最近見た Serenity 投資方法論に関する動画の解説は、かなり価値があると感じました。

まずはっきり言っておくと、それは皆さんに Serenity のポジションを模倣させるためのものではなく、特定の銘柄にどれだけの余地があるかを示すものでもありません。
本当に見るべきなのは、Serenity の背後にある銘柄選定のロジックを解き明かそうとする試みです。
例えば、AI 計算能力の端末需要から出発し、上流の産業チェーンに遡って、供給と需要のミスマッチが明らかで、壁が高く、短期的に代替されにくい重要なポイントを探すことです。
動画では、AXTI や SIVE といった比較的小規模な半導体銘柄も取り上げられています。
もし Serenity や AI 半導体の上流産業チェーンに興味があるなら、この動画を見ると良いでしょう。
作者は機関出身のようで、フレームワーク感が非常に強いと感じました。