ETHが5.5%超下落：何が起きたのか、どこで安定する可能性があるのか、重要水準

イーサリアムは過去24時間で大きく下落し、現在は2,239 USDT付近で取引されています。この下落幅は、多くの人が挙げている5.5%を上回ります。ナスダック総合指数は約18カ月ぶりの大幅な1日下落となる5.5%安を記録し、暗号資産市場もそれに追随して下落しました。集計する時間帯や情報源によって異なりますが、ETHの24時間の下落率はおよそ7.5～7.8%です。日足は2,424.82で始まり、2,238.07で終え、約7.7%下落しました。ビットコインとソラナも同程度下落しており、これはETH固有の問題ではなく、市場全体の売りです。

なぜ下落したのでしょうか。主な要因は、マクロ環境を背景としたリスク回避とレバレッジだと私は考えています。テクノロジー株が急落し、高ベータのリスク資産として取引されてきた暗号資産も同時に売られました。デリバティブのデータによると、過去24時間のETHのロスカットは2億1,000万ドルを超えました。価格が重要水準を割り込むと、レバレッジをかけたロングポジションが強制的に決済され、その売りがさらに価格を押し下げます。そのため、下落はニュースの内容から想定される以上に速く進んだように見えました。Bitmineが流通ETHの5%に迫っていることや、Amundiがイーサリアム上で欧州株価指数ファンドをトークン化していることなど、ETH固有のニュースは長期的な見通しにとって前向きですが、今日の値動きの主因ではありません。センチメントは恐怖圏に入っています。

値動きの構造を見ると、直近7本の日足では、ETHは10月初旬以降およそ2,176～2,590のレンジで長く推移した後、約2,425から2,238へ下落しています。価格は現在、7日移動平均線（約2,281）と30日移動平均線（約2,389）を下回っており、短期的には弱気です。一方、200日移動平均線（約2,158）は上回っているため、長期トレンドはまだ崩れていません。RSIは39付近で、弱含んでいるものの売られ過ぎではなく、MACDは依然としてマイナスです。ADXは28前後で、トレンドにはある程度の強さがあることを示しているため、落ち着いたレンジ相場ではありません。7日間のボラティリティは1日あたり約4.2%なので、ポジションサイズが重要です。

注目すべき重要水準です。上値抵抗は、約2,281（7日移動平均線および直近の下抜け水準）、次に2,343（ボリンジャーバンドの中央線）、2,389（30日移動平均線）、2,425（前日の終値で、下落が始まった水準でもあります）にあります。下値支持は、約2,206（本日の安値）、2,176（10月下旬の安値で、レンジの下限）、約2,158（200日移動平均線）です。2,158を下回れば、2,000台半ばに向けてさらに下落する可能性があります。一方、2,281を回復すれば、買い手が再び市場を支え始めていることを示すでしょう。

安定する可能性については、まだ底を打ったとは言えません。通常、安定した底値圏を形成するには、出来高が細り、ナスダックの下落が止まるなかで、ETHが少なくとも1～2日、2,176～2,206の水準を維持する必要があります。それまでは、2,280～2,340への反発は、確定した反転ではなく試しの動きとして扱うべきです。下落局面で含み損を抱えたトレーダーが売りに出る可能性があるためです。

以下は水準を伴う取引アイデアであり、あくまで議論のためのもので、金融アドバイスではありません。積極的な買い手は、2,215～2,245のゾーンでのエントリーを検討し、損切りは当日安値のすぐ下となるSL1の約2,200に設定できます。2,206を下回ってその水準を維持した場合は、損切りをSL2の約2,176に移します。さらに2,158を割り込めば、見立てに対するリスク管理ラインとして、SL3の約2,150で損切りとなります。利確目標は、TP1が約2,281、TP2が約2,343、TP3が約2,389です。慎重なトレーダーは、ポジションを増やす前に、日足終値で2,281を回復するのを待つべきです。ショートを検討するトレーダーは、2,281～2,300への反発でのエントリーを考え、2,343を上回ったら見立てを無効とし、まず2,206、次に2,176を目標にできます。#WCTCS9

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