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86,460からのBTCショートは機能中：どこで反転し、なぜ81,139が私の注目するレベルなのか

2日前、エントリーゾーンを86,450〜88,890、ストップを93,000、6つのターゲットに設定したショートを共有し、私は86,460で自分のエントリーを行いました。現在も継続中です。今朝チャートを作成した時点で、BTCはおよそ84,940でした。TP1の85,585とTP2の84,721は達成済みで、これまでの安値は約83,900です。価格は私にとっておよそ1.7%有利に動いています。私の未実現ROIが66.94%と表示されているのは、この取引で40倍を使っているためです。一方、共有したシグナルは10倍でした。同じ値動きなら10倍では約17%になります。最初にこれを明言しておくのは、パーセンテージよりもレバレッジのほうが重要だからです。私の40倍を真似しないでください。

そもそもショートを取った理由：87,000に向かう上昇は、私には新たな需要には見えませんでした。雇用統計の発表前、建玉は約27,000 BTC増加し、ファンディングは年率換算で約3%から10%へ急上昇していました。また、直前の1日間の清算の約91%はショートでした。これはショートスクイーズであり、スクイーズは弱まる傾向があります。BTCは発表時に87,250を付け、1日以内に84,000付近まで戻りました。12月の利上げが依然として約86%織り込まれているなど、金利見通しも追随買いを正当化するほど変化しませんでした。

次にチャートです。これは昨日描いた5分足です。87,383.6の高値が、全体の構造を支える重要なレベルです。そのすぐ下に、およそ86,900〜87,200の拒否ブロックを示しており、その上にはストップが集まっています。その下には、85,650〜86,000付近のブレーカーブロックがあります。価格が下落した後、83,150付近で市場構造の転換が起こり、それ以降BTCは狭いレンジ内で圧縮されています。重要なのは下側にあるものです。82,468の安値の下と上昇トレンドラインの下にストップがあり、そのさらに下には約80,800〜81,139の需要ゾーンがあります。

チャート上のシアン色のラインは、私が予想している値動きです。まず85,300〜85,400へ最後にもう一度上昇し、小さなレンジの上にあるストップを取りに行き、その後82,468を抜けて需要ゾーンへ急落する動きです。そこではショートを追加しません。また、86,000を上回る動きになれば、そのシナリオを信頼するのをやめます。82,468の安値のすぐ上にTP3の82,992を置き、TP4の81,263は需要ゾーンからわずか約124ポイントしか離れていません。これは意図的なものです。最初の取引が終わる地点で、ショートからロングへ反転するつもりです。

ここからのショート管理はシンプルです。TP2の後は、ストップをエントリー価格の86,460まで移動し、取引が損失に転じないようにするのが私のルールです。そして、TP4までに残りの大部分を利確します。TP5の78,670とTP6の76,076は少量のランナーとして残し、ロングが失敗した場合にのみ重要になります。5分足で80,521.7を下回って終値を付ければ、ロングのアイデアは無効となり、ランナーがメインの取引になります。

ロングの計画は、エントリー81,139.1、ストップ80,521.7、ターゲット86,146.9です。86,146.9はブレーカーブロックがある供給エリアの基部です。これはリスク0.76%に対してリワード6.17%、およそ8.1対1です。ただし、落ちてくるナイフをつかむつもりはありません。価格がゾーン内の流動性を掃除した後、5分足で81,139.1を再び上回って終値を付けるか、ボックス内で市場構造の転換を示すことを確認したいと考えています。これにより多少リワードは減りますが、勝率は大きく上がります。

ここが、多くの人が飛ばしてしまうリスクの部分です。40倍では、私にとって逆方向への1%の値動きごとに証拠金の40%を失い、清算価格はエントリーの約2.5%上、手数料によっておよそ88,200〜88,600の位置にあります。これは私が公開した93,000のストップよりかなり下なので、私のレバレッジでは実際のストップは清算です。そして87,383.6の高値は、清算価格まで約1,000ポイントの距離まで迫りました。だからこそ、ストップをエントリーに移すことが非常に重要なのです。シグナルに従うなら、10倍以下を使い、レバレッジボタンではなくストップまでの距離を基準にポジションサイズを決めてください。93,000のストップは86,460より7.56%上なので、口座の1%をリスクにさらす場合、ポジションサイズは口座の約13.2%になります。これは10倍では、証拠金として口座のわずか1.3%に相当します。ロングでは、0.76%のストップに対して1%のリスクを取る場合、ポジションサイズは口座の約1.3倍になりますが、これは決して高レバレッジの取引ではありません。

私の見立てが間違っていると証明される条件は、87,383.6を上回る明確な1時間足の終値です。米国の現物ETFには第3四半期に約63.4億ドルが流入し、そのうち9月には26.5億ドルが流入したため、下支えとなる実際の買い需要があります。また、ETF市場は月曜日まで閉まっています。10月は歴史的にもBTCにとって強い月でした。これらすべてを考慮していますが、構造が崩れた場合は、チャートに反論するよりもストップを受け入れます。

今週、BTCは最初にどちらへ向かうと思いますか：85,400に向けてもう一度上昇するでしょうか、それとも82,468のスイープへ直接向かうでしょうか？

これは金融アドバイスではありません。取引や投資に関する決定を行う前に、必ずご自身で調査してください。レバレッジ取引では、予想以上の損失が発生する可能性があります。

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