#我的Gate交易时刻

君子藏器于身，待时而动--私の最近の米国株取引の振り返り

天が崩れる！天が崩れる！これが今朝起きて最も強く感じたことだ。米国株は昨夜大きく下落し、私の口座資産は10%以上減少した。契約市場に比べれば大きな損失ではないが、現物口座にとっては「かなり傷ついた」と言える。やはり現物口座の資金は大きいためだ。今日になってやっと落ち込んだ気持ちから少し回復し、最近の取引を振り返る時期だと感じた。

一、最近の操作まとめ

以前の記事でも言ったが、今は「年を取って夜更かしできなくなった」と感じているので、熱狂的な米国株のT+0デイトレには参加できない。むしろ、テクニカル分析を基に、サポートラインやレジスタンスラインにあらかじめ買い注文や売り注文を掛けておき、中長期で保有し、目標価格に到達しなければ売らない（皆さんも参考にしてほしい。夜更かししすぎて体を壊すのはお金では買えない）。米国株は変動が大きいため、私の対応策は、現物を持ち、レバレッジをかけず、自分のリスク許容範囲内で利益を狙うことだ。この考えに基づき、先週火曜日にGateでNVIDIA、Microsoft、Micron Technology、Marvell Technologyの4銘柄を買った。当時、テクノロジー株はまだ大きく上昇中で、市場のFOMO（恐怖の取り残される恐怖）がすでにあった。私は少しでも躊躇すると良い価格で買えなくなると思い、熱くなって高値追い買いをしてしまった。テクニカル分析もせず、重要なポイントで注文を出して待つこともしなかった。これも損失拡大の一因だ。

また、市場が好調なため、テクノロジーセクターは大きな調整はないと自信を持ち、ポジションを手放さないためにストップロスを設定しなかったことも、損失の原因の一つだ。

二、保有ポジションの振り返り

総ポジション：50%、資金の50%を米国株に投入し、残りの50%は仮想通貨市場に残している（ビットコインの底値狙いのためだ😀）

ポジション分布：

NVIDIA

コスト価格：214

ポジション比率：30%

現在価格：200

損失：-5%

Micron Technology

買入価格：1015

ポジション比率：20%

現在価格：891

損失：-12%

Microsoft

コスト価格：441

ポジション比率：30%

現在価格：397

損失：-10%

Marvell Technology

買入価格：281

ポジション比率：20%

現在価格：251.6

損失：-12%

三、経験と教訓

一日「痛みを伴う反省」を経て、この一週間の経験と教訓をまとめた。

1. 損切りを伴わない取引：リスク管理は常に最優先だ。仮想通貨市場で何度も「打たれた」経験があるため、この点は身に染みている。しかし株式・現物市場では、「どれだけ下落しても損失は少ない」「大相場ではポジションを手放さない」と心のどこかで思ってしまい、気を緩めてしまう。結果、口座の総リバウンドが10%に達したとき、「呼吸できる痛み」だと気づいた😂。

2. FOMOの感情に流されて冷静な判断を失い、ポジションが過大：リスク管理だけでなく、ポジションコントロールも取引の基本だ。市場が絶好調のときに、現物の損失が小さいという潜在意識により、「熱くなって全投入」し、50%のポジションを使った。この操作は非常に致命的だった。

3. 詳細な調査なしに流れで株を買った：強気相場の前では、「買ったら儲かる」という錯覚に陥りやすい。十分な調査をせずに買いに走った。私が保有しているMarvell Technologyは、ただ一つのニュースで黄仁勋が言及していたのを見て、百度で調べて買っただけだ。全体的に、山寨コインの全投入よりもずっといい加減な判断だった。

4. ポジションが偏りすぎ：株式投資は分散投資が基本だ。今回の私のポジションは高評価のAIテクノロジー株に集中しすぎており、防御的な金融・医療セクターや他の高成長セクターには全く配分していなかった。そのため、ナスダックが崩壊したときに、集中投資のリスクを痛感した。

5. レバレッジを使わなかった：今回の取引で唯一の教訓だ。米国株の「上下動が激しい」特性を考えると、レバレッジを使えば、たとえ1倍のレバレッジでも、想像を絶する結果になっただろう。恐らく、「トイレで泣き崩れる」だけでは済まなかった。

四、来週の展望と取引計画

最後に、来週の市場展望を述べる。昨夜の下落は、CPIデータが年初来最高を記録したことに起因し、利上げ期待の高まりと一部AI企業の業績不振が重なったためだ。AI関連の好調の条件は変わらず、AIの急速な発展による計算能力、チップ、ストレージ需要の刺激が、関連企業の業績を押し上げている。この点は変わらない。したがって、今回のAI株の上昇相場はまだ終わっていないと考える。今週はあと1営業日、今夜の調整後に反発が期待できる。ポジションが重い人は、この貴重な「逃げるチャンス」を掴むべきだ。

私の取引計画は：

1. 損切り設定：現状の損失がかなり大きいため、従来の6%-8%の損切りは意味をなさない。すでに一巡の調整も済んでいるため、今の価格帯で損切りすると追いかけて損をする可能性もある。そこで、特別な損切り戦略を採用し、総ポジションの損失が25%に達したら損切りとする。この目標に基づき、各銘柄の損切り価格を逆算して設定し、市場のさらなる調整に備えるとともに、ブラックスワンや穿透損失を防ぐ。

2. 反発を利用してポジション縮小：今のポジションは「過重」だ。すでに「重荷を背負ってガンガン行く」状態だ😂。反発があれば、総ポジションを約30%に減らす予定だ。具体的には、Marvell Technologyを売却し、Microsoftの一部を縮小する。

3. 防御的セクター（医療ETF-XLV、金融ETF-XLF）を適度に配分し、テクノロジー株の変動リスクをヘッジ。

皆さんの振り返りはどうですか？深さは十分ですか？今週の傷の具合もコメント欄で教えてください。来週の逆襲と大儲けを祈っています！最後に一言、市場に向き合うときに最も重要なのは欲ではなく畏敬の念だ。いわゆる「君子藏器于身，待时而动」だ。