合约仓位管理（高低杠杆合集3-200讲解）

認識コイン本位とU本位（個人的にはコイン本位を推奨）
1. U本位（ステーブルコイン本位、主流）

証拠金、損益、手数料はすべてUSDT/USDCなどのドル建てステーブルコインで決済され、対象銘柄の価格変動とは無関係。
BTCの契約を開く場合、預けるもの、儲け/損するもの、手数料はすべてUであり、BTC自体は保有しない。

2. コイン本位（対象銘柄本位）

証拠金、損益、手数料は契約の対象となる銘柄のコインで決済される。
BTCの契約を開く場合、証拠金はBTC。儲かればBTCがもらえ、損すればBTCが引かれ、ポジション中は該当する暗号通貨を保有し続ける。

以下はすべて個人の操作管理であり、資金については個別に問い合わせ可能。500u以下の高レバレッジ操作は推奨しない。
まず、自分が1つの注文を行うのか、複数の注文を行うのかを確認すべき。

例えば1つの注文の場合；
分離証拠金（分離証拠金のみ差し引かれ、証拠金と口座資金は互いに影響しない）
価格位置は考慮せず、主にコイン本位とU本位の状況を見る。コイン本位の強制決済価格は若干遠く、U本位はそれよりずっと近い。100倍レバレッジの場合、そのコインを100で割った値が強制決済価格（ETH1600なら16ポイントでロスカット、BTC60000なら600ポイント、レバレッジに関係する）
1. 分離証拠金（アイソレーションマージン）
各建玉注文が独立して証拠金を占有し、ポジション資金と口座の他の資金は完全に分離される。

• 原理：建玉時にその注文に必要な証拠金のみを凍結し、損失はこの分離資金のみから差し引かれる。
• ロスカットルール：現在のポジションの分離証拠金がすべて失われた場合のみロスカットとなり、口座内の他の遊休資金や他のポジション資金には影響しない。

クロスマージン（全資金を一括で動員、証拠金と口座資金に影響あり）
まず1つの注文か複数の注文かを考慮。1つの注文の場合、通常のエントリーはパーセンテージ×2で計算し、エントリー3%なら6%を計算。2つの注文の場合、それぞれ3%を計算し、合計で12%（上記はストップロスを考慮した場合）
2. クロスマージン（クロスマージン）
口座の全利用可能残高がすべてのポジションの共同担保証拠金として一括で使用され、すべてのポジション資金が相互に利用される。

• 原理：口座内のすべての残高（現物残高、他の契約ポジションの残高）が自動的に現在のポジションの証拠金となる。
• ロスカットルール：口座総資金がポジションの損失をカバーできなくなった場合、すべてが一括ロスカットされ、口座内の全利用可能資金が清算される。

1つの注文でナンピンしている場合、この比率はエントリー資金の3%より大きくなる。ナンピン300%（レバレッジ100）の場合、総ポジションの12%を占め、エントリー資金の3%にナンピンを加えたものを上回る。
2つの注文でナンピンしている場合、通常のBTCとETHのナンピンでは、3%ポジションでナンピン300%の場合、消費される資金は24%より大きい。実際には含み損により強制決済価格が近づき、2つのポジションが同時に含み損を抱え、資金は変わらず、強制決済価格は上昇する。
（上記は含み損の状況を説明）
1. 3倍レバレッジ～10倍レバレッジ
このレバレッジはアルトコインや長期トレーダーに適している。
1. アルトコイン
条件1: 人気コイン 2: コイン時価総額が2億資産以上 3: 短期間に大きな値動きがない（150%以上の変動は操作しない）
自分の資金と操作方法を確認し、1つのコインか複数のコインかを操作する。

まず、このコインの価格を100分割し、コイン価格を100で割った値として計算し、3倍～10倍レバレッジでエントリーする。多空両方で3～10倍レバレッジでエントリー後、価格を計算済み。レバレッジをかけたため、アルトコインの変動は大きくなり、パーセンテージが利益を決定する（ここでは資金調達レートは無視）。ストップロスは通常、3～10倍レバレッジの平均でコイン価格の約8%の変動に設定し、利確は12%程度が推奨。これはよりコイン選びの能力が重要で、一般的にはニュースや資金規模に注目する。
✅；安定しており、損失が少なく、大きな資金を容易に掴んでリカバリーできる。小資金が最も早く元本を増やす方法であり、暗号通貨の知識を増やす。
❌：初心者は損失を出しやすい。ニュース面を追い求める場合は、必ずストップロスを忘れずに。

2. メジャー通貨の長期保有
条件1: 十分な資金規模 2: 時間に余裕がある 3: 短期的な影響に惑わされない思考 4: 長期保有できる 5: 長期的な思考能力

自身の資金規模を確認し、資金を8～10分割することを推奨。さらにコイン本位の分離証拠金を推奨。

メジャー通貨の変動はパーセンテージに大きく依存する。もし価格変動だけを狙うなら、直接BTCの価格×10%～15%で計算すれば、長期の利益条件を満たせる。資金規模を正しく扱えれば、理論上8～10分割の資金でロスカットされるのは極めて困難（ブラックスワンや強気相場を除く）。3%のコイン価格下落ごとに1分割の資金でナンピンすれば、許容誤差が大幅に向上し、長期複利に有利で損失リスクが減る。4分割目までナンピンした後、残り4分割はそれぞれ2分割ずつナンピンする。（先に述べた通り、コイン本位の分離証拠金を使用。強制決済価格は追加資金により低くなり、ポジション価格も下がる。全額クロスマージンほど下がらないので注意）
✅；利益を出しやすく、長時間チャートを見る必要がなく、時間を取られず、許容誤差が高い。
❌：保有期間が長く、意志が弱い人はパス。ブラックスワンや強気相場に遭遇すると損失を出しやすい。ストップロスは必ず設定すべき。

2. 10倍レバレッジ～50倍レバレッジ
短期変動や週間メジャー通貨に適している。

短期アルトコイントレーダー、BTC/ETHのみのメジャー通貨取引、安定したチャート監視時間、厳格なストップロス実施者向け。
BTC、ETHの2大メジャー通貨のみを取引。アルトコインに10～50倍レバレッジを使うのは慎重に（アルトコインの変動は無秩序で、高レバレッジは一発でロスカットされやすい）。

1. アルトコインの1回の建玉は総資金の5%を使用。同一コインで同時に最大2ポジションまで保有し、合計で口座資金の12%を超えない。基本的に分単位のチャートを基準にし、レバレッジが大きいほどリスクが拡大するため、短時間で操作し、目標利益に達したら撤退、ストップロスは即座に離脱。5%ポジションなので、ナンピンやホールドは推奨しない。
2. メジャー通貨の1回の建玉はこの方法で行う。日内なら5%ポジションで十分、日内の値動きはどのレバレッジでも利益を生む。損切りは当日のコイン価格の1.1%の変動で設定し、利確も同様。
週間レベルなら、長期保有と同様に資金を均等分割することを推奨。通常10分割（月曜は一般的に大きく上昇し、週末に相場を観察して次の週の方向性を決めてエントリー）。ポジションは2層、3%の変動ごとに1回ナンピン。横ばいやリトレースメントの場面が多く、極端な一方的な相場は稀。変動はコイン価格の4%でストップロス。

✅ ：資金利用率が高く、日内の小さな変動で素早く利益を確定でき、保有期間が短い。
❌ ：許容誤差が極めて低く、ヒゲや瞬間的な逆相場で即ロスカット。メンタルが崩れると連続損失につながる。

3. 50倍レバレッジ～200倍レバレッジ
アルトコインは避け、メジャー通貨を選択。

このタイプのトレーダーは超短期トレーダーであり、高レバレッジを利用して資金リスクとリターンを拡大し、素早く利確して離脱することが核。
このタイプのトレーダーの資金は一般的に少なく、短期変動にレバレッジをかけて急速に利益を拡大し、小資金を大きくする考え。これは極度の実行力と厳格なストップロスルールが求められ、大多数の人は一度のストップロス忘れで即座に全損する。長期的に安定して利益を出している人の割合は極めて低い。

1. 建玉はクロスマージンを推奨。注文はクロスマージンの約2%程度。利益は10%のような大きなものではないが、小資金をしっかり保護し、元本があってこそ続けられる。ストップロスの役割を必ず理解し、自分を守るためであり、1回の注文のために後の相場を放棄してはならない。
そして必ずオーバーナイトポジションを残さないこと。極限の機械的な操作によってのみ利益が生まれ、大きな一方的な相場は考慮しない。
2. 注意：ナンピン禁止。ストップロスは総ポジションの4%で離脱。オーバーナイト禁止、追加建玉禁止。

✅: 超高い資金利用率。大環境を必要とせず、日内の短い変動で利益を出せる。
❌: 許容誤差が低く、極端な相場でロスカットされやすい。心理的耐性、感情化しやすい。