mkt thoughts - 6 jul 26

二つの都市の物語、パフォーマンスにおいて。オーバーウエートのポジションを持つ銘柄は、今日も重力を感じて深く赤字に沈む一方、同じセクターの他の銘柄は力強い上昇を見せている。ネオクラウドでは、潜在的なアンスロピック取引により$SHAZ と$IREN がリードしたパフォーマンスとなった。一方、$NBIS は低迷し、$CRWV でさえしっかりと取引されていた。メモリでは、$SNDK は木曜日の安値をさらに下回り続け、$MU もそれほど遅れていない。これらの重い銘柄に共通するのは、圧倒的なオーバーウエートのポジションと、個人投資家の定番銘柄としての地位である。それらの価格行動は、絶え間なく売りのTWAPが流れているティッカーのようだ。
他の流動性指標では、$BTC は非常に強く取引されている。先週、$MSTR が$BTC の売り手であることが明らかになったが、では誰が買っていたのか？私はこの種のセットアップが概ね好きであり、これはリスクオンの環境を示していると思う。