#BTCPullsBackTo81000 #ShareWeekly $BTC @Gate_Square

‌皆が「底は打ったのか？」と尋ねているが、私はそれが最初にすべき問いではないと思う。より良い問いは、まだどの階層が価格の下にあり、何が起きるまで私は何も判断しないべきか、ということだ。そこで、日足チャートを使って、階層を一段ずつ描いてみよう。
画面上の事実

価格：82,681。日足の高値は87,401だったので、トップから約5.4%下落している
24時間安値は80,397で、高値から約8%下だ。これは皆が口にする81Kを少し下回っており、下落は見出しが示すより少し深かった
7月の安値（62,272）から高値（87,401）まで、BTCは約40%上昇した。この下落の最安値では、BTCはその上昇分の約28%しか吐き出していない
安値からの反発は約+2.8%

私の最初の見方はこうだ。これは大きな値動きの中の押し目であり、まだ暴落ではない。しかし28%の吐き出しは、何も決着していないことも意味する。

上から下へ並べた階層

天井（突破すべき水準）：

84,600～84,750：4時間足チャートにおける4時間足50MAと99MAの集中帯で、反発における最初の本格的な試金石
85,800：以前のチャートで示した古い水準
87,133～87,401：レンジの上端で、複数回拒否されている
90,000：数日前に皆が話題にしていた数字

床（下支えとなる水準）：

81,600：4時間足200MA
約81,000：日足チャート上の点線のサポートライン。見出しにある「81K」はこれだ
80,397と約80,100：24時間安値と、以前のチャートで示した重要水準
79,777：日足EMA50。下落の安値（80,397）はこれをわずか約0.8%上回る位置で止まったことに注目してほしい。これは、買い手が日足のトレンドラインの直前で現れたことを意味する
77,800：上昇全体に対する38.2%のリトレースメント
76,012と75,307：日足EMA99とEMA200
74,837：50%のリトレースメントで、7月から10月までの値動き全体の中間点

私の見方では、日足トレンドは維持されている。価格は依然として3本すべての日足EMAを上回っている（50を約3.6%、99を8.8%、200を9.8%上回る）。しかし日足MACDは下向きにクロスしている（DIF 1,146がDEA 1,704を下回る）ため、モメンタムは冷えている。トレンドは健在だが、モメンタムは疲れている。これは「確認を待つ」局面であって、「何でも買う」局面ではない。

質問1：81Kは維持されるのか、それとも次は80Kか？
81Kはすでに一度試されており、今のところ曲がっただけで、崩れてはいない。4時間足が80,100を下回って終値を付ければ、最初の本格的な警告となる。また、日足がEMA50（79,777）を下回って終値を付ければ、押し目がより大きな下落に変わりつつあると判断する。それまでは、80.1K～81Kを、盲目的に信頼できる床ではなく、判断ゾーンとして扱う。

質問2：ETFからの資金流出後、買い需要は戻るのか？
私が見つけたデータはこうだ。現物ETFには10月2日まで3週連続で資金が流入しており、9月には約26.5億ドル、10月2日終了週には$241M が流入した。直近の資金流出は一時停止の始まりかもしれないが、1日か2日の赤字でこれほどの流入の連続が消えるわけではない。私が注目するのは、資金フローが数日連続でマイナスにとどまるかどうかだ。そうなれば、反発は見た目ほど強くない。再びプラスに転じれば、上記の床を支える材料になる。

質問3：FRBとCPIは圧力をかけ続けるのか？
そうだ。今週の主な環境要因はそれらだ。FRBの9月議事録はタカ派的で、ほとんどの当局者はいまだに年末までにもう一度利上げがある可能性が高いと見ている。10月の利上げ確率は20%未満だが、10月14日のCPIによってそれは急速に変わる可能性があり、FRBは10月28日に決定する。予想を上回るCPIは、利回りとドルを押し上げ、再び81Kを試す可能性がある。落ち着いたCPIなら、反発に余地を与えられる。利上げ予想の大部分はすでに織り込まれているが、サプライズまでは織り込まれていない。

では、底は打ったのか？
正直にそう断言することはできない。私にできるのは、条件を書き出すことだ。

底が確認された（私の場合）：日足が84,750を上回って終値を付けること。これにより4時間足の集中帯を奪回し、短期構造が再び上向きに転じる
底は未確認：価格が81K～84.6Kの間にとどまること。これは単なるもみ合いだ
底が失敗：日足が79,777を下回って終値を付けること。これにより77.8K、続いて76Kへの道が開く

私のプラン（私自身の見方であり、投資助言ではない）

プランA：床で買う

エントリー：81,000～80,500
損切り：4時間足が79,600を下回って終値を付けた場合
TP1：82,700、およそ1.6R
TP2：84,650、およそ3.2R
TP3：87,100、およそ5R

プランB：奪回が起きた場合のみ

条件：日足が84,750を上回って終値を付ける
エントリー：84,700～84,500のリテスト
損切り：83,500の下
TP1：86,000、TP2：87,100

プランC：79,600が崩れた場合

私は様子見に回り、落ちてくるナイフをつかまない。買う場合はこの階層を使う：77,800～76,000、損切りは74,800の下、TP1は80,000、TP2は82,000

ショート案（反発が失速した場合のみ）：

83,500～84,000を拒否する4時間足ローソク足
損切り：84,800の上
TP1：81,000、およそ2.8R、TP2：80,100、およそ3.7R

ポジションは小さく、レバレッジは低く、指値は水準に置く。CPIは水曜日なので、発表前にポジションサイズを落とし、発表直後の最初の数分間は取引しない。

チェックイン
冷静に、軽いポジションで、現物はそのまま、現金は確保している。正確な底を当てようとしているのではなく、底が明らかになったときにもまだ市場に残っていたい。

あなたはどう考える？底を拾いに行く、待つ、それともポジションを減らす？