mkt thoughts - 6 jul 26

パフォーマンスに関しては、2つの都市の物語です。オーバーウェイトのポジションを持つ銘柄は、今日明らかに重力を感じており、さらに赤く沈む一方、同じセクターの他の銘柄は力強い上昇を見せています。ネオクラウドでは、$SHAZ と$IREN が潜在的なAnthropicの取引でパフォーマンスをリードしました。一方、$NBIS は低迷し、$CRWV でさえしっかりと取引されました。メモリでは、$SNDK は木曜日の安値をさらに下回り続けており、$MU もそれに大きく遅れをとっていません。これらの重い銘柄に共通するのは、その巨大なオーバーウェイトのポジションと、個人投資家の定番銘柄としての地位です。それらの価格動向は、常に売りのTWAPが流れているティッカーのように見えます。
他の流動性指標では、$BTC は非常に強い取引を示しています。$MSTR は先週、$BTC の売り手であることが示されました。では、誰が買っていたのでしょうか？私はこうしたセットアップが概ね好きであり、リスクオン環境を示していると考えます。