テスラ取引の振り返り——なぜ私は180ドルで損切りしたのか、そして何を学んだのか

これは私の中で最も痛い取引の一つであり、自己のために記録しておく。

2024年、テスラの株価は高値から株式分割後に160ドル程度まで下落し、私は安くなったと感じて段階的に買い増し、平均コストは180ドルになった。当時の買い理由：FSD（完全自動運転）が間もなく実現（マスクの言葉）、上海工場の増産、Cybertruckの納車開始。見た目はとても良さそうだった。

保有期間中、株価は220ドルに上昇し、利益は22%。私は売らなかった、「まだ上がるかもしれない」と思ったからだ。その後、マスクは株を売ってTwitterを買い始め、テスラの株価は下落に転じた。利益から損失に変わり、150ドルまで耐えたが、我慢できずに180ドルで損切りした。なんとか損益分岐点を保ったが、1年の時間とコストを浪費した。

振り返ってみると、三つの誤りを犯した。

第一、CEOの個人的魅力に過度に依存したこと。マスクは確かに天才だが、そのエネルギーは分散している。今日ロケットを作り、明日トンネルを掘り、明後日Twitterを運営している。テスラは彼の多くのプロジェクトの一つに過ぎない。不注意な創業者に資金を預けるのはリスクが大きい。

第二、競争状況を無視したこと。2024年には比亞迪が販売台数でテスラを超え、小米のSU7が発売されて好評を博した。テスラの技術的優位性は縮小しているが、その評価額は依然として「リーダー」の評価を保っている。この矛盾に気づかなかった。

第三、利確のタイミングを逃したこと。株価が180ドルから220ドルに上昇したとき、半分を売って利益を確定すべきだった。しかし、私は欲張りすぎてもっと稼ぎたかった。結果、利益から損失に変わり、心が崩壊した。

今、自分に鉄則を設けた：どんなポジションでも、浮動利益が20%以上になったら半分を売り、残りはトレイリングストップを設定する。大きな相場を逃すこともあるが、大部分の利益を守ることができる。

今、GateのTSLA価格は再び200ドル台に戻っているが、私は再び買わなかった。それは、値上がりしないからではなく、自分がまだ準備できていないとわかっているからだ。この教訓を完全に消化し、FOMO（取り残される恐怖）に左右されなくなるまで、再考することはないだろう。