🔥 今夜9時！FRB新総裁ウォッシュがグローバル中央銀行フォーラムに登場、同席するのはラガルド、ベイリー。

市場はすでに先取り反応——ドル指数は101.357まで上昇、INGは発言：讲话がインフレにこだわり続ければ、ドルは101.7-101.8に達する可能性があると発言。

一方、WTI$CL 原油は2%超下落し68.50ドル、ブレントも72ドルを割り込んだ。

原油価格が下がればインフレ圧力が一息つける——これはリスク資産、我々のこの分野を含め、理論上は悪いことではない。

しかしテクノロジー株は寄り前から既に弱気：エヌビディア0.8%安、テスラ0.7%安、ストレージチップはさらに悲惨で、マイクロン$MU は3%近く下落、サンディスクは4%近く下落。ウォッシュの発言前に資金は明らかにリスク回避の動き。

興味深いことに、エバコアのアナリストは直接冷水を浴びせる——ウォッシュが何らかの先行き指針を与えるとは期待するな、この男はとっくに先行き指針は役に立たないと言っていた。UBS側も、年内利上げに対する市場の期待は行き過ぎかもしれないと指摘。

つまり——市場はウォッシュがおそらく全く与えないであろうものを恐れている。

🤔 シナリオはこうなるのではないか：
市場が過度にタカ派を織り込む→ウォッシュの発言はそれほどタカ派ではない→ドル下落→リスク資産反発？
このシナリオが本当に動けば、我々のこの分野の弾力性は伝統的資産よりはるかに大きい。

あなたはどう見る？ウォッシュは今夜、タカ派を貫くか、それとも市場に「サプライズ」を与えるか？コメント欄で語ろう。 👇

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