単一銘柄選択がこれほどの差でアウトパフォームするとは予想していませんでしたが、クリーンなローテーションのセットアップが世代的な富のイベントと衝突したときは、ただ取引を行うだけです。

1. 半導体、基盤、トレーニング用チップ（クリーンな取引、正直かなり飽和していると感じています）
2. データセンターとエネルギーを並行して、インフラと電力の構築（放物線、より多くの可能性、低コスト、より柔軟なエネルギーインフラ？）
3. ソフトウェアとエンタープライズ展開、今、AIエージェントが実際のワークフローに入りつつある（おそらく底打ち）
4. ロボティクスと物理的AI、次のフロンティア、まだ早い段階
私の仮説はシンプルです。AIエージェントは、多くの人が予想するよりも早く実験段階から実際のワークフローに移行しています。最初はゆっくり、次に競争によって一気に進む。私はすでに一歩先を考えています。より多くのエネルギー露出、エージェント未来の基盤となる堅実なソフトウェアスタック、そしてコアなロボティクスのウォッチリスト、サプライヤー、システムインテグレーター、コンポーネント市場のリーダーをまだ見ぬままマッピングし始めています。このローテーションは、今後の十年の投資テーマを決定づける可能性があります。
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