10月は市場によって作られたのではなく、カレンダーによって作られました。そして今年のカレンダーは予定が詰まっています。

9月15日には、米国のインフレデータとFRBの金利決定が同日に発表されます。9月から10月にかけての見通しは、当てずっぽうのゲームではありません。24時間以内に始まる試験です。

暗号資産市場の状況はまちまちです。Bitcoinは78,500ドル付近を維持しており、過去24時間では1.8%上昇した一方、週足ではわずかに下落しています。しかし同じ期間に、現物Bitcoin ETFでは4セッション連続で資金流出が発生し、合計で約4億6,000万ドルに達しました。価格が持ちこたえる一方で、機関投資家の資金は流出しています。この乖離は、9月末に向けて最も重要なシグナルです。

Ethereumは反対方向に動いており、1日で2億1,600万ドルのETF資金流入を記録しました。資本がBTCからETHへ移動している可能性があるように見えます。それでも、Bitcoinドミナンスは59%、Altcoin Season Indexは39であり、資金は依然として一つの中心に集中しています。Fear & Greed Indexは69です。楽観ムードはありますが、陶酔状態ではありません。市場全体の時価総額は2兆7,500億ドルです。

私のマクロ見通しはこうです。FRBは政策金利を3.75%に据え置き、失業率は4.3%で横ばいとなり、非農業部門雇用者数は11万5,000人まで減速しています。この組み合わせにより、利下げへの期待は生き残っています。だからこそ、急落ではなく、変動が大きいものの上向きに傾いた9月から10月を予想しています。条件は一つだけです。ETFへの資金流入が戻る必要があります。9月24日のGDPデータと9月25日のPCEデータが、この見方を裏付けるか、無効にすることになります。

私のアプローチは明確です。コアポジションを維持し、重要指標の発表が集中する日はレバレッジを下げ、ETH/BTC比率を監視します。10月は歴史的に好調な月でした。しかし、歴史は保証ではありません。保証となるのは資金フローです。

この秋、あなたの羅針盤となるのは何ですか。ETFの資金フローですか、それともFRBですか。

これは投資助言ではありません。
このコンテンツは情報提供および教育のみを目的としており、金融、投資、取引、その他の専門的な助言とみなされるべきではありません。暗号資産市場は非常に変動が大きく、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査し、ご自身のリスク許容度を考慮してください。
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