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ビットコインは現在、62,000ドルと64,000ドルの間に挟まれています。そして、その両側のレベルは、テクニカルな観点から非常に重要な水準です。
今週末、私はデスクに座って、全体像を層ごとに書き出しました。なぜなら、今市場で見ているのは単なるニュースによる変動だけではないからです。より深い構造的な全体像です。
デス・クロスは204日間続いています。
2026年2月に、50日移動平均線が200日移動平均線を下回りました。それ以来、このシグナルは解消されていません。2014年、2017年、2022年の類似のデス・クロスは、それぞれ46％から52％の追加下落を経て、真の底に達しました。この統計だけでも、全体像について多くを語っています。
現在、50日平均は約74,000ドルです。200日平均は約77,000ドルです。これら二つの平均が再び交差するには、50日平均が77,000ドルに上昇する必要があります。価格は現在62,000ドルから64,000ドルの間です。したがって、強気の構造的確認まで15,000ドルの距離があります。
これは非常に長い道のりではありません。しかし、それは持続的な買い圧力によって克服できる道です。ニュースに基づく急騰ではありません。
200週移動平均は現在、非常に重要です。
今週、200週単純移動平均の61,800ドルが一時的に割られました。このレベルは、暗号資産サイクルにおける最も鋭い圧力ポイントに歴史的に対応しています。2018年12月の安値はこのレベルで形成されました。このレベルは、2020年3月のCOVIDクラッシュ時にもテストされました。どちらの場合も、強い回復が続きました。
しかし、今回は違います。その期間中は、このレベルの割れは瞬時かつ鋭く、その後すぐに反転しました。今回は、終値ベースで割れたかどうかはまだ議論の余地があります。週次終値が62,000ドル以上を維持すれば、このレベルはサポートを突破していないと見なせます。もし維持できなければ、次のレベルは49,000ドルとアナリストが示しています。
現在のテクニカル構造には、三つのシナリオがあります。
第一のシナリオ：62,000ドルから64,000ドルの間での統合が続く。きっかけを待つ。取引量も大きな動きもなし。これが最も可能性の高い短期シナリオです。
第二のシナリオ：64,200ドル、次いで65,700ドルを突破すれば、ショートスクイーズが始まる可能性があります。ショートポジションは9年ぶりの高水準に近いです。これらのレベルを取引量増加とともに超えれば、清算が始まり、動きは加速します。50日移動平均線の付近には、70,000ドルから71,900ドルの間に大きな抵抗があります。
第三のシナリオ：週次終値で61,800ドルを割れば、59,130ドルが再テストされます。そこで支えられなければ、49,000ドルのシナリオが浮上します。今のところこれを基本シナリオとは見ていませんが、無視もしていません。
今、オンチェーンチャートを見ています。
MVRV Zスコアは、低評価ゾーンに近づいています。実現価格は約53,600ドルです。これは、市場の大部分のコストを反映しています。このレベルに近づくと、長期保有者は積極的な蓄積モードに入りやすいことが歴史から示されています。
ホエールは6月を通じて125,000BTCを蓄積しました。この数字はオンチェーンデータで確認されています。戦略も今週買いを入れました。SpaceXも18,712BTCを保有する機関投資家のリストに加わりました。これらの大口投資家は62,000ドルの水準で買っています。この情報は価格の保証ではありませんが、方向性の重要な手がかりです。
マクロの全体像を簡潔に：
FRBはタカ派の姿勢を示しました。ドットプロットは2026年の利上げを示唆しています。PCE予測は3.6％に引き上げられました。ドルは強くなりました。リスク志向は弱まりました。
BOJは金利を1％に引き上げ、31年ぶりの高水準です。しかし、円は予想ほど強くなりませんでした。米国と日本の金利差が依然として非常に大きいためです。
原油は81ドルを下回っています。イラン合意が維持されれば、エネルギーインフレは低下します。7月のCPIデータにこの効果が反映されれば、FRBのトーンも変わる可能性があります。クレアリティ法案は上院で審議中で、7月4日を目標としています。
この全体像をどう読み取り、何をしているのか？
タカ派のFRBと204日間続くデス・クロスが、積極的な買いを妨げています。私はそれを謝りません。
しかし、これも見ています：歴史的に200週平均は買いゾーンでした。ホエールの蓄積は続いています。ショートポジションは記録的な高水準で、ショートスクイーズの燃料となっています。エネルギーインフレ、マクロ経済の最大の圧力源は解決の道を歩んでいます。
この二つのシナリオは共存しています。弱気の構造は現実です。しかし、強気のシグナルもまた現実です。
この矛盾の中で、私の好みはこれです：小さなポジション、巨大なポジションではない。リスク管理を厳格に、ストップロスも狭めに設定。マクロ経済の変化を待ち、変化があればすぐに備える。
$59,130がこのサイクルの底かもしれません。そうでないかもしれません。わかりません。でも、$61,800から$64,000の間のこの帯は、すべてを総合するときに歴史的データが示す最後の大きなサポートゾーンです。
このゾーンにいるのは不安です。でも、市場で最も良い機会は、いつもその最も不安な場所に隠れています。
私の計画は書きました。私の規模は計画に一致しています。私は自分のシグナルに従います。

⚠️ 金融アドバイスではありません。