6万元のこのラーメン、誰が食べたんだ？

$BTC $ETH $BNB #比特币 #行情分析 #取引戦略

兄弟たち、今日の相場はちょっと面白い。

BTCは朝方、一時58,035ドルまで下落し、年初来安値を更新した。30分で約2,000ドル下落し、全ネットワークの強制決済は10億ドルに達し、ビットコインのロングポジションだけで4億8,400万ドルが溶けた。

それで？反発した。3時間で61,000ドル台に戻した。今また59,500ドル付近をウロウロしている。

6万元のこの水準、ロングもショートも命がけだ。


今日はちょうど四半期オプションの決済日であり、約100億ドル相当のオプションが満期を迎える。大量のプットオプションの行使価格が58,000〜60,000ドルゾーンに集中している。どういう意味か？マーケットメーカーがヘッジの中立を維持するには、現物市場で継続的に売却する必要がある。だから価格が6万元に近づくと叩き落とされるのだ。

マクロ面も安心できない。FRBの利上げ観測は依然として強まり、ドル高が進行し、リスク資産は総じて圧迫されている。米国株のテック7社は昨夜全て下落し、アップルは一夜で1.8兆円（約1,800億ドル）を蒸発させた。

しかし、注目すべき細かい点がある。

BTCは58,035ドルから61,000ドル以上まで、3時間足らずで3,000ドル上昇した。これが示すのは？6万元の下では買い手がいるということだ。買われた後にまた叩き落とされたものの、少なくともこの水準はショートだけの思い通りにはならないことを示している。

あるアナリストは、今日の米国経済指標が予想を下回れば、BTCは65Kまで急反発する可能性があると述べている。一方、指標が強く、より引き締め的な政策を支持すれば、45〜55Kが現実的な下落目標となる可能性がある。

私は個人的には、オプション決済が終わってから方向性を見る方が良いと考えている。決済前のこの「磁石効果」の下では、方向性を判断するのは難しい。

少し余談。

昨夜のこの暴落、実は私はチャートを見ていなかった。寝る前にAIXエージェントを仕掛けておいたら、朝起きて見ると——自分で処理を終えていて、何件か利確し、ロングもショートも利益を出していた。一度も見ていない。

どう言うか、こういう相場で人間がチャートを見続けるのは確かに疲れるし、感情にも流されやすい。AIにはその問題がない。利確すべきは利確し、損切すべきは損切する。冷徹だが役に立つ。

本題に戻る。

6月も残りわずかで、BTCの6月の下落幅は既に20％に迫っている。昨年10月の過去最高値126,000ドルから計算すると、半分以上下落したことになる。

この水準では、ロングにもショートにも理屈がある。私の提案は：ポジションをあまり大きくしない、レバレッジを高くしすぎない、決済が終わってから動くことだ。

コメント欄で話そう：今日は洗い出されたのか、それとも底を拾ったのか？