ビットコイン価格予測：ETF流出が増加する中、BTCは78,000ドルで重要な抵抗に直面 - CoinJournal

• ビットコインETFは週間で12.5億ドルの純流出を記録。
• BTCが強気の勢いを維持するには78,152ドルを超える必要がある。
• ストラテジー社は843,738 BTCを保有するも、ビットコイン購入を一時停止。

月曜日、ビットコイン（BTC）は、機関投資家からの流出が続く中、マクロセンチメントの改善とスポット買い手からの需要増加が対照的に、77,000ドル近辺で取引を続けた。

世界最大の暗号資産は過去24時間で0.5%上昇し、本稿執筆時点で77,182ドルで取引されており、暗号資産市場全体をわずかに上回るパフォーマンスを示した。

この小幅な反発により、BTC価格は78,000ドル近くの主要なレジスタンスゾーンに近づいた。この水準は、トレーダーらが数週間にわたる不安定な値動きとスポット上場投資信託からの大量売り圧力を受けて注視しているポイントだ。

市場は、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの合意可能性について「大部分が交渉済み」と述べたことで地政学的緊張が緩和し、中東紛争拡大への懸念が後退したことに反応している。

ビットコインETFの流出がセンチメントに圧力をかけ続ける

CoinGlassのデータによると、先週（5月18日～22日）、スポットビットコインETFの純流出額は約12.56億ドルに達し、機関投資家によるビットコインETFへの需要が急激に弱まった。

最大の引き出しの多くは、ブラックロックとフィデリティに関連する商品から発生した。両社は2024年初頭にスポットビットコインETFが米国で開始された後、機関投資家の導入を推進する上で主要な役割を果たしていた。

こうした流出は、投資家が他のセクター、特に人工知能や半導体関連投資へ資本をシフトさせる中で、BTCエクスポージャーへの機関投資家の需要が冷え込んでいる可能性があるとの懸念を強めた。

同時に、かつてマイクロストラテジーとして知られたストラテジー社は、今週、攻撃的なビットコイン購入キャンペーンを一時停止した。

それでも同社は843,738 BTCを保有しており、世界最大の企業ビットコイン保有者であることに変わりはないが、財務省にビットコインを追加する代わりに債券を購入することを選択した。

この動きは、ストラテジー社と会長のマイケル・セイラー氏が過去数年にわたりビットコインの最も強力な企業支援者の一角であったことから、暗号資産市場全体で注目を集めた。

一方、ブラックロックのCEOラリー・フィンク氏は、機関投資家のポートフォリオにおけるビットコインの役割について議論する際に、より慎重な口調を取った。

フィンク氏はビットコインETFの成功を強調したものの、最近のコメントは以前の強気な発言に比べて慎重な姿勢を反映している。

それでも、機関投資家の動きがすべてネガティブだったわけではない。エルサルバドルは国家準備金にさらに8ビットコインを追加し、ナジブ・ブケレ大統領の下で長期にわたる買い増し戦略を継続した。

アルトコインから資金が流出する中、ビットコインの優位性が上昇

ETFの流出が加速しているにもかかわらず、ビットコインは主要なサポート水準を維持することに成功した。これは、小型暗号資産からBTCへと資本が継続的に流入しているためだ。

市場データは、直近の回復局面でビットコインがアルトコイン市場の大部分をアウトパフォームしていることを示している。

同時に、デリバティブ活動が急増し、無期限先物契約の建玉は24時間で11.44%上昇し、短期トレーダーの間でレバレッジポジションが増加している兆候を示した。

このレバレッジの増加はビットコインの上昇を増幅させた一方、マクロ経済データや市場センチメントが急変した場合、ボラティリティがさらに高まるリスクも高めた。

テクニカル指標は、重要なレジスタンスゾーンを指し示す

現在のテクニカル指標は、ビットコインの短期的な見通しについてまちまちのシグナルを示している。

23のテクニカル指標のデータによると、4つの買いシグナルと9つの売りシグナルが示されており、最新の反発にもかかわらず、より広範な短期トレンドは弱気寄りである。

最も重要なレジスタンス水準は78,152ドルにある。ビットコインが上昇モメンタムを維持し、次のレジスタンスである79,331ドル付近を目指すには、この水準を明確に終値で超える必要がある。

下降面では、即時のサポートは76,773ドルにある。この水準を下回ると、特にトレーダーがレバレッジポジションの解消を始めた場合、ビットコインはさらなる下落にさらされる可能性がある。

14日間の相対力指数（RSI）は現在47.70で、過熱市場ではなく中立の状態を示唆している。

移動平均線も引き続き慎重なシグナルを発している。

ビットコイン価格は現在、5つの主要な指数移動平均のうち2つだけを上回って取引されており、長期の200日指数移動平均（多くのトレーダーが市場全体の方向性を評価するために使用する水準）を下回ったままである。

アナリストはまた、直近の保ち合い局面で新たな重要なサポートエリアとして浮上した61.8%フィボナッチ・リトレースメント水準（約76,590ドル）を注視している。

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