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BTCは私が前夜にリテストを予測した後に$84K まで急落 — ここからの私の正確なプラン

この動きについては、きちんと詳しく説明したいと思います。なぜなら、実際に昨夜の配信中、この動きが起こる前にリアルタイムで予測していたからです。私の見立てでは、価格は意味のある動きをする前に、15分足チャート上にある最後のOB＋FVG＋IFVGゾーンをもう一度タップするため、さらに下落して戻ってくるはずでした。その時点でBTCは85,748付近で取引されていましたが、その後、激しく急速に下落し、私が言った場所とほぼ正確な水準に到達しました。これは、後から反応するだけでなく、きちんと分析したいタイプの動きです。

実際に起きたこと

BTCは87,000付近で高値をつけた後、反落し、84,000付近まで急激に押し戻されました。過去24時間で3億ドル超が清算され、その70％以上がロングでした。これは、ゆっくりとした下落ではなく、多くのレバレッジロングポジションが不意を突かれた急速な動きだったことを示しています。価格が、それまで推移していた保ち合いレンジを下抜けた後、チャート上で下落が非常に激しく見えたこととも完全に一致します。

昨夜予測したセットアップの読み解き

15分足チャートには、明確な構造がありました。価格は87,300から87,455付近で、いわゆるPBOS（以前の構造ブレイク）を形成しており、直近のスイング高値を示していました。その下には、さらに前の位置に、オーダーブロック、フェアバリューギャップ、インバース・フェアバリューギャップが組み合わさった未充足ゾーンがあり、84,000から84,350付近に位置していました。簡単に言えば、これは以前に価格があまりにも急速に通過したため、非効率性が残されたゾーンです。市場は、意図した方向へ進み続ける前に、こうしたゾーンへ戻って再訪する傾向が強くあります。

昨夜の私の見立ては、価格が次の本格的な判断を下す前に、もう一度下落してこのOB＋FVG＋IFVGゾーンをタップするというものでした。実際、価格は85,748からその正確なゾーンまで激しく下落し、直後に反応する前に84,067まで下げました。これは運ではありません。この種の構造に期待される通り、ゾーンがまさに機能したということです。

すでに保有しているトレード

この見立てに基づき、私はすでに84,067.0でエントリーし、目標を87,455.6に設定しています。これは以前のPBOSゾーンの上限です。ストップロスは反応ゾーンの安値のすぐ下、82,994.1に置いています。ここでのロジックはシンプルです。このOB＋FVG＋IFVGゾーンが想定通りに機能すれば、価格はここから反応し、以前の高値に向けて上昇し始めるはずです。反対に、維持できず価格が82,994.1を下抜けた場合は、ゾーンが失敗したことを意味するため、戻ってくることを期待するのではなく、明確に限定された小さな損失で撤退します。

これは仮想のトレードではなく、現在進行中のポジションです。皆さんが同様のセットアップを管理する場合にも望ましいやり方と同じく、際限のない期待ではなく、明確な無効化ポイントを基準に管理しています。

売り手が主導権を維持した場合の第2プラン

売り手が攻勢を維持し、最初のゾーンが私の望む形で維持できなかった場合に備えて、第2プランも描いてあります。81,780.2付近には、下側のサポート・レジスタンスゾーンがあります。価格が、下落を盲目的に買うのではなく、適切な確認を伴ってそこまで下落した場合、81,780.2付近でエントリーし、87,355.1を目標に、81,021.7にストップロスを置く計画です。これが機能すれば、第1のゾーンよりもリスク・リワードが大幅に広いため、はるかに大きなスイングトレードになります。

第2プランが実際には発動しないと考えている理由

ここが私の考えで重要な部分です。すでにエントリーしたOBゾーンと、81,780付近の下側のサポート・レジスタンスゾーンの間には、価格でおよそ3,000ドルの差があり、その間にはほとんど構造がありません。これは大きく空いた領域です。現在の市場の大半は、価格をそのギャップ全体にわたって下落させるよりも、84,000から85,000の領域を守ろうとしているように見えます。現価格の下にこのような幅広く空白のゾーンがある場合、私の基本シナリオは、市場がそのギャップを通り抜けて次のゾーンまで下落するよりも、近い方のゾーンを維持する可能性が高いというものです。特に、直近の清算の70％以上がすでにロングから発生しており、弱い過剰レバレッジポジションの多くが今回の動きですでに一掃された可能性があるためです。

したがって、最初のゾーンが失敗した場合に備えて第2プランを用意していますが、現時点での実際の見通しは、BTCが81,780まで下落するのではなく、84,000から85,000のゾーンのどこかで維持するというものです。

ここからの強気シナリオ

BTCが82,994.1より上を維持し、84,000から85,000の領域でサポートを形成し始めれば、最初のトレードは有効なままで、価格は以前の構造が崩れた87,000から87,455のゾーンに向けて再び上昇すると予想します。強い出来高を伴ってそのゾーンを明確に上抜ければ、この押し戻しは見た通り、継続前に未充足ゾーンへ入った流動性の刈り取りであり、より深い反転の始まりではなかったことが分かります。

弱気シナリオ、または失敗シナリオ

BTCが82,994.1を失い、下落を続けた場合、最初のトレードはストップロスにかかり、私は第2エントリーを検討する前に、価格が適切な確認ローソク足を伴って81,780.2のゾーンに到達するかどうかへ、全面的に注目を切り替えます。そこでより大きなスイングトレードに入る前に、単なるヒゲではなく、その水準での実際の拒否反応と構造を確認したいと考えています。この2つのゾーンの間には大きな空白のギャップがあるため、間にほとんど抵抗もなく81,780.2へ到達する動きは、現在市場が織り込んでいる以上に強い下落になるでしょう。

現在注目していること

私にとって、今後数本のローソク足で重要なのは、82,994.1が維持されるかどうかだけです。そこが最初のトレードにおける、私の譲れない境界線です。そこより上なら、87,455.6に向けたトレードを維持します。そこより下なら、撤退し、推測するのではなく、81,780.2付近での確認を辛抱強く待ちます。価格がこれらの水準を通じて実際に示す前に、次に何が起きるかを正確に予測することには関心がありません。

私の見解

私は、15分足チャートの構造から、そのゾーンが再訪されることが明確だったため、実際に起こる前夜にこのリテストを予測しました。今この状況になってみると、下側のギャップが非常に広く空いており、ロング側のレバレッジがすでに大量に一掃されていることを考えれば、84,000から85,000が市場に選好される水準として維持される可能性の方が高いと考えています。明確にリスクを定義した状態で最初のトレードを保有し、市場が私の見立てを否定した場合に備えてバックアッププランも用意しています。しかし、私の本当の見通しは、今回の動きがより大きな下落の始まりではなく、次の上昇局面に向けた振るい落としだったというものです。

ここで84,000は維持され、BTCは87,000に向けて再び上昇すると考えますか。それとも、実質的な回復が始まる前に、売り手が価格を81,780付近の下側ゾーンまで押し下げると思いますか？