君子藏器于身，待时而动--私の最近の米国株取引の振り返り

天が崩れる！天が崩れる！これは小财神が昨日の朝起きた後の最大の感想だ。米国株は金曜日に大きく下落し、私の口座資産は15%以上減少した。契約市場に比べれば大きな損失ではないが、現物口座にとっては「かなり傷ついた」と言える。やっと今日、落ち込んだ気持ちからゆっくり回復しつつあり、最近の操作について振り返る時が来たと感じている。

一、最近の操作のまとめ

以前の記事で、「年を取ったせいで夜更かしできなくなった」と書いた。だから、熱狂的な米国株のT+0デイトレには参加できず、主にテクニカル分析を用いて、サポートラインやレジスタンスラインに事前に買い注文や売り注文を掛けて、長期・中期の保有を選び、目標価格に到達しなければ売らない（皆さんも参考にしてほしい。夜更かしは体を壊すだけでお金では取り返せない）。米国株は変動が大きいため、私の対応策は、現物を持ち、レバレッジをかけず、自分のリスク許容範囲内で利益を狙うことだ。この考えに基づき、火曜日にGateでNVIDIA、Microsoft、Micron Technology、Marvell Technologyの4銘柄を買った。当時、テクノロジー株はまだ大きく上昇中で、市場のセンチメントはすでにFOMO状態だった。少しでも迷えば良い買い値を逃すと思い、熱くなって高値追い買いをしてしまった。テクニカル分析もせず、重要なポイントで注文を出して約定を待つだけだった。これも損失拡大の一因だ。

さらに、市場が好調なため、テクノロジーセクターは大きな調整はないと自信を持ち、ポジションを手放さないためにストップロスを設定しなかったことも、損失を拡大させた原因だ。

二、保有ポジションの振り返り

総ポジション：50%、資金の50%を米国株に投入し、残りの50%は暗号通貨市場に残している。ビットコインの底値狙い（遠い話だ😀）

ポジションの内訳：

NVIDIA

コスト価格：214

ポジション比率：30%

現在価格：205.1

損失：-5%

Micron Technology

買付価格：1015

ポジション比率：20%

現在価格：864

損失：-15%

Microsoft

コスト価格：441

ポジション比率：30%

現在価格：416.6

損失：-8%

Marvell Technology

買付価格：281

ポジション比率：20%

現在価格：263.47

損失：-10%

三、経験と教訓

一日「痛みを伴う反省」を経て、この一週間の経験と教訓をまとめた。

1. 損切りなしで取引：リスク管理は常に第一。暗号通貨市場で何度も痛い目に遭ってきたが、その重要性は身に染みている。しかし株式・現物市場では、「どれだけ下落しても損失は少ない」「大牛市ではポジションを手放すな」と心のどこかで思い込み、気を緩めてしまった結果、口座の総リバウンドが15%に達したとき、「呼吸できる痛み」だと気づいた😂

2. FOMOの前に冷静さを失い、ポジション過大：リスク管理だけでなく、ポジションコントロールも取引の基本だ。市場が絶好調のときに、現物の損失が小さいという潜在意識により、「熱くなって全投入」し、50%のポジションを使った。この操作は致命的だった。

3. 詳細な調査なしに流れで株を買う：強気相場の前では、「買ったら儲かる」という錯覚に陥り、詳細な調査をせずに買い付けを決めた。私が保有しているMarvell Technologyは、ただ一つのニュースで黄仁勋が言及していたのを見て、簡単に百度しただけで買った。全体的に、山寨コインの全投入よりもずっといい加減だった。。。

4. ポジションの偏り：株式投資は分散投資が基本だが、今回は高評価のAIテクノロジー株に集中しすぎた。防御的な金融・医療セクターや高成長セクターには全く配分しておらず、ナスダック崩壊時に集中して「踏み抜き」、大きなダメージを受けた。

5. レバレッジ未使用：今回の取引で唯一の教訓だ。米国株の「上下動」が激しい特性を考えると、レバレッジを使えば、たとえ1倍レバレッジでも、結果は想像を絶するものになるだろう。恐らく、「トイレで泣き崩れる」だけでは済まない。

四、来週の相場展望と操作計画

最後に、来週の相場展望を述べる。金曜日の大暴落は、米国の非農業部門雇用者数の予想超過と、AIテクノロジー企業の業績不振による利上げ期待の高まりが原因だ。AI関連株の上昇の基本条件は、AIの急速な発展による計算能力、チップ、ストレージなどの需要刺激だが、これは変わらない。だから、今回のAI株の強気相場はまだ終わっていないと考える。来週前半は、悪材料の消化期間になる可能性が高い。また、米国の5月CPIデータも重要な発表となる。これまでのところ、市場は大きく動かないだろう。後半は、AI株が調整を経て反発する可能性が高い。ポジションが重い人は、この貴重な「逃げるチャンス」を掴むべきだ。

私の操作計画は：

1. 損切り設定：現状の損失がかなり大きいため、従来の6%-8%の損切りは意味がない。すでに調整局面に入っているため、今の価格で損切りすると、追いかけて損をするリスクもある。そこで、特別な損切り戦略を採用し、総ポジションの損失が25%に達したら損切りとする。この目標に基づき、ポジション比率から逆算して各銘柄の損切り価格を設定。これにより、市場のさらなる調整に備えつつ、ブラックスワンや穿透損失を防ぐ。

2. 反発を利用してポジション縮小：今のポジションは「過重」だ。すでに「重荷を背負ってガンガン行く」状態だ😂。反発があれば、総ポジションを約30%に減らす計画だ。具体的には、Marvell Technologyを売却し、Microsoftの一部を減らす。

3. 防御セクター（医療ETF-XLV、金融ETF-XLF）を適度に配分し、テクノロジー株の変動リスクをヘッジ。

皆さん、私の振り返りは十分に深く、的確でしたか？今週の傷の深さはどうだったか、コメント欄で一緒に振り返りましょう。皆さんの来週の逆転と大儲けを祈っています！最後に一言、市場に向き合うときに最も重要なのは、欲張りではなく、畏敬の念を持つことだ。いわゆる「君子藏器于身，待时而动」だ。

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