BlockBeats のニュース、6 月 4 日、「新株神」Serenity の最近の公開見解と推奨銘柄は以下の通りです：
NBIS（Nebius）
Serenity は Nebius を「Neocloud 競争路線で最も信頼できる選択」と定義し、「最も純粋な AI 基盤インフラの非対称的チャンス」と考えている。2026 年 6 月、NBIS の株価は昨年の約 84 ドルから 260 ドルに上昇し、時価総額は 660 億ドルに達しており、長期的に 1000 億ドル超を突破する見込みだ。Serenity は、NBIS が Neocloud 競争路線で第一位に位置し、IREN や CRWV などの競合他社を超えていると指摘。核心的な優位性は、競合他社が直面する主要な痛点—全スタックの実行不確実性、高利息負債の不在、大規模顧客契約による規模収益の確実性—を回避している点にある。また、NBIS は Nvidia の投資ポートフォリオや Leopold Aschenbrenner の運営するファンド Q1 の保有銘柄にも含まれ、トップキャピタルのコンセンサスを示している。
Google AI 資本支出上流エコシステム（LITE / AVGO / MediaTek / TSM / MU）
Google の親会社 Alphabet が発表した 800 億ドルの AI 資本支出資金調達（400 億ドルの ATM 発行、300 億ドルの株式、バークシャー・ハサウェイの 100 億ドル投資を含む）について、Serenity はこれが上流エコシステムのサプライチェーンに好影響を与えると考えている。具体的には Lumentum（LITE）、Broadcom（AVGO）、MediaTek、TSMC、Micron（MU）などの企業を指す。ただし、同時に、こうした大規模な資本支出は自由キャッシュフローだけで完全に支えられているわけではなく、影響は必ずしもプラスではない可能性も示唆。これは、AI 基盤インフラの「重要なボトルネック」部分に重きを置く彼のナarrative の継続でもある。
AAOI
Serenity は AAOI を最も注目している米国のフォトニクス銘柄と位置付け、「次の Sandisk（閃迪）」を探している投資家にとって、AAOI は関連銘柄となり得ると考える。彼は、フォトニクス関連企業の収益加速の転換点が 2027 年上半期に入り、後半に向かって現れると予測。市場は通常、約 8 か月前に将来の成長を織り込むため、今（2026 年下半期）は産能拡大段階の少し前にあたる。重要なのは、タイミングを待ちつつ、その間の変動に耐えることだ。最近の市場関心は、AAOI が Nvidia や AMD と長期契約を締結する可能性に向かっており、これが「閃迪」潜在力を証明する重要なシグナルとなる。
SIVE（Sivers Semiconductors）
Serenity が大きく保有する CPO（光電子）リーディング銘柄 SIVE は、2026 年 6 月に複数の決定的な追い風を迎えた。まず、SIVE は GlobalFoundries（GFS）と戦略的提携を発表し、そのレーザーアレイを GF のシリコンフォトニクスプラットフォームと SCALE 光エンジンのリファレンス設計に統合。これにより、Sivers のレーザーは GF のシリコンフォトニクスエコシステムの標準光源となり、2030 年までに 250 億ドルのプラグイン式光学市場を目指す。この提携は Serenity にとって「歴史上最も決定的な出来事」とされる。さらに、Ayar Labs が正式に Nvidia の NVLink Fusion エコシステムに参加し、SIVE は Ayar Labs の公開レーザー協力パートナーとして、高精度 InP レーザーアレイを提供。これにより、Nvidia の光学インフラ供給チェーンに参入した。Serenity は、SIVE のレーザーが CPO、プラグインモジュール、シリコンフォトニクスの機能標準レーザーとなり、AI チップ大手（NVDA、AVGO、AMD、MRVL など）に直接恩恵をもたらすと指摘。
XFAB
Serenity は XFAB に推奨を出し、「評価額と資産の深刻なミスマッチ」が存在すると考える。XFA B の時価総額は約 17 億ドルだが、POET は約 24 億ドル。だが、XFAB はその時価総額をはるかに超えるコア資産を保有している。欧州と米国の CHIPS 法案の両方の資金援助を受けている世界少数の SiC / GaN / MEMS / シリコンフォトニクスのファウンドリ企業であり、現在の評価はリセット後の純資産倍率を下回る水準だ。Serenity は、その差別化された優位性を挙げる。Nvidia と Nokia が同社の予備商用シリコンフォトニクス生産ラインを評価中で、2027～2028 年に生産量が拡大する見込み。欧州の光子供給チェーン拡大をリードし、IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics などの主要機関と深く連携。顧客にはナノマイクロ半導体、Power Integrations、Lite-On などが含まれる。特に、米国商務省の公式見解を引用し、「XFAB は米国内唯一の高生産性炭化ケイ素ファウンドリ」とし、貿易障壁とサプライチェーンの国内化のトレンドの中で希少な戦略的価値を持つと位置付けている。
欧州のシリコンフォトニクス三大リーダー（Soitec / Siltronic / XFAB）
欧盟の半導体法案 2.0 提案に対し、Serenity はこれを解釈し、光子学を欧州半導体戦略の枠組みに正式に組み込み、光子学産業にテーマ的な追い風をもたらすと考える。政策の重点は、AI データセンターの CPO と相互接続技術、シリコンフォトニクスの高帯域幅データセンター間の接続、光子集積回路の共封装と異種集積などの製造技術にあり、SIVE と XFAB に直接的な恩恵をもたらす。特に、欧州のシリコンフォトニクス価値連鎖の三大リーダーとして、Soitec と Siltronic は SOI ウェーハ分野の欧州の中核企業として政策の影響分析に直接名指しされ、XFAB は現行の資金援助枠組みの一部としてリストアップされ、欧州のシリコンフォトニクス価値連鎖におけるリーダーシップをさらに確固たるものにしている。政策の枠組みが実現すれば、関連銘柄は今後 3 か月から 15 か月以内に具体的な情報を段階的に公開していくと予測される。
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「新株神」Serenity最近の見解一覧：Neocloudの分野がNBISに対して最も高い信頼を持ち、ヨーロッパのシリコンフォトニクスの三大リーダーに注目
BlockBeats のニュース、6 月 4 日、「新株神」Serenity の最近の公開見解と推奨銘柄は以下の通りです：
NBIS（Nebius）
Serenity は Nebius を「Neocloud 競争路線で最も信頼できる選択」と定義し、「最も純粋な AI 基盤インフラの非対称的チャンス」と考えている。2026 年 6 月、NBIS の株価は昨年の約 84 ドルから 260 ドルに上昇し、時価総額は 660 億ドルに達しており、長期的に 1000 億ドル超を突破する見込みだ。Serenity は、NBIS が Neocloud 競争路線で第一位に位置し、IREN や CRWV などの競合他社を超えていると指摘。核心的な優位性は、競合他社が直面する主要な痛点—全スタックの実行不確実性、高利息負債の不在、大規模顧客契約による規模収益の確実性—を回避している点にある。また、NBIS は Nvidia の投資ポートフォリオや Leopold Aschenbrenner の運営するファンド Q1 の保有銘柄にも含まれ、トップキャピタルのコンセンサスを示している。
Google AI 資本支出上流エコシステム（LITE / AVGO / MediaTek / TSM / MU）
Google の親会社 Alphabet が発表した 800 億ドルの AI 資本支出資金調達（400 億ドルの ATM 発行、300 億ドルの株式、バークシャー・ハサウェイの 100 億ドル投資を含む）について、Serenity はこれが上流エコシステムのサプライチェーンに好影響を与えると考えている。具体的には Lumentum（LITE）、Broadcom（AVGO）、MediaTek、TSMC、Micron（MU）などの企業を指す。ただし、同時に、こうした大規模な資本支出は自由キャッシュフローだけで完全に支えられているわけではなく、影響は必ずしもプラスではない可能性も示唆。これは、AI 基盤インフラの「重要なボトルネック」部分に重きを置く彼のナarrative の継続でもある。
AAOI
Serenity は AAOI を最も注目している米国のフォトニクス銘柄と位置付け、「次の Sandisk（閃迪）」を探している投資家にとって、AAOI は関連銘柄となり得ると考える。彼は、フォトニクス関連企業の収益加速の転換点が 2027 年上半期に入り、後半に向かって現れると予測。市場は通常、約 8 か月前に将来の成長を織り込むため、今（2026 年下半期）は産能拡大段階の少し前にあたる。重要なのは、タイミングを待ちつつ、その間の変動に耐えることだ。最近の市場関心は、AAOI が Nvidia や AMD と長期契約を締結する可能性に向かっており、これが「閃迪」潜在力を証明する重要なシグナルとなる。
SIVE（Sivers Semiconductors）
Serenity が大きく保有する CPO（光電子）リーディング銘柄 SIVE は、2026 年 6 月に複数の決定的な追い風を迎えた。まず、SIVE は GlobalFoundries（GFS）と戦略的提携を発表し、そのレーザーアレイを GF のシリコンフォトニクスプラットフォームと SCALE 光エンジンのリファレンス設計に統合。これにより、Sivers のレーザーは GF のシリコンフォトニクスエコシステムの標準光源となり、2030 年までに 250 億ドルのプラグイン式光学市場を目指す。この提携は Serenity にとって「歴史上最も決定的な出来事」とされる。さらに、Ayar Labs が正式に Nvidia の NVLink Fusion エコシステムに参加し、SIVE は Ayar Labs の公開レーザー協力パートナーとして、高精度 InP レーザーアレイを提供。これにより、Nvidia の光学インフラ供給チェーンに参入した。Serenity は、SIVE のレーザーが CPO、プラグインモジュール、シリコンフォトニクスの機能標準レーザーとなり、AI チップ大手（NVDA、AVGO、AMD、MRVL など）に直接恩恵をもたらすと指摘。
XFAB
Serenity は XFAB に推奨を出し、「評価額と資産の深刻なミスマッチ」が存在すると考える。XFA B の時価総額は約 17 億ドルだが、POET は約 24 億ドル。だが、XFAB はその時価総額をはるかに超えるコア資産を保有している。欧州と米国の CHIPS 法案の両方の資金援助を受けている世界少数の SiC / GaN / MEMS / シリコンフォトニクスのファウンドリ企業であり、現在の評価はリセット後の純資産倍率を下回る水準だ。Serenity は、その差別化された優位性を挙げる。Nvidia と Nokia が同社の予備商用シリコンフォトニクス生産ラインを評価中で、2027～2028 年に生産量が拡大する見込み。欧州の光子供給チェーン拡大をリードし、IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics などの主要機関と深く連携。顧客にはナノマイクロ半導体、Power Integrations、Lite-On などが含まれる。特に、米国商務省の公式見解を引用し、「XFAB は米国内唯一の高生産性炭化ケイ素ファウンドリ」とし、貿易障壁とサプライチェーンの国内化のトレンドの中で希少な戦略的価値を持つと位置付けている。
欧州のシリコンフォトニクス三大リーダー（Soitec / Siltronic / XFAB）
欧盟の半導体法案 2.0 提案に対し、Serenity はこれを解釈し、光子学を欧州半導体戦略の枠組みに正式に組み込み、光子学産業にテーマ的な追い風をもたらすと考える。政策の重点は、AI データセンターの CPO と相互接続技術、シリコンフォトニクスの高帯域幅データセンター間の接続、光子集積回路の共封装と異種集積などの製造技術にあり、SIVE と XFAB に直接的な恩恵をもたらす。特に、欧州のシリコンフォトニクス価値連鎖の三大リーダーとして、Soitec と Siltronic は SOI ウェーハ分野の欧州の中核企業として政策の影響分析に直接名指しされ、XFAB は現行の資金援助枠組みの一部としてリストアップされ、欧州のシリコンフォトニクス価値連鎖におけるリーダーシップをさらに確固たるものにしている。政策の枠組みが実現すれば、関連銘柄は今後 3 か月から 15 か月以内に具体的な情報を段階的に公開していくと予測される。