2015年から毎月100ドルをビットコインに投資していた場合、1万3700ドルが63万2000ドルになっていたことが、Coinbirdの分析で明らかになった。

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ドイツ・ニュルンベルク、2026年5月19日、Chainwire

CoinbirdのDCA計算機データに基づく：2015年から毎月ビットコインを購入した場合のリターンは+4,515%だが、投資家は依然として76.72%のドローダウンを経験し、Coinbirdがテストした短期シナリオではDCAは一括投資に劣っていた

独立系暗号資産比較プラットフォームCoinbirdの新しい分析は、2015年から毎月規律正しくビットコインを購入した場合に実際にどのような結果が得られたかを示すとともに、「ただビットコインにDCAする」という一般的なナラティブが現実を過度に単純化している部分も明らかにしている。

この知見は、CoinbirdのビットコインDCA計算機に基づいており、同計算機はCoinGeckoの過去のビットコイン価格データを使用し、ユーザーが2013年まで遡って定期投資シナリオをモデル化できるようになっている。

バックテストを実行したり、代替シナリオを探索したりするには、ユーザーは以下にアクセスできる：

主な知見

• 2015年1月に毎月100ドルのビットコインDCAプランを開始した投資家は、2026年5月までに137回の月次購入を行い、総額13,700ドルを投資したことになる。2026年5月19日時点で、得られたポートフォリオは8.219 BTCであり、約632,315ドルの価値となり、投資元本に対する総リターンは+4,515%となる。この戦略では、1 BTCあたりの平均取得原価が約1,667ドルとなり、これは価格上昇前に初期の購入でより多くのビットコインを獲得したためである。
• 2022年の暴落前の2021年5月の市場ピーク付近で開始した投資家の場合、毎月100ドルのDCAプランは、2021年5月～2026年5月のシナリオで依然として**+84.34%**のリターンを達成し、61回の月次購入で6,100ドルの投資が約11,244ドルとなった。同期間において、全額を2021年5月に一括投資した場合のリターンは約+43%であった。この特定のシナリオでは、DCAが一括投資を上回った。これは、この戦略が2022年の弱気相場中に自動的により多くのビットコインを蓄積したためである。
• 重要なことに、Coinbirdのテストシナリオでは、1年、2年、3年、4年の期間において、一括投資がDCAを上回った。5年でのDCAの優位性は、完全な暴落と回復のサイクルを経た後にのみ現れた。「DCAが一括投資に勝つ」という結論は普遍的なものではなく、開始日と市場環境に大きく依存する。
• 全期間にわたるDCA投資家は、2022年の弱気相場中に最大**-76.72%**のドローダウンを経験しており、定期購入がボラティリティや、深刻な下落に耐える心理的困難を排除するわけではないことが浮き彫りになっている。

「興味深い知見は、単にビットコインが2015年以降上昇したということではありません」と、Coinbird創業者のPhilipp氏は述べている。「興味深いのは、この過去のシナリオにおいて、暴落、史上最高値、規制の不確実性の中での毎月の自動購入が、それでもなお驚くべき長期的結果を生み出したことです。同時に、ドローダウンは、この戦略が後知恵でチャートを見るよりも、実際に経験するのがはるかに困難である理由を示しています。」

CoinbirdのビットコインDCA計算機は無料で利用可能であり、ユーザーは2013年まで遡って異なる投資額、購入間隔、開始日をテストできる。

方法論

この分析は、過去のCoinGecko価格データを使用して、選択された月次間隔での定期ビットコイン購入をシミュレートする。一括投資との比較は、計画された全拠出額が選択された期間の開始時に一度に投資されたと仮定する。計算は税金と取引手数料を除外している。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではない。

Coinbirdについて

Coinbirdは、独立系暗号資産比較・市場情報プラットフォームであり、個人投資家がより明確なデータで暗号資産、取引所、ウォレットを比較できるよう支援している。coinbird.comでは、ユーザーはリアルタイムの市場データの探索、プロバイダーの比較、暗号資産計算機の利用、ビットコインレインボーチャート、ビットコインドミナンス、アルトコインシーズン指数などの市場指標の追跡ができる。

CoinbirdはCoinbird GmbHによって運営されており、ドイツ有数の暗号資産比較ポータルの一つであるkryptovergleich.deの国際版プラットフォームであり、年間200万人以上のユーザーにサービスを提供している。両プラットフォームにおいて、Coinbirdは新規および経験豊富な暗号資産投資家の両方に、透明なデータ、実用的なツール、教育的なガイドを提供している。

連絡先

創業者
Philipp Duringer
Coinbird GmbH
[email protected]