0xLeslie

昨晩はFOMCを待ちたかったのですが、さすがに待ちきれず寝てしまいました。寝る前に少し夢の指値注文を出しておいたものの約定せず、朝起きてから少し追いかけて買いました。
2つの大きな悪材料が出そろった後も、価格は持ちこたえました。ETHのボックス相場も下抜けていないので、かなりの確率ですでに織り込み済みなのでしょう。タカ派寄りでも、必ずしも本当にタカ派とは限らず、やはりデータを見る必要があります。
9～10月に良い相場が来ることを願っています。

arcの百台大戦は、たぶんすぐに一段落するだろう
予想外のことがなければ、狂ったようなPと互いに養分を吸い合う展開だ
しかし、研究してみたところ、依然としてarcエコシステムは高い確率で軌道に乗ると思う。当時のrobinhoodもかなりの時間をかけて成熟したし、arcは必ずトークンを発行するので、PVEのインタラクションをもっと行えば福報があるだろう

ショウジョウバエは本当に惜しい。500kで買った。当時は、bscは何もないmemeにこそ向いていると思っていた。ああいう技術を謳うものはみんな詐欺で、実際、ロブスターも純粋なmemeであり、何らかのagentと技術的なやり取りをする必要などまったくない。
しかし、資金の分散先があまりにも多く、吸い取られてしまった。
現在はarcで良さそうな銘柄を探すつもりだが、今は非常に混沌としている。まったく焦る必要はないと思う。大波が去って初めて、1か月後に誰が主導権を握っているかが決まる。

BitcoinにCLARITYは必要ない

$BNC のスーパーショートスクイーズが始まる<|end|>

長鑫の手数料率は正常に近づいており、空売りを始める。
宇樹がこの価値に見合っていないことは間違いなく、どれだけ下落しても不思議ではないが、空売りするのは難しい。この手数料率では長く保有できないため、タイミングを見つけて短期売買するしかない。
機会を見て大規模モデル企業を空売りする。大規模モデル企業の90％は倒産するだろう。現在、智譜はすでに2段階の下落を経験している。
長期的にはAlibabaを強く評価している。市場があまりにも過小評価された価格を付けている。決算がそれほど悪くなることはないだろう。香港株では快手と字節miniも組み入れているが、価格は十分に魅力的だ。香港株の問題は依然として流動性とドルに連動している点にあり、仕組み上の不利を被っている。そうでなければ、これほど安い銘柄を目にすることは到底ない。
A株の守りのポジションは主に高配当株と電力に置き、その他は医療とロボットに配分している。ロボットは今日は完全に踏み上げられたが、長期的には依然として自動化・工業関連企業を評価しており、宇樹は評価していない。

ずっと考えているのは、これからの10年間で、何が確実性のある業界なのかということだ。ポジションをどのように配分し、攻めと守りをどうするべきか。
1/ 電力
電力はおそらく最も確実なものの一つだと思う。データセンター、電気自動車、自動化のすべてに大量の電力が必要であり、電気工事士の不足も常に存在している。電力や送電網設備も含まれる。
2/ AIとコンピューティング能力のインフラ
AIの方向性は、すでに逆転する可能性が低い。しかし、AIアプリケーションは今後も淘汰が進み、新たなスーパーアプリが登場する一方で、多くの企業が淘汰されていく可能性がある。アプリケーションやモデルと比べると、インフラのほうがより堅調かもしれないが、その多くは現在高値圏にあり、将来の成長を先取りしている。それでも長期的には依然として強気で見ている。
3/ 自動化とロボット
ロボットを評価しない人は多く、実用化は難しいと考えている。しかし、人口の高齢化、労働コストの上昇、製造業の回帰を背景に、ロボット、特に産業用ロボットはトレンドになると思う。特に産業オートメーションの方向性は有望だが、ロボットは確かな成長分野であるとしても、実現する時期と企業の確実性は高くないかもしれない。
4/ 高齢化と医療
これは多くを語る必要はない。富と生命・健康は、人が一生を通じて追い求めるものだ。人口の高齢化は長期的な需要を生み、AIは

モデル企業間の競争はあまりにも激化しており、モデルを開発するなら、ほぼ毎日のように他社の新たな「斬殺ライン」を警戒しなければならない。
モデルは今の段階になると、一般の人々の多くのニーズに十分対応できるようになっており、ちょっとした仕事をさせる程度なら、トップモデル同士の差はますます目立たなくなっている。
結局のところ、数社を除けば、実はどこにも堀はない。おそらくその数社にも本当の堀はないのだろう。最後の勝者は必ずチャネルとエコシステムを掌握し、漁夫の利を得る。

国内のナスダック100 ETFのプレミアムがすでに10％超まで急騰している。どういうことかというと、純資産価値が1元のものを、個人投資家は1.137元払って買わなければならない。
プレミアムが5％に戻ると、ナスダックが下落しなくても7.7％の損失になる。プレミアムがゼロになれば12％の損失。ナスダックが10％上昇したとしても、なお3.3％の損失となる。
この価格はすでに、過去10年以上の歴史における98パーセンタイルに位置している。さらに興味深いのは、これとQ未来の値動きにはほとんど相関性がないことだ。
国内資金は優良資産に対して、あまりにも飢えている。

いまでも正常に使えるUカードはありますか？
Uカードがないの、本当に面倒すぎる
本当に下等な人だね……お金を払うのですらこんなに大変なんて

このA株はどうやって上がってきたのに、またどうやって下げ戻されたのか。実はそもそも本当の強気相場なんて一度もなかった。
終盤に国家隊がまた入ってきて少し守ったけど、そうでなければどれほど見苦しかったかわからない。
ただ、急落したのも悪くない。底はおそらくすぐに値動き（レンジ）を作って戻してくるはずだ。

各大規模言語モデルの能力は、少なくともスコアはますます近づいてきています。開発のベースとなるオープンソースが継続的に出てくる限り、各社が追い上げてくるのは“テーブル上のこと”です。
年明けに話していたことを覚えていますか。3は今年いちばん悪いモデルになる、と。今のところ本当に、もう席に上がれない状況です。
しかし大規模言語モデルは最後の最後まで、結局は“チャネル”を競うものです。glmの官公庁・企業向けの受注、qwenのiOS向けの国内向けライン。AI大規模モデルの争いは、いよいよ下半期に向けて加速していきます。チャネルを失えば、すべてを失います。

🖤7/14 重要な出来事と個人の振り返り
- CPIがちょうど発表されて、解釈は好材料で、寄り前にいきなり急騰しました。
- 韓国株は今日はまた大きく下落しましたが、引けにかけて戻してきました。韓国側ではすでにレバレッジ問題の調整が始まっていて、すぐに回復しそうです。韓国では「コイン」と「株」の投機がどちらもやりすぎです。
- 各社の決算シーズンで見ると、ほとんどは好材料のようです。ただ、price in がどの程度織り込まれているかは分かりません。
- 長鑫ストレージの上場計画が7月27日で、これは大きなシグナルだと思います。A株（上海・深圳）の“吸血”のような局面が一波来る可能性があると感じています。
- BTC（大きなやつ）は好材料でも下がらない状態です。かすかにですが、今回の底は市場のコンセンサスより少し高めになるかもしれないと思っています。
- 今夜はスペイン対フランス。スペインを応援しています！また、ワールドカップ終了後の全体市場の上昇も期待しています
🤍個人の運用：
1/ 昨日ロボットに少し追加しました。今日はエストン（埃斯顿）の決算の事前見通しを見て、たぶん悪くないはずで、明日も引き続き上がる気がします
2/ 医療の定期積立投資は、現時点で利益15%です
3/ koru、soxlを底値で拾いました。1日だけ含み損でしたが、さっきトントンに戻りました
4/ アリバ

🖤7/13 重点的な出来事と個人の振り返り
最近NQの週次足（日足）推移が非常に悪く、ムードはリスク回避寄りでした。案の定、月曜は滝のように洗い流され、A株のポジションも逃げられませんでした。
- 韓国株もまたサーキットブレーカーで、すでに常態化しています。個別銘柄の比率が高すぎるのと、三星（サムスン）海力士のレバレッジが混み過ぎていることが問題です。この問題を解決しない限り、短期で再び高値を更新するのは難しいです。
- 米国とイランがホルムズ海峡で衝突を継続し、原油が大幅に上昇
- 国務院が「消費の第15・5カ年計画」を承認し、2030年の社零（小売売上）を60兆に、AI＋消費で拡大免税、免除の明確化を行い、スマートデバイスとロボットを明確に言及
- BTCはまだ200日線の下ですが、ETFは先週ついに純流入になりました
- A株のストレージとロボットが急落、銀行と医薬が持ち直し、AIアプリ・ソフトが逆行で大幅に上昇
- ティンシーメディア（TSMC）6月売上は+67.9%で単月の新高値、嘉義で新たに基礎工事が始まり、さらに2つの先端パッケージ工場を建設へ
🤍個人の取引：
アリババを買いました。現在含み益20%です。
ロボット関連のETF/ファンドは浅い含み損の状態です。
医療は最近、米株もA株も継続して資金流入があり、現在の全体の含み益は10%です。
ストレージ半導体の空売