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ETHは私が待っていた動きを見せてくれた。そして今回は、エントリーする前に明確な決済ラインを決めていた。

私は2,402.99で、200倍のレバレッジを使ってETHUSDT先物のロングポジションを取った。目標は2,415で、その水準に無事到達した。ポジションにはウォレットの2%だけを使い、利益が出ているセットアップを感情的に保有し続けるのではなく、取引で100%の利益を確定した。

スクリーンショットには、2,413.64付近のポジションが写っており、すでにROIは+77.07%に達している。一方、予定していた目標はまだ2,415だった。私にとってこの取引で重要だったのは、レバレッジではなく、ポジションサイズと、相場が動く前に決済を計画していたことだ。

私の戦略はシンプルだった。ETHがエントリー付近を維持し、すでに大きく動いた後に無理に追いかけるのではなく、そのまま上昇を続けることを期待した。高レバレッジのポジションでは、比較的小さな価格変動でもROIに大きな変化が生じる可能性があるため、ウォレットのエクスポージャーは小さく保った。資金の2%配分はリスク管理の判断であり、200倍のレバレッジは実際のウォレット・エクスポージャーを増やす言い訳ではない。

この取引から得た最大の教訓は、エントリー、ポジションサイズ、決済を一体として決めるべきだということだ。2,415という目標は2,402.99からの小さな値動きに見えるかもしれないが、レバレッジをかけると執行ははるかに繊細になる。だからこそ、ETHが目標に近づいているからといって、目標をさらに上へ動かし続けることはしなかった。

取引計画 → エントリー: 2,402.99 | 目標: 2,415 | ウォレット配分: 2% | 結果: 目標到達 | 確定利益: 100%

私は、成功したセットアップをFOMOに変えてしまうよりも、計画した利益を確保し、資本を守る方を選ぶ。次の取引も同じルールから始まる。小さなエクスポージャー、明確な無効化条件、事前に定めた目標、そしてリベンジトレードをしないことだ。

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