おはようございます。新しい週、同じ問いです。この反発は安定しているのか、それとも静かなだけなのか

月曜日は反発して始まりましたが、見出しよりも細かな点が重要です。夜間のデータを確認し、3つのシナリオに分けた計画を立てました。ボラティリティが高まる前に、今週の行動ルールを決めておきます。

夜間の状況

BTCは82,500ドル近辺まで戻しています。UTC午前0時以降で0.7%、過去24時間で1.3%上昇し、ナスダック先物も先週のテクノロジー株主導の下落を受けて1%超上昇しました。材料となったのはマクロ要因です。中国の経済指標が予想を上回り、原油価格が下落したことで、リスク選好が高まりました。中国のQ3 GDPは前年比4.5%増で、予想の4.4%を上回り、小売売上高も予想の0.5%に対し1.1%増となりました。ブレント原油は約1.8%下落し、107.87ドル前後となりました。

アジアのテクノロジー株は依然として不安定です。日経平均は0.8%下落して64,799.03となり、東京エレクトロンは2.1%、ソフトバンクは3.6%下落しました。台湾の加権指数は1%下落し、TSMCは0.6%下落。中国ではCXMTが9カ月間の好調な利益を予想したにもかかわらず、7%超下落しました。明るい材料は韓国です。KOSPIは1.1%上昇して5,729.58となりましたが、過去1カ月では依然として18%超下落しており、6月の高値である9,000を大きく下回っています。

つまり、反発は確かに起きていますが、傷んだテクノロジー株の構造の中での反発です。

BTCは重要水準で踏みとどまれるか

BTCはまさに分岐点にあります。私のチャート分析では、レジスタンスは82,538ドル、その次が84,049～84,250ドルです。サポートは81,000ドル、その次が80,443ドル近辺の50日EMA、そして79,694ドル近辺のスイープ安値です。82,500ドルでは最初の上値抵抗線にほんのわずか届かない位置にあるため、今日のローソク足よりも次の日足終値のほうが重要です。

私の見方はシンプルです。日足終値が82,538ドルを上回れば、反発が底固めに変わり始めます。そうならなければ、すでに2度価格を押し戻した上値抵抗線を再び試しているにすぎません。

米テクノロジー株の圧力は暗号資産をさらに押し下げるか

先週はその問いへの有益な答えが示されました。ナスダックは約5%、KOSPIは14%超下落し、ビットコインは5営業日で約1%下落して終わりました。暗号資産は弱さではなく、相対的な強さを見せました。ただし、その強さにも限界があります。AI関連株の大幅な売りが2週目に入れば、暗号資産の底力が試されるでしょう。特に、FRBがブラックアウト期間に入り、10月27～28日の会合が近づくなかではなおさらです。

今週は材料となるイベントが目白押しです。
- 火曜日：SpaceXのQ3決算発表は取引終了後、ウェブキャストは米東部時間午後4:30。
- 水曜日：テスラの決算発表とSolanaのAlpenglowアップグレード。
- 木曜日：Western Digitalの決算発表。ストレージ需要を見極める手がかりとなります。
- 来週：10月27～28日にFRB、その後10月29日にSanDisk。

今週の3つのシナリオ

シナリオ1、買い増し。確認が取れた場合にのみ買い増します。日足終値が82,538ドルを上回り、その後の再テストでもその水準を維持することが条件です。最初の目標価格は84,250ドルで、一度に全額ではなく、分けてポジションを積み上げます。

シナリオ2、縮小。BTCが80,443ドルを下回って引けた場合、または決算を受けてナスダックが再び大きく下落した場合は、ポジションを一部縮小します。この水準を割り込めば、79,694ドル、次いで78,000ドルが視野に入ります。まずポジションを減らし、議論はその後にします。

シナリオ3、様子見。BTCが80,400～82,500ドルの間でもみ合うなら、何もしません。きっかけのないレンジ相場では、無理に取引するのではなく、エネルギーを温存するのが合図です。

今週、私自身が選ぶのはシナリオ3で、シナリオ1に備えておきます。データからはまだ底固めが確認できておらず、最良のエントリーはたいてい、市場が実力を示した後に訪れます。

一画面で確認しておきたい指標

原油です。原油安が今回の反発を後押ししたため、反転すれば反発が終わる可能性があります。先週、ドル指数は10日ぶりの安値近辺だったため、ドルと利回りも確認します。AI関連のストレスをいち早く示してきたKOSPIと日経平均も重要です。そして火曜日と水曜日のSpaceXとテスラの決算に対する市場の反応も注視します。

維持するリスク管理ルール

1回の取引で取るリスクは固定し、エントリー前に損切り注文を設定し、損失が出ているポジションにレバレッジを追加しないこと。また、決算発表の前後数分間は新規ポジションを持ちません。市場は大きく動くことがありますが、計画は変えないようにします。
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