わかるだろう - トレーディングはある日とても報われることもあれば、次の日には全てが酷くなることもある。
ほとんどの人はただ適当にやればいいと思っているが、それがすべてを失う原因だ。
本当のプロたちは、規律、堅実な戦略、そして正直なところ精神力がかなり重要だと知っている。

ウォーレン・バフェットはこれについて非常に良い見解を持っている。
彼が繰り返し強調しているのは、成功する投資には時間、規律、忍耐が必要だということだ。
たとえ才能があっても、何事も急いではいけないということだ。
また、自分自身に投資することも非常に重要だと言っている。
なぜなら、スキルは最大の資産であり、税金も盗まれもせず、かなり天才的な考え方だ。

しかし、本当に重要なのはこれだ：
他人が貪欲なときに恐れ、他人が恐れているときに貪欲になれ。
これは実際、多くの個人投資家がやっている逆だ。
価格が下落して皆がパニックになっているときこそ、買い増しのチャンスだ。
皆が楽観的で頂点で買っているときは、そこから撤退すべきだ。
シンプルな概念だが、感情が乱れているときに実行するのは非常に難しい。

バフェットはまた、エントリーについて考え方を変えるきっかけになった言葉も言っている。
「普通の会社を適正価格で買う方が、平凡な会社を安値で買うより良い」と。
価格と価値は同じではない。
割引価格で買ったとしても、それが過大評価されていることもある。

次に、心理面について話そう。
これは多くのトレーダーが実際に失敗する部分だ。
ジム・クレイマーは残酷な言葉を残している：
「希望は虚偽の感情であり、ただお金を失うだけだ」。
多くの人が負けているポジションを持ち続けて、反発を期待しているのを見てきた。
それは戦略ではなく、ただの願望だ。
市場はあなたの希望なんて気にしない。

私のお気に入りのバフェットの言葉の一つはこれだ：
「損失を放置せず、諦めるべきときはきちんと見極めること」。
不安に駆られて再挑戦しようとするのは危険だ。
損失は頭を混乱させる。
うまくいかないときは、一歩引いてリセットするのが最善だ。
血を流しているときに判断力は鈍る。

もう一つの視点は、市場は基本的に、焦っている人から忍耐強い人へお金を移す装置だということだ。
焦っているトレーダーはすべての動きについていき、破滅する。
忍耐強いトレーダーは適切なセットアップを待ち、実際に利益を出す。
プロたちが半分は手を休めていると話す理由だ。

トム・バッソは重要なことを言った：
投資心理学が最も重要な要素であり、その次にリスク管理、
そして実際の売買のタイミングは最も重要ではない。
一瞬考えてみてほしい。
心構えとリスク管理の方がエントリーよりずっと大事だ。

実際のトレーディングシステムを構築するには、
ビクター・スペランデオが言ったことが心に残っている：
「トレード成功の鍵は感情の規律だ」。
頭が良いだけでは十分ではない。
多くの人が負ける最大の理由は、損失を早めに切らないことだ。
それだけだ。
損切りを徹底しろ。
そうすれば本当のチャンスが見えてくる。

トーマス・バスビーは、何十年もトレードしてきて、多くのトレーダーが去っていくのを見てきた。
彼の戦略はダイナミックで常に進化している。
市場は変わるからだ。
2015年のシステムを設定して忘れるだけでは、2026年には通用しない。

実際のチャンスについて、ジェイミン・シャーはこう指摘している：
「市場がどんなセットアップを見せるかはわからない。だから、リスク・リワード比が実際に有利なポイントを見つけるのが仕事だ」。
すべてのトレードが価値があるわけではない。
時には何もしないのが最良の選択だ。

ジェフ・クーパーは、ポジションに対する感情的な執着について現実的な指摘をしている。
人々は株を買い、感情的なつながりを持ち、損失が出始めると、切る代わりに新たな理由をつけて持ち続ける。
これが小さな損失を致命的なものに変える。
迷ったら、撤退しろ。

リスク管理について、ジャック・シュワーガーはこう言った：
「素人はどれだけ稼げるかを考えるが、プロはどれだけ失えるかを考える」。
この視点の変化がすべてを変える。
ポール・チューダー・ジョーンズは、リスク・リワード比を5対1に設定すれば、
20％の確率で正解しても負けないと述べている。
常に正解する必要はない。
リスクを適切に管理すれば良い。

バフェットはまた、川の深さを両足で試すなと警告している。
すべてをリスクにさらすな。
ジョン・メイナード・ケインズは、こう戒めている：
「市場はあなたが破産するより長く非合理的であり続ける」。
だからリスク管理は必須だ。

ベンジャミン・グレアムは、損失を放置するのが最も重大な間違いだと指摘している。
あなたのトレーディングプランにはストップロスを設定しなければならない。
エド・セイコタは、
「小さな損失を取れない者は、最終的に最大の損失を被る」と言った。

規律と忍耐について、ジェシー・リーバモアはこう言った：
「絶え間ない行動欲求はウォール街で多くの損失をもたらす」。
ビル・リプスハルトは、
「トレーダーが50％の時間だけ手を休めていれば、はるかに多く稼げる」と提案している。
時には、何もしないのが最良のトレードだ。

クルト・カプラは実用的なアドバイスをくれた：
「口座の明細の傷跡を見ろ」。
害を及ぼす行動をやめれば、結果は数学的に良くなる。
それは論理だ。

イヴァン・バイアジーは、質問の枠組みを変えた：
「このトレードでどれだけ利益を得られるかではなく、利益が出なくても大丈夫かどうかを考えろ」。
それが正しい心構えだ。

面白い言葉もいくつか紹介しよう。
バフェットは言った：
「潮が引いたときに初めて、裸で泳いでいた者が誰か分かる」。
ウィリアム・フェザーは指摘した：
「誰かが買えば、誰かが売っている。そして両者とも天才だと思っている」。
エド・セイコタは冗談で言った：
「古いトレーダーと大胆なトレーダーはいるが、古くて大胆なトレーダーはほとんどいない」。
バーナード・バルークは言った：
「株式市場の主な目的は、多くの人を馬鹿にすることだ」。

ドナルド・トランプは良いことを言った：
「時には、最良の投資はしないことだ」。
そしてジェシー・リーバモアは言った：
「ロングに行く時、ショートに行く時、釣りに行く時もある」。

これらの引用の共通点は、
魔法の公式や確実に利益を保証するものではないが、
成功するトレーダーとそうでない人を分ける要素を明確に示していることだ。
それは、心理、規律、リスク管理、忍耐に尽きる。
それらをマスターすれば、真のチャンスを掴める。
無視すれば、ただのギャンブルだ。

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