私はハイニックスのあの12％の陰線をかなり長い間見ていた。

私はハイニックスを持っていない。持っているのは $DRAM と $MRVL$ で、今夜の始値ではこの二つもほぼ一緒に動くはずだ。
韓国は昨日の取引中に2回のサーキットブレーカーを発動し、KOSPIはほぼ10％下落し、サムスンとハイニックスはともに12％を下回った。
$MU は現在1107付近を出たり入ったりしていて、今年はすでにほぼ3倍に上昇している。
オプションのこの決算の対象の暗示的なボラティリティは17％だ。
明日の始値では、片側だけで17％動くのも普通だと考えられる。
私がミツビシをよく理解しているわけではない。
全体の中で一つのきっかけに全てを賭けるこの局面には、私は非常に慣れている。
最もひどい時は、2週間前に全てのポジションを満杯にして、データを徹底的に調べて、自己信頼までしてしまった。
決算が出て、数字が予想を超えたのに、株価は15％も下落した。
あの時、すべての良いニュースを価格に織り込んだ後、予想通りが悪材料になることを理解した。
ミツビシは今、その位置にいる。
生産能力は売り切れ、技術はリードし続け、AIの需要は絶えず、ストーリーは頂点に達している。
語れば語るほど、予想外の余地は少なくなる。
EPSは去年同期1.91だったが、今期は20ドルに向かっている。
売上予想は282％増だ。
これらの市場はすべて知っている。
本当に未解明なのは、経営陣が次の四半期についてどう話すかだ。
緊張して2026年以降まで持ちこたえると言えば、それだけで穴になる。
HBM、DRAM、NANDの契約価格が上がるかどうかも聞かざるを得ない。
上がらなければ、ストーリーは値上げから取引量重視に滑るだけだ。
決算前に最もやりがちな愚行は、プレビューをたくさん調べて全て理解した気になり、最後の1時間で突入することだ。
17％という数字は、市場が本気で金を出しても確信が持てないことを示している。
なぜ自分が正しいと思えるのか？
アジアの2つのサーキットブレーカーは、すでにミツビシの指針のシナリオを書き上げてしまった。
$DRAM はまだ持っている。今夜は動かない。
また、$SPCX はすでに初日の始値まで下落している。
私は底値のポジションを持ち、IPOの価格が決まるまで追加買いを待つつもりだ。
買ったら動かさない。