飛行機の中で考えながら書いた、今後の建玉方向

マクロの悪化だが、戦争はすでに背後にあり、原油価格は目前にある、中期選挙が答えなので、原油価格ももうすぐ背後に
1、コアの底値ポジションは大手テクノロジー $MSFT $METAは動かさず、押し目買いをし、 $TSLA の浮動株が多いので、揺さぶってから再度投入、 $GOOG はチャンスを見極める必要がある
2、AIチップ、ストレージは未来を過度に先取りしすぎており、短期的には混雑しているが、長期的には好調、短期的な感情は過熱気味で、揺さぶって浮動株を調整する必要がある。私のように600以上で追いかける $MU は、利益確定しないと洗われるだろう。浮動株が出尽くしたら、また建玉のチャンスだ。AI革命は波瀾万丈 $SNDK $DRAM
3、宇宙関連セクターは、6月前よりも下落すればするほど良いと願う。 $RKLB の今回の調整でより下落してほしい。私のポジションはまだ十分ではない。宇宙基盤インフラのセクターは、まさに星の海のようだ
4、ソフトウェアセクターは、誤って売られたものもあれば、正当に売られたものもある。データが王道であり、最も混雑していないセクターの一つだと思う。最初に無視されているところを買う計画で、AIの実用化が最も早い選択肢かもしれない
5、NEOCLOUDセクターは、AI投資の伝説Leopold Aschenbrennerの保有株を見て、39%のポジションで鉱業企業からAI株への賭けをしている。これらの鉱業企業の共通点は、既存の電力を持ち、コイン価格の下落により株価が過小評価されていることだ。これが彼の投資理由かもしれない。以前、鉱業企業に対して良い印象を持っていなかったが、AIは彼らをToken工場に再構築し、より高いキャッシュフローを持続させる可能性がある。現実的な問題は、短期的に鉱業企業は資金調達をして工場を建てるために資金を使っていることだ。これらの注文や資金調達は収入ではなく、実際には資金がなくて自分たちでデータセンターを建てられない。T3データセンターは巨額のコストがかかる。今のところ、彼らは不動産開発業者の役割を果たしており、AIにはまだ到達していない。私には理解できていないので、もう少し考える必要がある $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR