Deutscher

「これは強気相場の始まりなのか、それともただのデッド・キャット・バウンスなのか？」
私の見方：今回は明らかに違うと感じる。値動きの継続性、金との相関、雰囲気、オンチェーン活動という点で、デッド・キャット・バウンスのようには感じない。
$BTC は、代替的な金への投資手段としてますます見られているのだと思う。そのため、株式とは相関が切り離される一方で、相関性は年間最高水準に達している。AI取引で利益を上げた大口投資家の中には、ローテーション取引の対象として暗号資産に注目している人たちがいると思う。そこには大きな資金プールが存在する。
オンチェーンもまた激しい。投機への需要が明らかに存在しており、ブロックチェーンは依然として地球上最高のカジノだ。この状況がなくなることはない。
同時に、オンチェーン（個人的には、これは現在すでに独立した市場だと思っている）を除けば、短期から中期にわたる値動きを維持するのに十分な外部資金が流入しているのかについては疑問を感じている。
また、現在はサポートよりもHTFのレジスタンスに近い。そのため、エントリーは個人的には焦らず待ってよいと思う。堅調な銘柄をローカルサポートで段階的に買い増し、ポジションを守るためにLTFの部分的な無効化レベルを設定するのが、妥当な戦略だ。
最終的な目標は、下落へのエクスポージャーを限定しながら、値動きのおいしい部分を捉えること

今、暗号資産で最も明らかな買い時（Robinhoodの注目銘柄トップ）

暗号資産の次なる展開は？

ここでできる最悪のことは、過剰にトレードすることです。
これらのエントリーの多くは、6か月後には非常に、非常に良く見えるようになります。
自分自身を切り刻むようなトレードを繰り返すのが、最悪の行動です。
ポートフォリオの20%だけをハイリスクな投機に充てて気を済ませ、残りは優良資産が押し目をつけたところで設定して放置しましょう。

今オンチェーンに飛び込んでくるトレーダーのほとんどは、あっという間に食い物にされるだろう。
今のゲームは2021年や2024年よりも難しく、持続的に利益を上げたいなら、本当の優位性が必要だ。
この1年、AIを深く掘り下げてきて本当によかった。リサーチのスピードが大幅に上がり、今では執行もはるかに改善した。
これからもレベルアップする方法を見つけ続けなければならない。
もし本当に大勢の個人投資家が戻ってくるなら、その時に備えておきたい。

暗号資産に携わってきた7年間で学んだことが一つあるとすれば、FOMOこそが最大の命取りだということです。
文字通り、焦る必要はまったくありません。最も有力な根拠を持つコインでさえ、下落したりレンジ内で値固めしたりするため、より有利なエントリーから、より最適なリスクリワード比で買い増す機会が得られます。
取引するブレイクアウト水準と無効化レベルがある場合を除き、高値で買う価値があることはほとんどありません。
時には機会を逃すこともありますが、十分に長い期間で見れば、最終的には利益を上げられるでしょう。
トレードについて考える最もシンプルな方法は、すべてのエントリーで下値と上値を定義することです。どこで見立てが無効になるのかわからないなら、そのトレードには入らないでください。

$BTC や主要銘柄に何が起ころうとも、オンチェーンでは明らかに変化が起きている。
fomoやpumpのようなソーシャルトレーディングアプリは、この分野のTAMを大幅に拡大するだろう。参入を促す最も簡単な方法は、「語るのではなく、見せる」ことだからだ。(この場合は、人生を変えるほどの金を稼げるという検証可能な証拠を示すこと。
特に若い世代における市場の極端なギャンブル化と相まって、オンチェーン取引はますます拡大していくだろう。
この分野は市場の他の部分からますます分離していくと思うが、明らかにBTCの上昇相場やボラティリティが上向いている局面では、より良いパフォーマンスを見せている。

私は本気で、Claudeの使い方を学ぶ暗号資産トレーダーたちは、今回のサイクルで大儲けすると思っている。
2024年には、AIは金融市場では実質的に使いものにならなかった。
今では、誰でも文字どおり数十ものエージェントを立ち上げて、市場を24時間365日監視させられる（しかも、実際に本人に代わって行動させられる）。
とんでもないことになりそうだ。

AIをトレードにどう導入すればいいのかまったく分からないなら、まずはTradingView MCP + Claudeを接続することを強くおすすめします。
接続すると（2分）、Claudeは実際にあなたのチャートを読み取り、リアルな市場データに基づいて行動できるようになります。
実際に活用するうえで、大きな効果が期待できる方法をいくつか紹介します。
• Claudeのサブエージェントにウォッチリストを管理させる（トレードのセットアップが発生したときに通知してもらう）
• 自分の戦略に基づいたカスタムインジケーターを構築する（Pine Scriptによる完全なコーディング）
• TVコミュニティの投稿をスキャンする（非常に過小評価されている活用法です。ここでは毎日、多くのアルファやセットアップが共有されています）
リサーチやスクリーニングなどにおいて、日々のトレードにAIを導入し始める最も簡単な方法の一つです。

皆さんは、私が市場×AIにどれほど強気なのか、まったく分かっていません。
今後10年で最大級の機会の一つは、一般の人々のために、金融市場にAIを実用的に導入することになるでしょう。
10億ドル規模の機会です。
何十年もの間、本格的なクオンツ取引／自動取引／アルゴリズム取引は、壁の向こうに閉ざされていました。具体的な優位性を得るには、数学やコンピューターサイエンスのバックグラウンド、ファンドでの仕事、あるいは何年にもわたる独学でのコーディングが必要でした。
そのボトルネックは、徐々に消えつつあります。
今では誰でも、戦略を平易な英語で説明すれば、Claudeに数分でバックテスト済みのPine Scriptへ変換してもらえます。誰でもMCPを通じてリアルタイムの市場データに接続し、自分の正確なリスク許容度と投資仮説を把握するパーソナル・リサーチアナリストを構築できます。
Robinhoodのような一流の証券会社でさえ、プラグアンドプレイ型のエージェント取引を導入しています。
こうしたツールを学んでいないなら、自分自身に甚大な不利益を与えていることになります。

今すぐできる最善のことは、ウォッチリストを絞り込むことです。
現在、アルトコインの中で質の高いものはごく一部に極端に集中しています。
本当に注目・取引する価値があるものは、ほんのわずかです（$HYPE 、$ZEC 、$ENA など）。
ジャンクに気を取られないでください。

後知恵はいつだって明白です。
$BTC 、$SOL などへのエクスポージャーが不足していると感じても、もし本当に強気相場に入ろうとしているのなら、これから数多くの機会が訪れることを覚えておいてください。
焦って追いかけないこと。そして、底値で当初望んでいた資金の100％を投入できなかったとしても、自分をあまり責めないでください。
機会は abundantly 存在します。

これからの強気相場に向けて、**全員が**覚えておくべき教訓。
信じてほしい、これはブックマークしておきたくなるはずです。
• 上昇途中で利益確定すること。頂点だけで利益確定しようと**しない**こと（頂点を正確に当てることは決してできない）。
• すべてのトレードに、無効化条件を設けること。ファンダメンタルズ、価格、そして／または時間によるストップ。
• 過度なレバレッジをかけないこと。ほとんどの人は、そもそもレバレッジに手を出すべきではない。
• すべてのトレードを一つ残らず記録すること。投資仮説、ストップ、そしてトレード後の振り返りを記録する。
• 含み損のポジションは素早く切ること。勝っているポジションは買い増すこと。
• 退屈しのぎでトレードしないこと。
• ウォッチリストは定期的に整理すること。
• 大きなトレードを当てたら、恐れずにしばらく休むこと。
• 利益を法定通貨に換えること。取引所にステーブルコインや流動性を置いておくと、利益を往復して失いやすくなる。
• 目安：1回のトレードで、ポートフォリオ規模の1～3％をリスクにさらすこと。
何か抜けているものはありますか？

少なくとも1つの$BTC
を手に入れるために、人間に可能な限りあらゆることをする必要がある。これから起こることを考えると、救命いかだが必要になる。