アメリカ現物ビットコインETFは水曜日に73.34億ドルの純流出を記録し、1月末以来最大の1日失血となった。ブラックロックのIBITは1日で52.78億ドルの流出をし、歴史的記録との差はわずか46万ドルに迫る。ビットコインは木曜日のアジア早朝に73,000ドルを下回り、デリバティブの清算加速による下落が続き、アナリストは70,000ドルのサポートを注視している。 （前提：ビットコインは75,500ドルに下落、イーサリアムは2,100ドル割れ：ダウは史上最高値を更新するも、暗号資産は独自に弱含む） （補足：クオンツ大手のジェーンストリートはビットコインETFの保有を大幅に削減：IBIT、FBTCともに60%以上縮小）
ポイント要約
火曜日の取引終了後、IBITはダークプールで129億ドルの大口ブロック取引を行い、翌日に市場がその答えを示した。アメリカの11銘柄の現物ビットコインETFは水曜日に合計7.334億ドルの純流出を記録し、短期間の資金流入傾向を終わらせた。機関の売り圧力が集中し、5月のETF純流入はわずか5.36億ドルに縮小した。
LVRGリサーチのニック・ラック所長は、この急落は投資家が最近の高値後に利益確定のリスク回避姿勢を示したことと、米国債の利回り上昇や地政学的緊張の高まりといったマクロ要因の影響を反映していると述べた。資金は消えたのではなく、伝統的金融株にシフトしており、重要な価格帯を割り込むと大量のデリバティブ清算が価格をさらに押し下げる。
ブラックロック傘下のIBITは1日で52.78億ドルの純流出を記録し、この数字は1月30日に記録された史上最高の52.83億ドルにわずか46万ドル差で迫る。グレースケールのGBTCは1.048億ドルの流出をし、フィデリティのFBTCは6,030万ドルの流失、他にも6つのファンドが同時に資金流出を記録した。
11銘柄のETFの中で唯一の好材料は、モルガン・スタンレーのMSBTが逆張りで430万ドルの資金を集めたことだ。アナリストは、火曜日の129億ドルのIBITダークプール取引が引き金となり、大口売り手が場外で売りを仕掛け、翌日に追随売りを引き起こし連鎖的に売りが拡大したと指摘している。
別の視点から見ると、このダークプール取引の規模は、その日の全ETFの純流出額よりも大きく、場外の売り圧力が帳簿上の数字よりも深刻であることを示している。
Prestoリサーチのピーター・チャン研究責任者は、ビットコインは5月中旬以降「独特の取引パターン」を示し、ここ2週間連続で下落しており、リスク資産であるS&P500やナスダックに比べて明らかにパフォーマンスが劣っていると指摘した。これは主に現物ETFの資金流出によるものだ。
5月以降、ETFからは20億ドル超の資金が引き抜かれ、2026年の全体純流入はピークから大きく縮小し、わずか5.36億ドルにとどまっている。アナリストは70,000ドルのレベルを注視し、ETFの資金流出が続けば、機関がさらなる暗号資産の調整を進めている可能性を警告している。
マクロ経済のプレッシャーも緩和の兆しは見られない。アジア株式市場は木曜日の寄り付きで下落し、ハンセン指数は0.69%下落。米国とイランは脆弱な停戦協議の背景で再び衝突し、クウェートは防空システムを起動してミサイルと無人機を迎撃、原油価格は3%急騰し、リスク回避のムードが株式市場から暗号市場へと広がっている。
よくある質問
ビットコインETFの大規模資金流出の原因は？
主な原因は、アービトラージ取引のポジション解消、機関のリスク削減、米国債の利回り上昇によるリスク回避の高まりである。ブラックロックのIBITは前日に129億ドルのダークプール取引を行い、翌日に連鎖的な売りを引き起こし、1日で5.278億ドルの純流出となった。
ビットコインの70,000ドルのサポートは維持されるか？
Prestoリサーチは、ビットコインは連続2週間S&P500やナスダックに遅れをとっており、ETFの資金流出と70,000ドルの割り込みが続けば、新たなデリバティブ清算と機関の縮小売りを引き起こし、価格をさらに押し下げる可能性があると警告している。
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ビットコインが73,000ドルを割る！ブラックロックのIBITが1日で73.3億ドル吹き飛ばし、ほぼ史上流出記録に追いつく
アメリカ現物ビットコインETFは水曜日に73.34億ドルの純流出を記録し、1月末以来最大の1日失血となった。ブラックロックのIBITは1日で52.78億ドルの流出をし、歴史的記録との差はわずか46万ドルに迫る。ビットコインは木曜日のアジア早朝に73,000ドルを下回り、デリバティブの清算加速による下落が続き、アナリストは70,000ドルのサポートを注視している。
（前提：ビットコインは75,500ドルに下落、イーサリアムは2,100ドル割れ：ダウは史上最高値を更新するも、暗号資産は独自に弱含む）
（補足：クオンツ大手のジェーンストリートはビットコインETFの保有を大幅に削減：IBIT、FBTCともに60%以上縮小）
ポイント要約
火曜日の取引終了後、IBITはダークプールで129億ドルの大口ブロック取引を行い、翌日に市場がその答えを示した。アメリカの11銘柄の現物ビットコインETFは水曜日に合計7.334億ドルの純流出を記録し、短期間の資金流入傾向を終わらせた。機関の売り圧力が集中し、5月のETF純流入はわずか5.36億ドルに縮小した。
LVRGリサーチのニック・ラック所長は、この急落は投資家が最近の高値後に利益確定のリスク回避姿勢を示したことと、米国債の利回り上昇や地政学的緊張の高まりといったマクロ要因の影響を反映していると述べた。資金は消えたのではなく、伝統的金融株にシフトしており、重要な価格帯を割り込むと大量のデリバティブ清算が価格をさらに押し下げる。
IBITは50万ドル差で記録を破る寸前
ブラックロック傘下のIBITは1日で52.78億ドルの純流出を記録し、この数字は1月30日に記録された史上最高の52.83億ドルにわずか46万ドル差で迫る。グレースケールのGBTCは1.048億ドルの流出をし、フィデリティのFBTCは6,030万ドルの流失、他にも6つのファンドが同時に資金流出を記録した。
11銘柄のETFの中で唯一の好材料は、モルガン・スタンレーのMSBTが逆張りで430万ドルの資金を集めたことだ。アナリストは、火曜日の129億ドルのIBITダークプール取引が引き金となり、大口売り手が場外で売りを仕掛け、翌日に追随売りを引き起こし連鎖的に売りが拡大したと指摘している。
別の視点から見ると、このダークプール取引の規模は、その日の全ETFの純流出額よりも大きく、場外の売り圧力が帳簿上の数字よりも深刻であることを示している。
BTCは2週間でS&P500とナスダックに遅れをとる
Prestoリサーチのピーター・チャン研究責任者は、ビットコインは5月中旬以降「独特の取引パターン」を示し、ここ2週間連続で下落しており、リスク資産であるS&P500やナスダックに比べて明らかにパフォーマンスが劣っていると指摘した。これは主に現物ETFの資金流出によるものだ。
5月以降、ETFからは20億ドル超の資金が引き抜かれ、2026年の全体純流入はピークから大きく縮小し、わずか5.36億ドルにとどまっている。アナリストは70,000ドルのレベルを注視し、ETFの資金流出が続けば、機関がさらなる暗号資産の調整を進めている可能性を警告している。
マクロ経済のプレッシャーも緩和の兆しは見られない。アジア株式市場は木曜日の寄り付きで下落し、ハンセン指数は0.69%下落。米国とイランは脆弱な停戦協議の背景で再び衝突し、クウェートは防空システムを起動してミサイルと無人機を迎撃、原油価格は3%急騰し、リスク回避のムードが株式市場から暗号市場へと広がっている。
よくある質問
ビットコインETFの大規模資金流出の原因は？
主な原因は、アービトラージ取引のポジション解消、機関のリスク削減、米国債の利回り上昇によるリスク回避の高まりである。ブラックロックのIBITは前日に129億ドルのダークプール取引を行い、翌日に連鎖的な売りを引き起こし、1日で5.278億ドルの純流出となった。
ビットコインの70,000ドルのサポートは維持されるか？
Prestoリサーチは、ビットコインは連続2週間S&P500やナスダックに遅れをとっており、ETFの資金流出と70,000ドルの割り込みが続けば、新たなデリバティブ清算と機関の縮小売りを引き起こし、価格をさらに押し下げる可能性があると警告している。