アッヴィ（ABBV +0.56%）とファイザー（PFE 0.19%）は二つの主要なヘルスケア株であり、あなたのポートフォリオに多くの配当収入をもたらす投資です。
アッヴィは3.2％の利回りを誇り、何十年にもわたり配当成長の勢いを保ち続けており、最も売れている薬のヒュミラが特許保護を失った後も事業拡大に成功しています。長期的な配当投資として保持しておく価値があると証明されています。
一方、ファイザーは6.7％とより高い利回りを提供しますが、成長に戻ろうと努力している最中であり、近い将来の特許切れの壁に直面しているため、ややリスクが高いです。投資家にとって重要なのは、事業が正しい軌道に乗っているかどうかと、その配当が本当に安全かどうかです。
以下では、これらの配当株のうち、今の収入投資家にとってどちらがより良い選択肢かを見ていきます。
画像出典：Getty Images。
収入投資家がこれら二つの株を分析する際に最も大きな疑問は、ファイザーの配当の安全性に関するものかもしれません。利回りに関係なく、配当が危険にさらされている場合、今日のファイザーの支払い割合は意味をなさなくなり、その結果、アッヴィの株の方がデフォルトでより良い選択肢となるでしょう。
しかし問題は、ファイザーの支払い比率が100％を超えているだけでなく、最近の四半期の収益には多くのノイズがあったため、単にその比率を見るだけでは不十分です。同社は再編を経ており、減損費用などの一時的な費用が純利益に影響を与えています。
拡大
ファイザー
本日の変動
(-0.19%) $-0.05
現在の価格
$25.90
時価総額
$148B
当日の範囲
$25.76 - $26.15
52週範囲
$23.06 - $28.75
出来高
22.3M
平均出来高
37.3M
総利益率
65.16%
配当利回り
6.64%
過去四半期のフリーキャッシュフローは95億ドルで、同期間に支払った配当の98億ドルよりやや少ないですが、ファイザーがコスト削減と効率化を進めているため、その不足はさほど気にされないかもしれません。
一方、アッヴィの支払いははるかに安全です。同社の過去12ヶ月のフリーキャッシュフローはほぼ200億ドルに達し、その期間に支払った配当118億ドルよりも十分に高いです。
今日の利回りはファイザーの方が高いですが、投資家はアッヴィの配当収入が増加する可能性を見逃すべきではありません。同社は長年にわたり配当増加を寛大に行っており、フリーキャッシュフローにかなり余裕があるため、今後数年でより大きな増配が期待できるかもしれません。
YChartsによるPFE対ABBVの配当成長データ
アッヴィの配当は年々急激に増加していますが、ファイザーはまったく追いついていません。もし成長計画が実現しなかったり、事業が苦戦したりすれば、増配はごくわずかにとどまる可能性があります。継続的な利上げも、管理陣からの将来の成長に対する良い兆候です。
私自身、所有していた配当株が売却予定の一週間前に配当を大幅に削減された痛い経験があります。そのとき、その株は急落しました。だからこそ、配当に関しては、安全な支払いが最優先です。リスクが高く、削減の可能性が少しでもある場合は、避けた方が良いでしょう。リバウンド狙いの投資としては、ファイザーは魅力的な株かもしれませんが、配当収入を主な目的とするリスク回避型の投資家には適さないでしょう。
アッヴィ
(0.56%) $1.20
$215.70
$381B
$215.70 - $220.01
$181.73 - $244.81
5.4M
6.7M
70.58%
3.12%
アッヴィの利回りはやや低いかもしれませんが、それでもS&P 500の平均1.1％を上回っており、今後大きな増配の可能性もあるため、買って持ち続ける動機は十分です。配当については長期的な視点が重要であり、今日の利回りや今この瞬間の数字にとらわれるべきではありません。だからこそ、アッヴィは今のところ配当投資家にとってより安全な総合的選択肢です。
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今日のより良い配当株はどちら：アッヴィかファイザーか？
アッヴィ（ABBV +0.56%）とファイザー（PFE 0.19%）は二つの主要なヘルスケア株であり、あなたのポートフォリオに多くの配当収入をもたらす投資です。
アッヴィは3.2％の利回りを誇り、何十年にもわたり配当成長の勢いを保ち続けており、最も売れている薬のヒュミラが特許保護を失った後も事業拡大に成功しています。長期的な配当投資として保持しておく価値があると証明されています。
一方、ファイザーは6.7％とより高い利回りを提供しますが、成長に戻ろうと努力している最中であり、近い将来の特許切れの壁に直面しているため、ややリスクが高いです。投資家にとって重要なのは、事業が正しい軌道に乗っているかどうかと、その配当が本当に安全かどうかです。
以下では、これらの配当株のうち、今の収入投資家にとってどちらがより良い選択肢かを見ていきます。
画像出典：Getty Images。
ファイザーの配当は本当に安全なのか？
収入投資家がこれら二つの株を分析する際に最も大きな疑問は、ファイザーの配当の安全性に関するものかもしれません。利回りに関係なく、配当が危険にさらされている場合、今日のファイザーの支払い割合は意味をなさなくなり、その結果、アッヴィの株の方がデフォルトでより良い選択肢となるでしょう。
しかし問題は、ファイザーの支払い比率が100％を超えているだけでなく、最近の四半期の収益には多くのノイズがあったため、単にその比率を見るだけでは不十分です。同社は再編を経ており、減損費用などの一時的な費用が純利益に影響を与えています。
拡大
NYSE: PFE
ファイザー
本日の変動
(-0.19%) $-0.05
現在の価格
$25.90
重要データポイント
時価総額
$148B
当日の範囲
$25.76 - $26.15
52週範囲
$23.06 - $28.75
出来高
22.3M
平均出来高
37.3M
総利益率
65.16%
配当利回り
6.64%
過去四半期のフリーキャッシュフローは95億ドルで、同期間に支払った配当の98億ドルよりやや少ないですが、ファイザーがコスト削減と効率化を進めているため、その不足はさほど気にされないかもしれません。
一方、アッヴィの支払いははるかに安全です。同社の過去12ヶ月のフリーキャッシュフローはほぼ200億ドルに達し、その期間に支払った配当118億ドルよりも十分に高いです。
アッヴィの配当成長は利回りの低さを補う
今日の利回りはファイザーの方が高いですが、投資家はアッヴィの配当収入が増加する可能性を見逃すべきではありません。同社は長年にわたり配当増加を寛大に行っており、フリーキャッシュフローにかなり余裕があるため、今後数年でより大きな増配が期待できるかもしれません。
YChartsによるPFE対ABBVの配当成長データ
アッヴィの配当は年々急激に増加していますが、ファイザーはまったく追いついていません。もし成長計画が実現しなかったり、事業が苦戦したりすれば、増配はごくわずかにとどまる可能性があります。継続的な利上げも、管理陣からの将来の成長に対する良い兆候です。
今すぐ買うべきはアッヴィの方が優れている
私自身、所有していた配当株が売却予定の一週間前に配当を大幅に削減された痛い経験があります。そのとき、その株は急落しました。だからこそ、配当に関しては、安全な支払いが最優先です。リスクが高く、削減の可能性が少しでもある場合は、避けた方が良いでしょう。リバウンド狙いの投資としては、ファイザーは魅力的な株かもしれませんが、配当収入を主な目的とするリスク回避型の投資家には適さないでしょう。
拡大
NYSE: ABBV
アッヴィ
本日の変動
(0.56%) $1.20
現在の価格
$215.70
重要データポイント
時価総額
$381B
当日の範囲
$215.70 - $220.01
52週範囲
$181.73 - $244.81
出来高
5.4M
平均出来高
6.7M
総利益率
70.58%
配当利回り
3.12%
アッヴィの利回りはやや低いかもしれませんが、それでもS&P 500の平均1.1％を上回っており、今後大きな増配の可能性もあるため、買って持ち続ける動機は十分です。配当については長期的な視点が重要であり、今日の利回りや今この瞬間の数字にとらわれるべきではありません。だからこそ、アッヴィは今のところ配当投資家にとってより安全な総合的選択肢です。