① 前回の週報では、「端点44の終点が58,110ドルを下回り、かつモメンタムの底値ダイバージェンスが形成された場合、市場は反発の機会を得る」と指摘しました。先週の相場動向はこの判断を裏付け、実際の値動きは予測構造と高度に一致しました。
② 4時間足チャートでは、6月15日の高値67,300ドルから始まった時間足の下降波は、完全な5波構造を運行しました。同時に、調整の終盤では、「端点44」と「端点42」の2つの安値を比較すると、明確なモメンタムの底値ダイバージェンスが形成され、その後の売られ過ぎによる反発にテクニカルなサポートを提供しました。
③ 現在、市場は(44-45)の反発局面にあります。図2から、現在の反発高値「端点45」は、前期の「下降中枢F」の下限（約62,300ドル）を突破しており、短期的な相場は強気寄りに展開しています。今後さらに「端点41」（約65,700ドル）を突破できれば、反発の勢いが強化され、その後反発が抵抗を受けて下落する際に、「端点44」（約57,820ドル）を直接下回る確率は大幅に低下します。
調整の終盤か、それともトレンド継続か：BTC、HYPEのテクニカル構造の振り返り | 特別分析
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今週の週報では、BTCとHYPEの2つの銘柄を対象に、マルチタイムフレームのテクニカル構造分析を行います。ビットコイン部分では日足と4時間足の2つの周期から、5月6日の高値以降の調整構造を整理し、独自の定量モデルを組み合わせて、今週の主要な抵抗線、サポート線、および中短期の取引戦略を予測します。HYPE部分では4時間足の動きに焦点を当て、今回の反発の構造的進化を分析し、今週の短期取引におけるリスク管理の提案を行います。以下が詳細です。
先週の戦略検証
BTC相場予測検証：先週の記事では、ビットコインの短期的な調整は終盤に差し掛かっていると明確に指摘しました。実際の市場の動きは予測とほぼ一致しており、先見性のある分析が検証されました。
HYPE相場予測検証：先週の記事では、HYPEに間もなく短期的な買いのチャンスが訪れると指摘しました。現在のところ、市場の動きはこの判断を裏付けています。
一、ビットコインのマルチタイムフレームの値動き構造分析
ビットコイン日足ローソク足チャート
図1
① 図1に示すように：5月6日の高値82,850ドルから始まった調整相場において、日足は「端点0」から「端点4」までの明確な4波調整構造を示しています。
② 現在、市場は(3-4)の反発局面を運行中です。「端点4」の終着点の位置が、短期的な価格動向を左右します。
シナリオA：「端点4」の反発価格が65,700ドルの抵抗線を突破できた場合、その後価格が抵抗を受けて下落する際に、7月1日の安値57,820ドルのサポートを直接下回る確率は大幅に低下します。このシナリオでは、市場の調整終了後に再び反発する可能性があり、当面の全体的な値動きはレンジ相場に入る傾向があります。このレンジ構造が長く続くほど、下落モメンタムを減速させ、その後の買い勢力の蓄積に寄与します。
シナリオB：「端点4」の反発価格が65,700ドルに届かず、64,500ドルを下回る場合、その後価格が抵抗を受けて下落する際に、57,820ドルを直接下回る確率が大幅に高まり、その後の市場は下降トレンドを継続する可能性が高くなります。
③ 独自の定量モデル分析によると、市場がレンジ相場（すなわちシナリオA）に入る確率が顕著です。
ビットコイン4時間足ローソク足チャート
図2
① 前回の週報では、「端点44の終点が58,110ドルを下回り、かつモメンタムの底値ダイバージェンスが形成された場合、市場は反発の機会を得る」と指摘しました。先週の相場動向はこの判断を裏付け、実際の値動きは予測構造と高度に一致しました。
② 4時間足チャートでは、6月15日の高値67,300ドルから始まった時間足の下降波は、完全な5波構造を運行しました。同時に、調整の終盤では、「端点44」と「端点42」の2つの安値を比較すると、明確なモメンタムの底値ダイバージェンスが形成され、その後の売られ過ぎによる反発にテクニカルなサポートを提供しました。
③ 現在、市場は(44-45)の反発局面にあります。図2から、現在の反発高値「端点45」は、前期の「下降中枢F」の下限（約62,300ドル）を突破しており、短期的な相場は強気寄りに展開しています。今後さらに「端点41」（約65,700ドル）を突破できれば、反発の勢いが強化され、その後反発が抵抗を受けて下落する際に、「端点44」（約57,820ドル）を直接下回る確率は大幅に低下します。
二、ビットコイン今週の相場予測と取引戦略（07.06～07.12）
核心的な見解：安値57,820ドルから始まった日足の売られ過ぎ反発の高値の位置に注目します。
・第一抵抗ゾーン：64,500～65,700ドルエリア（前期の重要な高値・安値位置）
・第二抵抗ゾーン：67,300ドル付近（前期の重要な抵抗エリア）
・第三抵抗ゾーン：69,500～71,000ドルエリア（前期の重要な抵抗エリア）
・第一サポートゾーン：60,950～62,300ドルエリア（前期の重要なサポートエリア）
・第二サポートゾーン：57,820ドル付近（前期の重要なサポートエリア）
・第三サポートゾーン：55,000ドル付近（前期の重要なサポートエリア）
① 中期戦略：
ビットコイン日足ローソク足チャート（ポジションモニタリングモデル）
図3
図3に示すように、現在の価格は「マルチチャンネル」を効果的に下回っており、市場構造は弱気支配に転換したことが確認されました。
現在の中期のショートポジションは、一旦20%程度に維持します。
価格が65,700～67,300ドルエリアに反発し、上昇の停滞シグナルが現れ、独自の定量モデルのトップシグナルと組み合わせた場合、中期のショートポジションを50%以内に増やすことを検討します。
② 短期戦略
30%のポジションを利用し、ストップロスを設定し、サポート線と抵抗線に基づいて「差益」機会を探ります（30分/60分足を操作周期とする）。
③ 短期取引計画
市場の複雑な変化に動的に対応するため、事前にA、B2つの具体的な取引計画を策定します：
プランA：強い抵抗ゾーンでの試行的なショート
エントリー：価格が65,700～67,300ドルエリアに反発し、抵抗に遭遇し、定量モデルのトップシグナルと組み合わせた場合、ショートポジションを30%程度建てます。
リスク管理：初期ストップロスを設定します。
決済：重要なサポートライン付近まで調整し、定量モデルのシグナルと組み合わせた場合、段階的に利益確定してポジションを閉じます。
プランB：強いサポートゾーンでの軽量ロング
エントリー：価格が65,700ドルエリアを突破した後、抵抗を受けて下落し、57,820ドルの強いサポート付近で下落が止まり安定するシグナルが現れ、定量モデルのボトムシグナルと組み合わせた場合、ロングポジションを15%程度建てます。
リスク管理：初期ストップロスを設定します。
決済：重要な抵抗ライン付近まで反発し、モデルシグナルと組み合わせた場合、段階的に利益確定してポジションを閉じます。
三、HYPE時間足レベルの値動き構造分析
HYPE4時間足ローソク足チャート
図4
図4に示すように、前回の週報では「'端点56'が'端点54'より高い場合、'ダブルボトム'パターンを形成し、今回の調整が終了する可能性が高く、'端点56'からの反発確率が高い」と指摘しました。これまでのところ、市場の軌跡は分析と高度に一致しています。先週の実際の値動きでは、HYPE価格は「端点56」（約60.55ドル）から「端点59」（約72.06ドル）まで上昇し、その間の最大上昇率は約19.01%でした。
4時間足の分析によると、HYPEは6月25日の安値58.5ドル（端点54）から始まった反発が、4時間足レベルでは7波の上昇構造に細分化できます。すなわち、54-55、55-56、56-57、57-58、58-59、59-60、60-61です。
現在、価格は60-61の上昇局面を運行しており、全体的な上昇構造は完成しています。しかし、独自の「価格差取引モデル」から、「端点59」と「端点61」ではそれぞれトップ警告シグナルが発生しており、価格は過去最高値圏の76.94ドル付近に近づいています。したがって、現時点では盲目的な買い追いは避け、短期的な調整リスクに注意する必要があります。
四、HYPE今週の相場予測と短期取引戦略
核心的な抵抗線
第一抵抗線：75～76.94ドル付近
第二抵抗線：80ドル付近
核心的なサポート線
第一サポート線：68ドル付近
第二サポート線：65.5ドル付近
第三サポート線：60.5～61.5ドルエリア
今週の核心的な見解：価格が75～76.94ドルエリアまで上昇した際、売り買いの攻防結果を観察します。
今週は利益確定とリスク回避を主眼とします。既に計画に従ってサポートゾーンでロングポジションを保有している場合は、ストップロスを68ドル付近に引き上げて利益を保護する（または自己判断）ことを推奨します。市場が調整に入った場合、速やかに決済し、利益を確定します。
五、HYPE短期取引の振り返り
我々は取引計画を厳守し、独自に構築した「価格差取引モデル」と「モメンタム定量モデル」から発せられる取引シグナルに基づき、先週1回の短期（ロング）取引を実行し、合計取引利益は約10.23%でした。
短期取引1：（表1参照）
① HYPE短期取引明細集計：（レバレッジ*1倍）
表1
② 短期取引の振り返り：（図5参照）
・エントリー戦略：
a、価格の全体的な上昇トレンドの正確な分析に基づく。
b、価格が短期的な下降トレンドラインを効果的に突破し、「価格差取引モデル」と「モメンタム定量モデル」が同時にボトムダイバージェンスの共振シグナルを発した。
そのため、64ドルで30%のロングポジションを建てました。
・決済戦略：
a、価格が72ドルの抵抗付近まで上昇し、上昇が停滞し、ローソク足が「トップ分足」パターンを形成した。
b、「価格差取引モデル」が強いトップ警告シグナル（緑点+白点）を発し、「モメンタム定量モデル」とトップ共振シグナルを形成した。
そのため、70.55ドル付近で全ポジションを決済しました。
・まとめ：今回の取引は約10.23%の利益を達成しました。
HYPE_60分足ローソク足チャート：（モメンタム定量モデル+価格差取引モデル）
図5（短期取引図示）
六、特別な注意
エントリー時：すぐに初期ストップロスを設定します。
利益が1%に達した時：ストップロスをエントリーコスト価格（損益分岐点）に移動し、元本を確保します。
利益が2%に達した時：ストップロスを利益1%の位置に移動します。
継続追跡：その後、価格が1%利益を得るごとに、ストップロスも1%ずつ移動し、利益を動的に保護・確定します。
金融市場は瞬息万変であり、すべての相場分析と取引戦略は動的な調整が必要です。本稿で言及したすべての見解、分析モデル、および取引戦略は、個人のテクニカル分析に基づくものであり、個人の取引日誌としてのみ提供され、いかなる投資アドバイスや取引の根拠を構成するものではありません。市場にはリスクがあり、投資は慎重に行い、本稿に基づいて意思決定を行わないでください。