私は長年ウォーレン・バフェットについて多く読みました。彼は投資の知恵に関してほぼ金字塔のような存在です。心に残ったのは、彼が忍耐について語るときです。成功する投資には時間、規律、忍耐が必要です。シンプルに聞こえますよね？でも、多くの人がこれを無視しているのを見てきました。彼らは昨日結果を出したいのです。実際、市場は焦っている人から忍耐強い人へとお金を移してきましたし、それは永遠に変わっていません。

バフェットはまた、心に響く言葉を言います：他人が貪欲なときは恐れ、他人が恐れているときは貪欲になれ。これが全てです。みんながパニックになって売っているときこそ、本当のお金が稼げるときです。みんなが熱狂して何でも買っているときは、利益を確定すべきです。ほとんどのトレーダーは逆をやって、なぜお金がないのか不思議に思っています。

新しいトレーダーの多くが犯す間違いに、感情的な執着を持つことがあります。株を買って下がったら、損切りせずに持ち続ける理由を新たに見つけてしまうのです。これは罠です。私が知っている最良のトレーダーは、どれだけ失う可能性があるかを考え、どれだけ稼げるかはあまり気にしません。素人は利益に執着します。プロはリスク管理に執着します。

長年市場サイクルを観察して学んだことは、損失を切ることが最も重要なスキルだということです。伝説的なトレーダーの名言もこれに集約されます。小さな損失を受け入れられなければ、最終的には大きな損失を出すことになるのです。議論の余地はありません。良いトレーディングの要素は、損失を切ること、損失を切ること、そしてまた損失を切ることです。それだけです。

私の視点を変えたのは、トレーディング心理学が完璧なテクニカル分析よりもはるかに重要だと理解したことです。ジム・クレイマーはこう言いました：希望は虚偽の感情であり、あなたにお金を失わせるだけだと。人々は価値のないプロジェクトを追いかけて、月に行くと期待します。でも、それは決して彼らの想像通りにはいきません。

また、すべての市場のセットアップが価値があるわけではないと気づきました。リスク・リワード比率が実際に意味を持つチャンスを見つける必要があります。市場がどんなセットアップを提示するかはわからないので、あなたの仕事はリスクを最小にして大きなリターンを狙えるものを待つことです。多くの人はやりすぎて、待つ時間が少なすぎます。

ビル・リプシュルツは、いつも私が考えることを言います：もしほとんどのトレーダーが50％の時間だけ手を休めていれば、もっと多くのお金を稼げるだろうと。絶え間ない行動欲求が、多くの人を殺しているのです。活動的であるべきときと、忍耐すべきときの違いを知ることがすべてです。

私のお気に入りの観察の一つは、ジェシー・リバモアがウォール街について述べたものです：根底の状況に関係なく絶え間ない行動欲求が、多くの損失の原因になっている。これは何十年前に書かれたことですが、今も100％真実です。FOMO（取り残される恐怖）トレーディングは現実であり、高くつきます。

面白いのは、これらのトレーダーの引用は実際にあなたが金持ちになることを約束しているわけではないということです。魔法ではありません。でも、それらを内面化すれば—規律、リスク管理、心理学—市場の見方が変わり始めます。追いかけるのをやめて、待つことを学びます。希望を捨てて、計画を立て始めます。その変化だけで全てが変わるのです。

私が最も尊敬するトレーダーは、自分の傷から学んだ人たちです。損失を経験し、何が間違っていたのかを研究し、進化してきました。彼らはトレーディングを一つの技術と捉え、常に学び続ける必要があると考えています。一攫千金のゲームではなく、継続的な努力が必要な技術です。これらの名言に隠された真の知恵は、近道はなく、規律と時間だけだということです。

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