サンディスクの空売りポジションが240ポイントで含み損？白玥がこの記事で徹底解説！

空売りで含み損になるのは怖くない。怖いのは市場で何が起きているかを全く理解していないことだ。現在、ストレージセクター全体がAI需要によって再評価されている。

ニュース面：ロング（買い）陣営はまだ追加投入中

マイクロンの決算が予想を上回り、ストレージセクター全体を押し上げ、サンディスクは1日で約22％上昇し、時間中に2310ドルに達した。シティはすでにサンディスクの目標株価を2500ドルに引き上げた。その理由はただ一つ、NANDの供給が2027年以降も逼迫し続けるということだ。Appleが値上げし、Microsoftも耐えられず、ストレージチップの価格決定権はもはや買い手の手にはない。このような背景で逆張りの空売りをすると、プレッシャーはますます大きくなる。

テクニカル面：買われ過ぎではあるが、トレンドは崩れていない

1時間足を見ると、SNDKはボリンジャーバンドの上限に張り付いて推移し、RSIは買われ過ぎゾーンに入っており、理論的には押し目買いの需要がある。ただし、注意すべきは、これは押し目であって、トレンド転換ではない。

資金面：機関投資家が買い漁っており、空売り勢は強気に耐えている

木曜日の取引終了後、サンディスクは20％以上上昇し、出来高は334億ドルに達し、機関投資家の参入痕跡が非常に顕著だ。あなたが現在向き合っているのは個人投資家ではなく、実際の資金で株を押し上げている大口買い手だ。空売りポジションが240ポイントで含み損となり、ポジションが重ければ、不安になるのは正常な反応だ。

白玥の見解：含み損を解消したければ、まず期待値を正しく設定せよ

短期的には買われ過ぎで、調整が来る可能性はあるが、暴落は期待するな。深い下落で含み損を解消したい？シティの2500ドルの目標株価が最初にそれを許さない。

具体的にこのポジションをどう処理するか、耐えて調整を待つか、分割で減らすか、それとも反転してロングでヘッジするかは、各人のポジションとリスク許容度によって異なる。具体的な含み損解消の解説を聞きたい場合は、私が一対一で説明する。

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