多くの人が毎日「悟りを開いた」と言いますが、実際に悟るのは高度な技術でも、魔法のような指標でも、独自の取引手法でもありません。リスク管理です。

自分が含み損に耐えられる力を過大評価する人を、私は大勢見てきました。口座の残高が少し減っても大丈夫、いざとなれば大きく張って一気に取り戻せばいい、と考えているのです。周りの友人にも何人も聞いたことがありますが、5%、10%、15%のドローダウンなら耐えられるし、取り戻せると言います。でも、心理学的に見ると、ドローダウンが15%に達した時点で、心は完全に折れてしまい、大抵は次の3つの行動しか取れなくなります。

1. 大きく張ってオールインし、一発で取り戻そうとする

2. 高頻度取引を始め、損をするほど取引したくなり、結果として取引するほど損が膨らむ

3. 逆張りでポジションを追加し、予想が外れると損切りを先延ばしにしたり、損切りを取り消したりして、無理やり次のサポートラインを探す。
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こうした問題の本質は、それを「克服」したり、座禅や修行で人間の本性に打ち勝ったりすることではありません。最初からドローダウンが15%に達しないようにすることです。そこまで来てしまうと、人は自分の手をまったく制御できなくなります。

多くの個人投資家は毎日テクニカル指標を研究し、連敗の後には必ず連勝し、連勝の後には必ず連敗すると考えています。この理屈自体は間違っていませんが、まずは連敗による損失を15%以内に抑えなければなりません。取引システムの勝率がたった20%でも、連勝する局面まで持ちこたえられれば、やはり利益を上げられます。

要するに、取引における最初の「悟り」とは、自分が制御を失う場所まで行かないことです。
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