TunaKAYA

友人の皆さん、中国とBRICS陣営では、世界の金融システムのカードを再配分する極めて重要な動きが起きています。全体像からは、ドル覇権が明確に標的にされていることが分かります。
現物の金の買い集め：中国は22か月にわたって途切れることなく金を備蓄しており、上海と香港を通じて人民元を現物の金に連動させるインフラを構築しました。
BRICS Payの動き：SWIFTとドルに代わるものとして、金に裏付けられたBRICS Pay決済システムが実用化されようとしています。
歴史的な債券売却：中国は2008年以来最大の動きを見せ、700億ドル相当の米国債を売却しました。金はすでに世界の準備資産において米国債を上回りました。
要するに、彼らは一日でドルに別れを告げるわけではありません。しかし、金庫を満たし、インフラを完成させながら、金に裏付けられた新しいシステムを段階的に導入しているのです。
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グラフは目の前で大声で叫んでおり、表は非常に明確です。Bitcoin、金、マネーサプライ、世界の債務の数字を見ると、世界の金融システムが実際にどのような行き詰まりに陥っているのか、そして私たちが巨大なバブルの上に座っていることがはっきりと分かります。
世界の債務（350兆ドル）とマネーサプライ（123兆ドル）
システムは行き詰まっています。世界全体の総債務は350兆ドルに達しようとしています。その一方で、発行されたマネーサプライ（M2）は123兆ドルです。
裏付けのない通貨発行：裏付けなく発行された何兆ドルもの資金がインフレを引き起こし、紙幣（法定通貨）の購買力を日々奪っています。中央銀行は借金を借金で埋めようとしていますが、これは持続可能ではありません。
金（34兆ドル）
伝統的な安全資産：金は34兆ドルの市場価値を持ち、その実力を証明してきました。何世紀にもわたって投資家をインフレから守ってきた、主要な安全資産です。
上昇の可能性：マネーサプライと債務のこの爆発的な増加が続く限り、金の上昇トレンドは避けられません。
Bitcoin（1.6兆ドル）
大きな機会への扉：ここで注意深く見てください。Bitcoinの時価総額はわずか1.6兆ドルです。
大海の一滴：350兆ドルの債務と123兆ドルのマネーサプライを前にすると、Bitcoinはまだ道のりのほんの序盤にあります。世界の資本や

💥このグラフは、BIST 100指数（#XU100）の名目パフォーマンスと、インフレ調整後の実質パフォーマンスとの間にある顕著な差を示しています。
名目「価格指数」（青線）は過去3年間で印象的な71％の上昇を示した一方、「インフレ調整後指数」（黒線）は32％の下落を記録しました。
これは、トルコの高インフレ環境が株式市場での利益を eroded していることを明確に示しています。投資家は帳簿上では利益を得ていても、その利益の購買力はインフレによって低下しています。実質リターンはマイナスです。これは、インフレ環境下で投資を評価する際、名目リターンだけでなく実質リターンを見ることが極めて重要であることを強調しています。
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💥JACKSON HOLE爆弾：ウォーシュが語れば、市場はどちらへ振れるのか？
明日（8月28日金曜日、トルコ時間17:00頃）、FRB議長ケビン・ウォーシュのジャクソンホール講演が市場の唯一の焦点となる。ウォーシュは「先行きの指針は示さない」と語り、大局を語ることを好み、インフレを「重荷」と捉える人物だ。7月の沈黙は債券市場を緊張させた。今、注目されているのは明確さだ。
主な3つのシナリオと予想される影響：
🔴1. タカ派シナリオ（インフレは依然として問題、姿勢は制約的、利上げも選択肢）
• ドル指数と米10年債利回りが大幅に上昇する。
• 米国株（S&P 500とナスダック）は売り圧力にさらされ、リスク選好が後退する。
• 金（オンス）とグラム金は下落する（金利上昇圧力が優勢となる）。
• ボルサ・イスタンブール100指数は世界的な売りの波を受けて相対的に下落し、海外投資家の流出が加速する可能性がある。
• 原油と暗号資産もリスク回避により圧迫される。
• 短期的には「高金利がより長く続く」と織り込まれる。
🟢2. ハト派／ソフトシナリオ（ショックは一時的、AIによる生産性向上、様子見のメッセージ）
• ドルは下落し、債券利回りは低下する。
• 米国株は安心感を取り戻し、リスク選好が高まる。
• 金と銀は回復し、安全資産＋ドル安の組み合わせが機能する。