#我的Gate交易时刻

君子藏器于身，待时而动--私の最近の米国株取引の振り返り

天が崩れる！天が崩れる！これが今朝起きたときの小财神の最大の感想だ。昨晩の米国株の大きな下落で私の口座資産は10%以上減少した。契約市場に比べれば大きな損失ではないが、現物口座にとっては「かなり傷ついた」と言える。やはり現物口座の資金は大きいためだ。今日になってやっと落ち込んだ気持ちから少し回復し、最近の操作について振り返る時期だと感じた。

一、最近の操作のまとめ

以前の記事でも言ったが、今は「年を取ったので夜更かしできなくなった」と感じている。だから米国株のT+0デイトレには参加できず、主にテクニカル分析を基に、サポートラインやレジスタンスラインに事前に買い注文や売り注文を掛けて、長期・中期の保有を選択している。目標価格に到達しなければ売らない（皆さんも参考にしてほしい。夜更かししすぎると体を壊し、お金では取り返せない）。米国株は変動が大きいため、私の対応策は現物を持ち、レバレッジをかけず、自分のリスク許容範囲内で利益を狙うことだ。この考えに基づき、先週火曜日にGateでNVIDIA、Microsoft、Micron Technology、Marvell Technologyの4銘柄を買った。当時はテクノロジー株がまだ大きく上昇中で、市場のセンチメントはすでにFOMO状態だった。少しでも迷えば良い価格で買えなくなると恐れ、熱くなって高値追いをし、テクニカル分析もせず、重要なポイントで注文を出して約定を待つだけだった。これも損失拡大の一因だ。

また、市場が好調なため、テクノロジーセクターは大きな調整はないと自信を持ち、ポジションを手放さないためにストップロスを設定しなかったことも、損失の一因となった。

二、保有ポジションの振り返り

総ポジション：50%、資金の50%を米国株に投入し、残りの50%は仮想通貨市場に残している。ビットコインの底値狙い（遠くの話だ😀）

ポジション分布：

NVIDIA

コスト価格：214

ポジション比率：30%

現在価格：200

損失：-5%

Micron Technology

買入価格：1015

ポジション比率：20%

現在価格：891

損失：-12%

Microsoft

コスト価格：441

ポジション比率：30%

現在価格：397

損失：-10%

Marvell Technology

買入価格：281

ポジション比率：20%

現在価格：251.6

損失：-12%

三、経験と教訓

一日「痛みを伴う反省」を経て、この一週間の経験と教訓をまとめた。

1.注文にストップロスを付けていなかった：リスク管理は常に第一だ。仮想通貨市場で何度も「打ちのめされた」経験があり、その重要性は身に染みている。しかし株式・現物市場では、「どれだけ下落しても損失は少ない」「大牛市ではポジションを手放すな」と心のどこかで思ってしまい、気を抜くとこの点を忘れてしまう。結果、口座の総リトレースメントが10%に達したとき、「呼吸できる痛み」だと初めて気づいた😂。

2. FOMOの感情に流されて市場の冷静な判断を失い、ポジションが過大：リスク管理だけでなく、ポジションコントロールも取引の基本だ。市場が絶好調のときに、現物の損失が小さいという潜在意識により、「熱くなって全力投入」し、50%のポジションを使った。この操作は致命的だった。

3. 詳細な調査なしに流れで株を買った：強気相場の前では、「買ったら儲かる」という錯覚に陥り、詳細な調査をせずに買いに走った。私が保有しているMarvell Technologyは、ただ一つのニュースで黄仁勋が言及していたのを見て、百度で調べて買っただけだ。全体的に、山寨コインに全投入したときよりもずっといい加減だった。。。

4. ポジションが偏りすぎ：株式投資は分散投資が基本だ。今回の私のポジションは高評価のAIテクノロジー株に集中しすぎており、防御的な金融・医療セクターや他の高成長セクターには全く配分していなかった。そのため、ナスダックが崩壊したときに、ポジションが集中して「踏みつけられ」、大きなダメージを受けた。

5. レバレッジを使わなかった：今回の操作で唯一の教訓だ。米国株の「上下に激しく動く」特性を考えると、レバレッジを使えば、たとえ1倍のレバレッジでも、結果は想像を絶するものになるだろう。恐らく、「トイレで泣き崩れる」だけでは済まない。

四、来週の相場展望と操作計画

最後に、来週の相場展望を述べる。金曜日の暴落は、米国の非農業雇用者数の予想超過と一部AI企業の業績不振による利上げ期待の高まりが原因だ。AI関連企業の好調の基本条件は、AIの急速な発展による計算能力、チップ、ストレージなどの需要増加による事業拡大だ。これらの条件は変わっていない。したがって、今回のAI株の強気相場はまだ終わっていないと考える。来週前半は、調整の時間が続き、米国の5月CPIデータも重要な発表となる。それまでは市場の大きな動きは期待できないだろう。後半は調整後に反発が見込まれ、良い買い場になる可能性が高い。ポジションが重い人は、この絶好の「逃げるチャンス」を掴むべきだ。

私の操作計画は次の通り：

1.ストップロス設定：すでに損失が大きいため、従来の6%-8%のストップロスは意味をなさない。市場はすでに一巡の調整を経ているため、今の価格で損切りすると、追いかけて買いに行く動きになりやすい。そこで、特別なストップロス戦略を採用する。総ポジションの損失が25%に達したら損切りとし、その目標に基づき、各銘柄のストップロス価格を逆算して設定する。これにより、市場のさらなる調整に備えつつ、ブラックスワンの出現や口座の破綻を防ぐ。

2.反発を利用してポジション縮小：今のポジションは「過重」状態だ。すでに「重荷を背負ってガンガン行く」レベルだ😂。反発があれば、総ポジションを約30%に減らす予定だ。具体的には、Marvell Technologyを売却し、Microsoftの一部を減らす。

3.防御的セクター（医療ETF-XLV、金融ETF-XLF）を適度に配分し、テクノロジー株の変動リスクをヘッジ。

皆さん、私の振り返りは十分に深く、的を射ていると思いますか？今週の傷の状態はどうですか？コメント欄で一緒に振り返りましょう。来週は大逆転して大儲けしましょう！最後に一言。市場に直面したとき、最も重要なのは貪欲さではなく、畏敬の念を持つことだ。いわく、「君子藏器于身，待时而动」。