月10日。その日を乗り切った人々は、2026年の弱気相場をほとんど感じなかった 🕓
金曜日の出来事：
🔸 米国の会計年度の連邦財政赤字は1兆9,930億ドルに達し、2025年から12％増加して2021年以来の最高水準となった。支出は7兆4,000億ドルに増加し、歳入は5兆4,000億ドルに伸びた。
🔸 ロシア中央銀行は、デジタル資産保管機関向けのマネーロンダリング対策規則案を公表した。同規則では、取引参加者の詳細情報がない暗号資産の送金を拒否することが義務付けられている ⚠️
🔸 ModernaがNasdaq-100指数に復帰し、株価は9％上昇、年初来では596％高となっている。
🔸 SpaceXは、無線周波数およびモバイルインターネットサービスのライセンスを80億ドルで購入した。
🔸 UBSはNvidiaに対する「買い」評価と目標株価300ドルを維持した（現在の株価：229ドル）。台湾からのデータ処理機器の輸出増加を理由に挙げている。
🔸 Anthropicは、サイバーセキュリティ対策を通じて重要インフラを

2010年のBTCが16年ぶりに目覚めた。
2010年7月以来休眠状態にあった100.02 BTCが、Bitcoinネットワーク上で移動した。取引時点での価値は約830万ドルだった。
これらのコインは、2つの古いマイニング報酬、すなわち50 BTCと50.02 BTCから直接生じたものだ。当時、ブロック報酬は50 BTCで、Bitcoin自体は数セントで取引されていた。
10月7日、全量が16年ぶりに初めて古いUTXOから移動した。10 BTCは1つの新しいアドレスへ、残りの90.02 BTCは別のアドレスへ送られた。
この事実だけでも多くを物語っている。市場が事実上失われたものとみなしていた可能性のあるコインが、16年後に所有者の利用可能な状態となったのだ。
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