DanielRomero

重要鉱物は、この10年における最大のボトルネックの一つとなる
AI、データセンター、防衛、ロボティクス、電化が巨大な需要を生み出す
エクスポージャーを得る方法：
銅
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB
Lundin Mining |
Antofagasta | ANTO.L
NGEx Minerals |
Marimaca Copper |
FireFly Metals |
Oroco Resource Corp | OCO.V
黒鉛・負極材料
S

リサ・スー氏、台湾到着が目撃される
報道によると、彼女は先進パッケージング能力を確保するために$TSM と面会するほか、供給が逼迫している他のサプライヤーとも会談する予定です
今年初め、$AMD はPowertechから2030年までのFOPLP能力を確保しました

私はどちらかというとAI投資家です
しかし、今はドローン関連株が非常に興味深くなっています
年間高値からの下落率:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Parrot | $PARRO.PA | 47%
NextVision | $NXSN.TA | 45%
Unusual Machines | $UMAC | 40

$AMD 、2027年にEPYC CPUの出荷だけで$51B の収益を上げる
Morgan Stanleyは、EPYC 9006の2027年の出荷台数を675万個と予測しており、2026年の約125万個から増加する
AMDの2027年の生産能力全体がすでに売り切れており、予定されている31種類のSP7およびSP8製品の平均価格がそれぞれ7,691ドルだと仮定すると、この数量は約510億ドルの収益を意味する可能性がある

Pershing Squareは、これらの株をあなたに代わって購入することで、年間2億ドルの運用報酬を得ている
Ackmanが過去に好成績を収めてきたことは理解しているが、あれほど多額の資金を運用し、単に「バリュー」大型株を買うだけになると、アウトパフォーマンスは薄れていく傾向がある

以前は$KEEL の株主でした
その銘柄では絶好のタイミングをつかめました
言っておきますが、経営陣は、私が本当に気に入っているこの分野の他社の一部ほど有能ではないと思います
そして、経営陣こそが最も重要な変数です
時々、人々は電力資産に注目しすぎて、こうした企業の価値の大半はすでに保有している資産ではなく、将来の計画と長期的な成長にあることを忘れています
1. 電力を確保し、2. 優れた取引をまとめ、3. 優れた資金調達を実現することにおいて卓越した経営チームを持つことが、株価のパフォーマンスを決めます
私を信じられないなら、例えば$CLSKを見てください。同社には電力資産があり、今ではMetaとの取引もありますが、他社が経験したようなAI相場の上昇はまだ起きていません
$KEELでも同じようなことが起こる可能性があると思います

$CBRS COOのDhiraj Mallickは、会社が取引を開始してからまだ5か月も経っていないのに、すでに保有株の20%を売却している
CTOのSean Lieはこれまでに9.4%を売却している
これこそ、株式の投げ売りと呼ぶべきだろう

ASICの出荷台数、2027年にGPUを上回る見通し
DIGITIMESは、$GOOG、$AMZN、Huaweiに牽引され、ASICの出荷台数が2027年にGPUを上回ると予測している。一方、NvidiaとGoogleは、ハイエンドAIアクセラレーターにおける二大勢力として台頭している
$TSM、$ASX、Amkorが先端パッケージングの生産能力を拡大する中、主な供給制約はABF基板、T-glass、多層PCB、HBMへと移行している
ABF基板とT-glassは2027～2028年まで不足が続く見通しで、Ibiden、Unimicron、Kinsus、SEMCO、Shinko、Nittoboなどが大規模な生産能力拡張を進めている
PCBに求められる要件もはるかに厳しくなっており、AIサーバー用基板は12～20層から40～50層へと移行している一方、新たな生産能力の構築と認定には2～3年かかる可能性がある
その結果、AIアクセラレーター企業は早期に生産能力を確保し、新たなサプライヤーを認定するか、サプライチェーンに直接投資する必要性が高まる中、サプライチェーン競争が繰り広げられている

$MU は、2027年と2028年に2026年よりも強い需要を見込み、株価は2026年EPSの10倍で取引されている
「メモリおよびストレージの需給環境は、2026年よりも暦年ベースの2027年と2028年に大幅に逼迫すると予想しています。」
彼らはまったく婉曲ではない。2027年と2028年は記録を更新するだろう

$AMZN は$NVDA の戦略に従っている：
サプライヤーの株式を取得し、運転資金の調達を支援
Amazonは、AIサーバーやネットワークスイッチ向けの台湾PCBサプライヤーであるGold Circuit Electronics（GCE）に$50M 投資している
Amazonは、新株185.6万株を1株当たりNT$856で購入する。これは基準価格から20%割り引かれた価格
GCEは4大クラウドプロバイダーすべてに供給しており、カスタムAIおよびサーバー需要の恩恵を大きく受けている
8月の売上高は過去最高のNT$10.38B（$326M）に達し、前年同期比76.4%増となった。1月から8月までの売上高はNT$64.06B（$2.01B）に達し、前年同期比71.3%増となった
これは、2024年のAlchipへの投資に続く、Amazonによる台湾のAIサプライチェーンへの2件目の投資である

Semicapsには黄金時代が到来する
$TSM は、ダラス近郊のテキサス州で2つ目となる米国の巨大キャンパスを検討していると報じられている
このプロジェクトには6つの先端ノードファブが含まれ、アリゾナ州で確約された2,650億ドルを上回る可能性がある
アリゾナ州にはすでに6つのファブ、2つの先端パッケージング施設、研究開発センターがある
テキサス州には、強固な半導体エコシステム、優秀なエンジニア人材、低い税金、より信頼性の高い電力インフラがある。
主な原動力は、AI/HPC需要、米国顧客への近接性、地政学的な分散化、関税リスクである
2026年上半期には、米国の顧客がTSMCの売上高の75%を占めた