#加密市场下跌15万人爆仓 なぜあなたはいつも大きなポジションで破産するのか？3万円で学んだ教訓

前回はツールを使った自己防衛について話したが、今日はもっと心に刺さる話題：ポジション。

私は何度も破産したことがある。振り返ってみると、毎回ゼロになる原因は技術的なものが3割、残りの7割はポジション管理の失敗だった。

自分が犯した3つの死に方と、その後どう改善したかをまとめた。全てが正しいとは限らないが、どれも本物の経験から得た教訓だ。

第一の死に方：全資金を投入して一攫千金
グループで誰かが百倍のパスワードを叫び、熱くなって全資金を突っ込む。勝てば神になった気分、負ければ即ゼロ。かつて3000元を全資金で運用し、3万元に増やしてから一日で市場に返したこともある。市場に殺されたのではなく、自分の運に命を預けたのだ。全資金投入は命を賭ける賭け事と同じ。勝てば続けたくなるが、負けるまで続く。

第二の死に方：損失を出しながら追加投入
下落に不満を感じ、コストを下げるためにさらに買い増し。どんどん下がるたびに買い増し、重くなりすぎて最後はゴミの中に閉じ込められる。これは戦略ではなく、感情の賭けだ。市場はあなたのコストを気にしない。保証金が足りるかどうかだけを見ている。

第三の死に方：ストップロスを設定しない
ストップロスラインを設定していたのに、下がると自分に言い訳をして持ち続ける：「もう少し持てば戻るはず」。手動でストップロスを下にずらし、最終的に破産させる。何度も持ち直そうとすればするほど、次はもっと勇気を持って持ち続けるようになる。最後にはもう戻らず、一気に全部持っていかれる。

私の改善策
破産を恐れて、3つのルールを自分に課した。今も実行しており、口座は二度とゼロになっていない。

第一条：一回の取引は資金の10％以内
どんなに良い銘柄でも、一回の取引は総資金の10％を超えない。たとえ全て失っても、残りの90％の資金がある。

第二条：総ポジションは50％以内
常に半分の現金を手元に持つ。少なく見えるかもしれないが、暴落時に現金を持っているのと持っていないのでは人生が違う。

第三条：ストップロスを設定したら守る
設定した位置で必ず撤退。動かさず、持ち続けない。ストップロスが刺さったら次回取り返す努力をすればいい。元本を失えば何も残らない。

この3つのルールはシンプルだが、実行は非常に難しい。人間の本性に逆らうからだ。欲張って一夜にして儲けたい気持ちや、損失後にすぐ取り返したい欲求に逆らう。

しかし、この3つのおかげで、毎月損失を出していたギャンブラーから、市場で生き残れる人になれた。ポジション管理は大金を稼ぐためのものではなく、常に退場させられないためのものだ。

あなたがまだテーブルにいる限り、チャンスはある。追い出されたら、何も残らない。