ビットコイン価格は$64k 以下にとどまり、ハト派的なFRBとETFの資金流出がセンチメントに重く影響している

重要なポイント

• ハト派的な連邦準備制度理事会の指針、上昇する国債利回り、不一致なETF需要が投資家心理を抑制し続けるため、ビットコインは依然として脆弱な状態にある。
• BTCは主要な移動平均線を下回り、強い買い勢いに欠けるため、短期的な偏りは弱気のままである。

ビットコイン（BTC）は木曜日も圧力の下にあり、$64,000の水準を下回って取引されている。これは、米連邦準備制度のハト派的なメッセージと、機関投資家の需要シグナルの混在に反応したものだ。

主要な暗号通貨は勢いを失い続けており、FRBが金利を据え置いたにもかかわらず、金融市場全体でリスク志向が薄れている。

連邦準備制度は金利を維持しつつもハト派的なトーンを採用

米連邦準備制度は、最新の金融政策会合で基準金利を3.50%から3.75%のまま維持した。これはケビン・ウォーシュが議長を務めた最初の会合だ。

決定自体は広く予想されていたが、市場はFRBのフォワードガイダンスと経済見通しの更新に注目した。

中央銀行は、さらなる金融緩和の偏りを示す表現を削除し、むしろ長期間高金利を維持する方針を示した。政策立案者は、年末までに連邦基金金利が3.8%に達すると予測しており、これは3月に発表された3.4%の予測から上方修正された。

この見通しの修正により、市場はよりタイトな金融政策への期待を高め、12月の利上げ確率はほぼ85%と見込まれている。

その結果、米国債利回りと米ドルは上昇し、暗号通貨などリスク感応度の高い資産への需要が減少した。

機関投資家によるビットコインの需要はまちまちであり、持続的な回復を支えるには不十分だ。

CoinGlassのデータによると、水曜日のスポットビットコインETFは82.20百万ドルの純流出を記録した。これは以下の状況に起因している。

フローの不規則なパターンとわずかな弱気バイアスが、マクロ経済の不確実性の中で機関投資家が慎重さを保っていることを示唆している。

今後のセッションでETFの流出が続くか加速すれば、ビットコインはさらなる下押し圧力に直面する可能性がある。

ビットコイン価格見通し：反発の兆しは弱さを示す

最近の価格動向は、ビットコインの売られ過ぎからの反発が、買い手の再燃よりも売り手の疲弊によるものだった可能性を示している。

ビットコインは引き続き弱気の短期構造内で取引されており、いくつかの主要な移動平均線を下回っている。

BTCは現在、50日EMAの$70,042、100日EMAの$72,839、200日EMAの$78,174を下回っている。

これらのレベルを回復できないことは、より広範な下降トレンドを強化し、持続的な売り圧力が続いていることを示している。

さらに、以前に突破された$73,833付近の上昇トレンドサポートは、現在主要な抵抗ゾーンに変わっている。

テクニカル指標も慎重な姿勢を支持している。4時間足の相対力指数（RSI）は50未満に留まり、継続的な弱気の勢いを示しつつも、深く売られ過ぎているわけではない。

移動平均収束拡散（MACD）のヒストグラムはわずかにプラスを維持しており、最近の反発は広範な弱気トレンド内の修正動きであり、持続的な回復の始まりではない可能性を示唆している。

もしビットコインが反発を試みる場合、トレーダーは複数の主要な抵抗ゾーンに注目するだろう。最初の大きな抵抗は$64,004であり、その後、$70,042の50日EMAへと続く。

これらのレベルを超える動きが、テクニカルな見通しを大きく改善するために必要となる。

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