非常に重要な投稿です... $BTC

これまでに記事を書いたことは1度しかありません。

これは、2Xスイングロングポジションとは別のサブアカウントで実行した、最も重要な戦略です。

機関投資家と同じ方法でレバレッジを活用します。すでに-54%下落しています。現実的に考えると、数学的に見て、下落幅は最大でも65-68%になる可能性が高いです。

つまり、10倍レバレッジでロングすれば、底を正確に捉えるためのエントリーはおよそ3回あります。このような状況、特に大幅なリトレースメントの後で下値余地が限定されている場合に、レバレッジを適切に活用する方法です。

理論的には、10倍でロングした場合、ここから3回、場合によっては下落幅次第でもっと少ない回数で底を捉えられるということです。計算してみてください。

1回目: 62.6 エントリー > 57.1 清算価格 > 10倍レバレッジ > 10K 証拠金 > 126K時点の合計PNL = 101.3K

2回目: 57.1 エントリー > 51.6 清算価格 > 10倍レバレッジ > 10K 証拠金 > 126K時点の合計PNL = 120,665

3回目: 51.6 エントリー > 46.1 清算価格 > 10倍レバレッジ > 10K 証拠金 > 126K時点の合計PNL = 144,186

戦略はシンプルです。機関投資家がエクスポージャーを管理する方法と同様に、レバレッジを活用します。

すでに54%のドローダウンを経験しています。数学的に考えると、現実的な最悪のシナリオでは、下落幅は65–68%程度になるでしょう。

10倍レバレッジでは、維持証拠金を考慮すると、各ポジションは清算されるまでエントリー価格からおよそ9.5%下落する余地があります。

理論上、ここから10倍ロングのエントリーを3つに分けて構築し、それぞれの清算価格を次のエントリーのトリガーとして機能させることができます。

最後のエントリーによるPNLは、最初の2つが無効になった場合の損失を十分に相殺できます。4–5回のエントリーに分けて構築することも可能で、私は2Xロングと並行してまさにそれを実行しています。底を完璧に予測しようとするのではなく、底を捉えるための複数回の機会を自分に与えるためです。

要するに、私は現物に全額を配分し、$62.6Kから2xスイングロングを運用しており、さらにこの戦略をサブアカウント全体で実行しています。