例えば、誰もが完璧なセッティングを見つけることや秘密のエッジを持つことがトレーディングだと思い込んでいます。でも、実際に最高のトレーダーたちの言うことを見ると、それはほとんどそうではありません。バフェットは規律、忍耐、時間を繰り返し強調しています。派手ではないですよね。でも、その人の資産は1650億ドルもあるわけですから、何か理由があるのでしょう。「他人が恐れているときに貪欲になれ」というのも一見簡単に思えますが、自分のポートフォリオが急落しているのを見て、売るべきだと本能的に感じるときにこそ、その考え方が最も重要になります。

心理面こそが私を本当に惹きつける部分です。感情をコントロールできずに破綻する熟練トレーダーもたくさん見てきました。ジム・クレイマーが言ったように、「希望は基本的に高価なものだ」というのは的を射ています。人は負けているポジションを持ち続けて、反発を期待しますが、その「希望」がすべてを奪います。損切りも同じです—明らかに思えても、ポジションが15％下がったときに「戻るだろう」と自分に言い聞かせることです。市場はあなたの仮説を気にしません。価格の動きだけを見ています。

私自身のトレーディングの考えの中で気づいたことは、最高のチャンスは常に正解率が高いことだけではないということです。ポール・チューダー・ジョーンズは、リスク・リワード比が5対1あれば、80％間違っても利益を出せると言っていました。これが真のゲームです。正確さではなく、自分が正しいときに、間違っているときよりもはるかに多く稼げるポジションを取ることです。

アマチュアとプロを分ける一つのポイントは、何に焦点を当てているかです。アマチュアはどれだけ稼げるかを考えますが、プロはどれだけ失う可能性があるかを考えます。リスク管理は退屈ではありません—それはまさに、ゲームに残るか全てを失うかの違いです。そして、もちろん、常に正解できるわけではありません。誰もがそうです。市場はあなたが耐えられる以上に長く非合理的であり続けることもあります。

規律の部分も過小評価されています。ほとんどのトレーダーが失敗するのは、何をすべきか知らないからではなく、じっとしていられないからです。常に行動を求めて、頻繁にトレードしていると、多くの場合損失を出します。ビル・リプスハーツは、「トレーダーが半分の時間じっとしていれば、はるかに稼げる」と言いました。今では理解できます。時には、しない方が良いトレードもあります。

これらすべてのトレーディングの考えから気づいたのは、成功は複雑さにあるのではなく、自分自身を理解することにあるということです。心理、リスク許容度、感情のトリガーを理解し、それに合ったシステムを構築することです。戦略は複雑である必要はありません。むしろ、一貫性と規律を持つことが重要です。

面白いのは、これらの原則があなたを金持ちに保証するわけではないということです。でも、貧乏にならないようにしてくれるのは確かです。これは正直なところ、戦いの90％を占めています。多くの人がトレードでお金を稼ぐのは、最初に全てを失わなかった人たちです。

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