ゴールドデイリー | 2026-06-17

主要データ
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指標 数値 変動
現物価格 $4,339 24時間 +$33 (+0.77%)
7日間の変動 +$164 +3.9%
ATH（最高値）からの下落率 -22.6% ATH $5,608 (2026年1月)
4日連続上昇 +$315 $4,024の安値から反発+7.8%
RSI ~63 中性よりやや強気
ドル指数 99.61 -0.3%
COMEX先物 $4,356 +0.69%
上海金T+D ¥941.78/g +0.06%
10年米国債利回り 4.42% 4.48%から低下
昨夜の重要ニュース
**金4日連続上昇で$4,340を突破**：終値$4,341.78、6/11の安値$4,024から反発7.8%、空売りの巻き返しが続く
米イラン平和合意覚書署名：トランプ、万斯、イラン議長が署名、6/19にジュネーブで正式署名、60日間の技術協議開始。ホルムズ海峡の封鎖解除予想が実現し、油価は$80を割る
利上げ期待の急速低下：12月の利上げ確率が70%→57%、9月の利下げ確率が78%に上昇（CME FedWatch）。戦争→油価→インフレ→利上げの負の連鎖が断ち切られる
取引ロジックの完全切り替え： 「地政学的リスク回避」から「インフレ・金利予想」へ。地政学的緊張緩和→油価下落→インフレ期待低下→米国債利回り低下→金の保有コスト低減→金価格反発。常識に反するが整合性あり
金上場所が保証金を引き上げ：6/17の終値清算から、金T+Dなどの保証金率を15%→16%に引き上げ、FOMC前後の大きな変動に備える
抵抗線とサポートライン
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タイプ 価格帯 説明
抵抗線3 $4,500 シティバンク3ヶ月目標/中期的な上昇目標
抵抗線2 $4,400 心理的整数抵抗/過去の集中取引エリアの上端
抵抗線1 $4,350-4,380 現在のテスト範囲/4/6の高値を結んだライン
現価格 $4,339
サポート1 $4,300 反発の起点/割り込みでサポートに転換
サポート2 $4,250 短期的な買いと売りの境界線
サポート3 $4,200-4,240 過去の震荡プラットフォームの下限
サポート4 $4,024 6/11の年内最安値/極端なサポートライン
戦略
全体判断：過剰売り修正完了、FOMCの方向性決定
短期：今夜のFOMCが唯一の変数。ウォッシュの最初のシナリオ：
🟢 ハト派（利上げ期待の引き下げ/インフレの鈍化認識）：金価格は$4,400突破で$4,500を目指す、逼迫感加速
🔴 ハード（インフレの粘り強さを強調/高金利維持）：$4,250-$4,300に調整、4日間の上昇分の一部を戻す
現状では追い買いも追い売りも避け、FOMCの結果を待つ
中期：$4,200-$4,500のレンジでの震荡局面は変わらず。地政学的緊張緩和は織り込み済み、次のきっかけはインフレデータ（6月末のPCE）。金価格は「リスク回避」から「金利」へとテーマを切り替え済み、今後は米国債の実質利回りに注目
長期：世界の中央銀行がQ1に244トン純買い（過去最高）、中国は17ヶ月連続増持、金は世界の準備資産の27%以上を占め、米国債を超える。ドル離れと中央銀行の金購入が底値の指標、$4,000以下は長期投資のエリア
大手行の目標参考：
シティバンク 3ヶ月$4,500 | UBS 長期的に楽観的だが短期は慎重 | モルガン・スタンレー $4,800（利下げシグナル必要）| ゴールドマン・サックス 年末$4,900
重要なタイムライン
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日付 イベント 影響
6/17-18 FOMC会議（ウォッシュ最初の登場） 今週の核心：金利決定+ドットチャート+記者会見、短期的な方向性を決定
6/18 02:00 FOMC声明+経済予測 ドットチャートの修正、金利パスの示唆
6/18 02:30 ウォッシュ記者会見 初登場の言葉でトーンを決定、ハト派・タカ派を明確化
6/17 20:30 5月小売売上高 消費側のデータ、FOMCの価格設定を補助
6/19 米イラン正式署名（ジュネーブ） 合意の実施確認、地政学的プレミアムの完全解消