#黄金突破4100美元 #WCTCS9 4100ドルを回復するも再び下落、雇用統計を前に強気・弱気双方が結果待ち

アジア時間早朝、金価格は4097ドル付近で狭いレンジのもみ合いとなっている。昨夜の急騰後の反落で、注目は今夜に持ち越された。
現物金は木曜日の米国市場で一時4147ドルと2週間ぶりの高値をつけたが、その後、米国株の売りが強まるにつれて反落し、最終的に4088.33ドルで取引を終えた。上昇率は0.69%まで縮小した。今朝は4085～4100ドルのレンジで何度も上下している。
4100ドルを一度上回ったものの維持できず、強気・弱気双方とも、雇用統計を前に先走って動くのをためらっている。

昨夜の急騰を支えた要因は2つある。1つ目は、米国株のハイテク株が大きく下落したことだ。ナスダックが大幅に調整し、安全資産を求める資金が米国債に流入した。10年債利回りは取引中に約4.82%まで低下し、9月初旬以来の低水準をつけた。
2つ目は、12月の利上げ予想が大きく後退したことだ。金利先物が示す織り込み確率は、水曜日の約83%から66～69%に低下した。利回りの低下と利上げ観測の後退が、金価格の上昇を後押しした。しかし、4147ドルを維持できなかったことは、市場が今夜の雇用統計を依然として警戒していることを示している。
現在、市場では10月の非農業部門雇用者数の増加は約6.5万人と予想されており、9月の2.9万人を上回る。失業率は4.2%で横ばい、平均時給は前月比0.3%に回復する可能性があると見られている。
注目すべきは、水曜日のADP雇用統計が8.6万人となり、予想の6.9万人を大きく上回ったことだ。これは、雇用統計が強い結果となる可能性を示唆している。今夜の雇用統計も同様に強く、特に賃金の伸びが加速すれば、12月利上げの予想が再び高まり、4100ドルを上回る金価格の基盤が揺らぐだろう。下値では4080ドルのサポートが直接試されることになる。
テクニカル面では、現在の構図は非常に明確だ。4077～4080ドルは21日移動平均線が位置する水準であり、昨夜の反落後に何度も試されたサポート帯でもある。短期的な強気派にとっての防衛線だ。終値でこの水準を維持できれば、金価格は引き続き4080～4150ドルのレンジでもみ合う可能性がある。一方、出来高を伴って下抜ければ、4000ドルの大台が再び視野に入る。上値では4147～4150ドルが昨夜の高値であり、短期的な弱気派が死守すべき水準だ。さらに上の4203～4205ドルは、50日移動平均線と100日移動平均線が重なる強い抵抗帯で、雇用統計が明確に好材料とならない限り、到達は難しい。
レジスタンスの目安：4147～4150、4175～4180、4203～4205
サポートの目安：4077～4080、4045～4050、4000～4005
取引戦略：ショート：4140～4147ドルへの反発で売り、損切りは4175ドル、目標は4110～4085ドル
ロング：4077～4082ドルへの押し目で買い、損切りは4055ドル、目標は4120～4140ドル
今夜、雇用統計が発表されるまでは、強気・弱気双方とも手の内を明かさないだろう。4140～4147ドル付近で上値が抑えられればショートの機会となり、4077～4082ドルへの押し目で買い支えが確認できれば、軽めのポジションでロングを試す余地がある。その間の水準はすべてノイズだ。
今夜の唯一の判断材料は雇用統計だ。発表後5～10分は値動きが最も激しくなる。最初の反応が落ち着くのを待ち、押し目や戻りの勢いを確認してから取引しよう。ポジションは小さくし、発表前に大きく賭けて方向を決めないこと。

以上の内容は参考情報であり、投資助言ではありません。$XAUUSD