マクロ感情修復——非農雇用増加による利上げ恐怖の後退、5％の回復は中期的な転換点となる可能性

今回の #比特币回升5% の背景は、市場が非農データによる利上げ予想を徐々に消化していることだ。先週金曜日に発表された米国5月非農雇用増加は27.2万人で、予想を大きく上回り、米国債の利回りが急上昇、リスク資産は全面安となった。しかし、その後市場は冷静さを取り戻した：失業率も同時に4.0％に上昇し、時給の伸びは前月比0.1％にとどまった——堅調な雇用はインフレ圧力をもたらさなかった。そこでビットコインは59,500から急速に反発し、63,000ドルを超えた。

しかし、真のマクロ経済の大きな試練は6月13日のCPIデータと6月14日のFOMC金利決定だ。市場は現在、9月の利下げ確率を50％超と見積もっており、CPIが予想を下回れば #比特币回升5% の勢いは68,000〜70,000ドルの範囲に持続する可能性が高い。一方、CPIが予想を上回れば、63,000ドルは再び割り込む可能性がある。抵抗線として、マクロ経済の状況は68,000ドルが短期的な天井となることを示している。これは、5月のCPIデータ発表前の価格水準に対応している。

私の戦略：CPI発表前は4〜5割のポジションを維持し、主にBTCとETHを保有する。もしCPIが3.3％未満なら、ポジションを7割に増やし、目標は68,000ドル。もしCPIが3.6％を超えたら、ポジションを2割に減らし、ヘッジも検討する。ボラティリティの高い市場では、ニュースの影響がテクニカルよりも大きいため、予測よりも柔軟な対応が重要だ。#比特币回升5% はチャンスだが、リスク管理は常に最優先だ。

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