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NVDA 大爆発の四半期後 — 重要レベルと今後の展望

Nvidiaは2027年度第1四半期で過去最高を記録：売上高816億ドル（前年比+85%）、EPSは1.87ドル、データセンターは752億ドルに達した。しかし、好決算と増配後も株価は下落 — 連続4四半期のビート＆レイズの後で。市場の疑問はNvidiaが成長しているかどうかではなく、その成長がすでに織り込まれているかどうかだ。

現状の状況

NVDAは6月2日に222.82ドル付近で終値を迎え、構造的に強気な日足設定（EMA20 215.83ドル、EMA50 206.12ドル、EMA200 185.53ドルを上回る）と勢いの停滞の間で推移している。日足のMACDはマイナスに転じている（ヒストグラム-1.02）、RSIは58.79に位置し、買われ過ぎではないが強気を叫ぶほどでもない。約233.99ドルのボリンジャーバンド上限付近での反発は、売り手が強く出ていることを示している。

注目すべき重要レベル

抵抗線：

$225.48 — 日次ピボット。これを終値で超えれば、強気継続の第一歩。

$229.62 — 最初の主要抵抗線。MACDヒストグラムの回復を確認する必要がある。

$232–234 — 真の天井。6月2日の高値232.28ドルはボリンジャーバンド上限に触れ、反発された。史上最高値は235.74ドル。

$240以上 — ブレイクアウト領域。Polymarketのオッズは、6月にNVDAが240ドルに到達する確率を42%と見積もる。アナリストのコンセンサス目標は約305ドル。

サポートライン：

$218.69 — 最初のデイリーサポート。ここを維持することで短期的な強気構造を保つ。

$215.83 — EMA20。これを下回る終値は上昇トレンドに深刻な挑戦となる。

$199 — 60日移動平均ゾーン。より深い「パニックなし」の底。

$183–185 — 中期的な構造サポート / EMA200エリア。

重要なカタリスト

RTX Spark PCプロセッサ（6月1日Microsoftと共同発表） — Nvidiaはもはやデータセンター企業だけではない。これにより、エージェントAI向けのPC CPU市場が開かれ、$200B TAM Nvidiaがかつて追求してこなかった分野に進出。

Isaac Groot & Physical AI — Jensen Huangはヒューマノイドロボットを4兆ドル市場と呼んだ。Nvidiaのロボティクス向け基盤モデルは、「CUDA of physical AI」になる可能性。

Vera Rubin + Blackwell Ultraの拡大 — HBMの「ビッグスリー」がすべて認証を取得。需要のパイプラインは依然として巨大。

Jensenの韓国訪問（6月5日） — ロボティクスを次の主要セクターとして強調。物理AIに関する機関投資家のポジショニングが加速。

無視できないリスク

Broadcomの6月4日のソフトAIチップガイダンス（$16B は172億ドル予想）が14%のAVGO売りを引き起こし、半導体全体を押し下げた。ハイパースケーラーのAI Capex成長がわずかにでも鈍化すれば、NVDAのプレミアム倍率は再評価される。

中国は事実上消滅 — NvidiaはAIチップ市場をHuaweiに譲渡し、ガイダンスには中国のデータセンター収益がゼロと記載。これは長期的な戦略的変化だ。

台湾のチップ密輸調査も規制リスクを高めている。

原油価格の上昇とイランの地政学的緊張が、成長株全体に重しをかけている。

私の見解

基本シナリオは、218–232ドルの間での調整の後、次の方向性の動きへと進むこと。225ドルのピボット付近での忍耐が賢明な戦略。もしNVDAがMACDの回復とともに225.48ドルを終値で超えれば、買い増しのサインだ。もし出来高を伴って218.69ドルを下回る場合は、215–216ドルまで待ってからエントリーを検討。

Nvidiaのファンダメンタルストーリーは依然として市場で最も強力なものの一つ — 連続的な売上高の加速（各四半期のドル増加が前回より大きい：467億ドル → 570億ドル → 681億ドル → 816億ドル）。しかし、「強いファンダメンタルズ」と「良いエントリーポイント」は同じではない。今はチャートの状態を見て、明確なサインを待つべきだ。

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