現在の動きから見ると、大盤の日足レベルは依然として揉み合い整理段階にあり、全体的な変動は大きくなく、反発の勢いも限定的で、市場心理は依然として慎重です。個人的には、今週はおそらく揉み合いながら弱含みで推移するのが主な流れとなり、本当に注目すべきは市場がいつ下落を止め、徐々に底値圏を形成するかであり、底値固めが成功して初めて、その後の反発に持続性が出ると考えています。
ニュース面では、今週市場が最も注目しているのは米国とイランの情勢です。予定によれば、米国とイランは今週カタールで技術レベルの交渉を行う予定です。しかし、ご覧の通り、合意が署名されてから間もなく、双方に新たな摩擦が生じ、トランプ氏は再びイランに対して強硬な姿勢を示し、市場のリスク回避ムードが高まりました。これは、現時点では米国とイランの関係に依然として大きな不確実性が存在し、新しい情報がいつ再び世界のリスク資産の動きに影響を与える可能性があることを示しています。
これに加えて、今週は注目すべき重要な時間ポイントがいくつかあります。
水曜日には、FRB、ECB、イングランド銀行、カナダ銀行の総裁がシントラ・フォーラムで共同で講演を行います。現在、市場は将来の金融政策に対して依然として大きな見解の相違があり、当局者がハト派かタカ派かのシグナルを発するかによって、ドルや仮想通貨市場に大きな変動が生じる可能性があります。
木曜日には、米国の6月の非農業部門雇用者数と失業率が発表されます。これは今週最も重要なマクロ経済指標の一つであり、FRBの今後の政策経路に対する市場の判断にさらなる影響を与えるでしょう。
また、国際決済銀行（BIS）は最近、AI投資ブームが金融リスクを蓄積する可能性があると警告しており、Strategyの現在の資金調達モデルや資産・負債状況も、依然として市場の注目点の一つであり、機関投資家のビットコインに対するリスク選好にある程度影響を与えています。
資金面では、過去5営業日で暗号ETFの累計純流出が約19億ドルに達しており、現在の機関マネーは主にリスクエクスポージャーの削減に重点を置いており、全体的な静観ムードが依然として強いことを示しています。
現在のテクニカル面を踏まえると、本日の全体的な考え方は引き続き揉み合いながら弱含みです。
BTCは58000付近のサポートに注目し、有効に下回った場合、さらなる下落加速の可能性を排除しません；
ETHは1500付近のサポートに注目；
SOLは全体的な動きが大盤よりも強く、短期的には69付近に注目；
XAUT（金）は、現在の日足トレンドは依然として弱気で、短期的には4000付近のサポート状況に注目します。
運用面では、現在の市場に明確な強気転換のシグナルはなく、盲目的な上昇追いは避け、方向性が明確になるのを辛抱強く待ち、市場の変化に応じて柔軟に戦略を調整するようにしてください。
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