AxelAdlerJr

ビットコインは急騰後、$84K 付近で推移しています。今すぐ買うべきか、それとも決して訪れないかもしれない押し目を待つべきでしょうか？
Market State Report #3では、当社の市場レジームモデルであるWeekly Engineがこれまでに確認したことと、今後必要となるさらなる確認について検証します。
次に、2010年以降のS&P 500の調整局面においてビットコインがどのように推移したかを通じて、今買うリスクを評価します。サンプルには、2020年3月の暴落と2022年の下落を含む22の事例が含まれます。
本稿では、現在市場に参入することについての見解と、購入前に考慮すべき潜在的なドローダウンを共有します。
購入するかどうかを決める前に、分析をお読みください👇

ブレント原油は1バレル当たり105ドルを超えて上昇し、米国・イラン協議をめぐる不透明感の中、前日の上昇を拡大した。

Bitcoinは過去1週間の上昇分の大半を維持し、現在は約84Kドルで取引されています。しかし、Bitcoin Regime Scoreは中立に戻り、Confidenceは22%まで低下しました。
価格が上昇分を維持しているとき、中立シグナルは何を意味するのでしょうか？
最新のMorning Briefで詳しく解説しています 👇

市場は強い強気圧力を受けて81.5Kから87Kまで上昇し、先物トレーダーは積極的にロングを開き、ショートを手仕舞いしています。
ピーク以降、圧力はやや弱気に転じていますが、今のところ価格は86.6K付近を維持しており、弱気派はまったく前進できていません。つまり、これまでのところ売りは吸収されています。

ブレント原油は1バレル当たり99ドルまで下落し、6営業日連続の下落となった。再開された米国とイランの協議に進展の兆しが見られることに加え、サウジアラビアの主要な石油パイプラインの復旧に向けた取り組みが続いていることから、価格は下押し圧力を受けている。

8月、ビットコインの長期保有者は含み損に転じる寸前まで迫りました。現在、ビットコインは彼らの平均購入価格を37%上回っています。
3か月足らずで価格は46%上昇し、その間の最大の調整幅はわずか6%でした。上昇相場が続く中、押し目はこの浅さにとどまるのでしょうか？
詳細な分析は「Morning Brief #263」👇

ブレント原油は昨日、1バレル当たり100.34ドルまで3.4％下落した。供給懸念は和らいでいる。サウジアラビアが輸出を回復させ、ホルムズ海峡を通過するタンカーの往来が増加しているためだ。CENTCOMによると、過去2週間の海峡経由の石油およびLNGの輸送量は、6カ月ぶりの高水準に達した。衛星データによれば、過去6日間にサウジアラビアはホルムズ海峡経由で平均日量290万バレルを輸送した。8月は日量70万バレルだった。
ただし、海峡を通過する船舶全体の往来は、依然として戦前の水準を大きく下回っている。

ビットコインは、2025年11月以来初めて365日平均を上回って取引されています。Trend Pulseは、9日間ニュートラルだった後、強気モードに戻りました。
重要水準：$80.5K。ここを再び下回り、$76 - 79Kの範囲に入ると、ブレイクアウトはダマシになります。
詳細な分析はMorning Brief #262をご覧ください 👇

1. 強気相場への移行は完了したのでしょうか？
2. BTC対金比率は、弱気相場から強気相場への移行について何を示しているのでしょうか？
3. なぜ長期保有者は価格が上昇する中で損失を確定しているのでしょうか？
4. 価格はどこへ向かい、どのような目標値が予想されるのでしょうか？
答えはWeekly Engine #113 👇

原油価格が下落し始めました――週の始まりにとって良い兆候です。

30日圧縮スコアは93.9%と、再び極端な水準に達しています。弱気局面が始まって以来、今回で4度目の同様の局面です。
今回を特徴づけているのは、過去20日間、価格が年間移動平均線を試しているものの、その上を維持できていないことです。そのため、スクイーズがまさにレジスタンスに向かって形成されています。今こそ、方向性を決めるべき時です。

8月27日以降、価格は4.9%下落する一方、建玉は319k BTCから335k BTCへ増加しています。
過去1年間で、この組み合わせは21回見られました。そのうち5回は15%の上昇に続き、別の5回は16%の下落に続きました。残りの11回は、ほとんど動きがありませんでした。

ブレント原油は金曜日、1バレル当たり102ドルを下回り、中東の供給途絶への懸念が和らぎ、紛争を終結させエネルギー供給を回復させる新たな外交努力への楽観論が強まる中、3営業日連続で下落した。

10年物米国債利回りは4.93％で推移し、前日の取引で約10ベーシスポイント低下した後、19年ぶりの高水準から後退した。原油価格の下落によりインフレ懸念が和らいだ。

ビットコインは1.5%上昇し、77.4Kドルとなりました。買い手が優位に立ちましたが、その状態を維持できているのはわずか4時間です。
昨日も同様のシグナルが現れましたが、1時間以内に薄れました。
Morning Brief #260では、回復を支えている要因と、持続的な買い圧力を確認する材料について検証します。

本日の「市場状況レポート #2」では、FRBの利上げがもたらす影響、会合参加者の見通し、そして今後の金融政策に関するシグナルについて考察します。

これは株式とビットコインにどのような変化をもたらすのでしょうか？現在、どのような市場反応の兆候に注目すべきでしょうか？