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NVIDIAは決算発表を控えており、日足チャートは静かではあるものの、材料を蓄えた位置にあります。価格は1.42％下落した後、209.95で引け、210.53付近の50日EMAに位置しています。200日EMAは依然としてかなり下の194.80にあるため、短期的な値動きが冷え込んでいても、長期的なトレンドは引き続き堅調です。
ボリンジャーバンドでは、中央線が215.59付近、上限バンドが231.68、下限バンドが199.50を示しています。現在の水準はバンドのほぼ中央に位置しており、これは通常、市場がどちらの方向にも強くトレンドを形成するのではなく、材料を待っていることを意味します。上方では、赤いレジスタンスラインとS&R水準が231.68〜236.26付近に集中しています。下方では、最初の本格的なサポート帯が199.50にあり、その次が194.80、さらに下には190.01の下方ブレイク水準があります。
RSIは46.57付近で推移しており、買われすぎでも売られすぎでもありません。MACDもヒストグラムでは依然としてわずかにマイナスで、シグナルラインは近接しています。ここから直ちに方向感が出ることを示すものはありません。決算数字が発表される前の、圧縮されたバネのような状態に見えます。
ファンダメンタルズも無視できません。前年同期比で2倍以上となった962億のQ2売上高は、極めて高いハードルを設定しています。市場はすでにAI需要のストーリーを織り込んでいるため、本当の焦点は見出しの数字を上回ることよりも、ガイダンスと利益率になります。データセンター事業の成長加速を引き続き示し、見通しを維持または引き上げるなら、最も抵抗の少ない方向は231〜236ゾーンの再テストです。231.68を明確に上抜けて、その上で推移できれば、236.26付近の過去のスイング高値、そしてモメンタムが高まればさらに上の水準への道が開かれます。
反対のシナリオも同様に明快です。成長鈍化、弱いガイダンス、または利益率への圧力が見られれば、価格は199.50の下限ボリンジャーバンドに向けて急速に戻る可能性があります。その水準を日足終値で明確に下回れば、194.80の200日EMAが意識され、その下では190付近が次の論理的なサポートになります。今回の最近の下落では出来高が少なかったため、決算後の売りが出れば、急速に拡大する可能性があります。
現時点では、210〜215ゾーンをピボットとして見ています。50日EMAの上を維持できれば、強気の構造は保たれます。出来高を伴ってこれを下回れば、そうでないと確認されるまでは、バイアスは下方向に傾きます。決算発表を前に、方向性のあるポジションを無理に取るつもりはありません。チャートは均衡しており、イベントリスクも十分に高いため、数字を予想するよりも反応を待つ方が確実だと感じます。
結果がどうであれ、今週はAIのストーリーにまだ勢いがあるのか、それとも市場が一服を望んでいるのかを、相場がすぐに示すことになる週の一つです。発表後の寄り付きと、どちらの方向に進むかを確認するため、最初の30〜60分間の値動きを注視します。
この銘柄に対して他の皆さんがどのようにポジションを取っているのか気になります。決算発表に向けてロング寄りですか、フラットを維持していますか、それとも逆張りを狙っていますか？皆さんの水準や考え方を以下に書いてください。
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