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米国株週刊プレビュー
この下落は利益確定の修正であり、弱気市場への移行ではない。
歴史的データはより直接的に語る：S&Pの過去12ヶ月間の一日の下落トップ10の後には、90％の確率で強い反発があり、平均超過リターンは二桁台である。極端なパニック売りのポイントは、次の12ヶ月間でより良いエントリーの機会となることが多い。
今後数週間のリズムをよく考える必要がある。

月曜日：最初の下落、その後V字回復。月曜日の始まりはおそらく1-1.5％の追加下落の慣性を伴う。これは新たなネガティブニュースではなく、機械的な証拠金清算の継続である。しかし、これはまたチャンスでもある。歴史的データによると、VIXが1日で20％以上急騰した後には、次の2取引日でテクニカルな反発が95％の確率で起こる。したがって、月曜日の下落後にはV字回復が非常に高い確率で起こる。重要なのは、月曜日のオープン直後にダイビングを買いに急いで入るのではなく、下落が安定するまで待ち、シグナルを探すことだ。
火曜日：反発の間に、高ベータの小型株を整理する。
月曜日と火曜日に反発が起これば、それはポジションを減らすためのウィンドウであり、追加のためではない。高ベータの小型株、純粋にナラティブの概念株、そしてハイプトレーダーによって以前に誇張されたターゲットは、反発中に売るべきだ。次週に反発中に損切りをしなかった場合は、真剣に検討すべきだ。流動性の引き締まり環境では、高ベータの小型株は最初に放棄される。
水曜日：CPIが最大のリスクポイント。
次の水曜日に5月のCPIデータが発表される。これは最も危険な単一イベントだ。CPIが予想を超えた場合、利上げの期待はさらに強まるだろうし、米国10年国債利回りも再び上昇し、市場の二次的な下落を引き起こす可能性がある。したがって、火曜日の反発でポジションを減らした後、CPIデータが発表されるまで十分な現金を保持しておくべきだ。CPIデータに賭けず、結果が出るのを待つこと。
金曜日：SpaceXのIPO、最も強力な流動性吸引効果の日。6月12日にSpaceXが株価135ドルで上場する。この日に市場の流動性は大きく吸い取られ、テック株や半導体に圧力がかかる。この日に高値で株を追いかけないこと。
6月17日：新しいFRB議長の最初のスピーチ。WarshはFOMC会議後にメディアに初めて話す。市場は彼をタカ派と見ており、ドットプロットは利上げの期待を反映して上方修正される可能性がある。これは6月の最後の主要リスクイベントだ。しかし、ウォール街は下落を利用してFRBに無謀な利上げやタカ派のコメントを避けさせようとしているため、Warshは会議でハト派的な発言をするだろうと推測されている。
次週に注目すべきもう一つのポイント：すべてのセクターが下落しているのか、それとも半導体とテック株だけが下落しているのか？ヘルスケア、消費財、公益事業、エネルギーなどの防御的セクターは上昇している。もし半導体とテック株だけが圧力を受け続け、防御的セクターがアウトパフォームしている場合、それは資金が実際に米国株式市場から離れているのではなく、リスクヘッジのためにセクターを切り替えていることを示す。
この場合、強気市場の論理は崩れず、調整は健全である。しかし、防御的セクターも下落を始めた場合、資金の完全な撤退を示し、システミックリスクが依然として解放されていることになる。その場合は、現金保有を最大化し、市場の安定を待つ必要がある。
次に重要な指標はVIXと米国10年国債利回りだ。VIXの2つのラインに注意を払う：
VIXが20を下回ると、システミックリスクが一時的に緩和され、市場が再び取引可能になることを示す。
VIXが23を上回ると、流動性がまだ吸い取られていることを示し、反発はポジションを減らす機会となる。現金を保持し、待つのが最良の選択だ。