実際に起きていることはこうだ：資産が激しく上昇し続けているのを見ていると、価格は上昇を続け、次に抵抗レベルに達する。最初は普通に見える - 何度かテストし、少し下がるが、その後突然、大きな強気のローソク足が抵抗線を突破する。あなたの脳は「ブレイクアウト確定」と叫び、皆と同じようにロングポジションを取る。すると…バン。数本のローソク足の後に、全てが逆転し、自分のポジションが破壊されていくのを見ている。

トラップトレードの仕掛けは巧妙だ。偽の確証を与えるからだ。本当のところ、市場の裏側では、何ヶ月もこの上昇トレンドを押し上げてきた買い手たちは実は疲れ果てている。彼らはその抵抗ゾーンで利益を確定しているのだ。市場はペースを落とし、小さなローソク足が形成され、次に新たな買い手（通常は経験の浅い者たち）が上昇が続くと思って飛び込む。しかし、ここでのキーポイントは、売り手たちが待ち構えていることだ。彼らは長い間控えていて、今やその抵抗エリアを支配している。買い手の取引量は減少し、売り手が殺到し、トレンドが一気に反転する。

私はこれらのトラップトレードが起こる前兆となる三つのパターンを観察している。第一に、長い上昇トレンドの後に同じ抵抗レベルを何度もテストすることだ。価格は怖がっているかのように跳ね返る。第二に、そのトラップが起きる直前に異常に大きな強気のローソク足が出ることだ。とても説得力がある。第三に、価格がサポートと抵抗の間を行ったり来たりし始め、その後、その大きなローソク足がレンジを突破し…それがあなたの罠だ。

最もわかりやすいのは、拒否されたダブルトップだ。二つのピークが似ているが、二つ目は巨大な拒否と長い上ヒゲを伴う。売り手たちは文字通り価格を押し戻したのだ。次に、ベアリッシュ・エングルフィングパターンがある。強気の動きの後に、巨大な赤いローソク足がすべてを飲み込み、終わりを告げる。そして、失敗したリテストは最もクリーンだ。価格が抵抗を突破し、再びテストに来るが、跳ね返るどころか、ただ溶けていく。

では、どうやって実際に罠に引っかからずに済むのか？遅れてエントリーを追いかけるのは避けよう。トレンドが長く続いていると感じるなら、スキップするのが賢明だ。長く続いているほど、罠を仕掛けている可能性が高い。また、抵抗付近で買うのは絶対に避けるべきだ。そこが罠の発動地点だからだ。価格がそれを突破し、戻ってきてリテストし、実際の勢いを見せるまで待つのだ。

価格の動きを注意深く観察しよう。抵抗に近づくとき、ローソクのサイズに注目だ。小さくなっているなら警告サインだ。長い下ヒゲと短い上ヒゲのローソクが混ざっている場合、弱気勢力が優勢になっている証拠だ。上ヒゲが長いローソクは、売り手たちが必死に価格を抑え込もうとしていることを示す。

もし罠トレードで利益を出したいなら、二つの堅実なアプローチがある。一つはリテストを待つことだ。最初のブレイクアウトが失敗し、価格が抵抗→サポートに変わったレベルを再テストしに来たときだ。そのときにエントリーを検討できる。強気の確認パターンと組み合わせれば、より安全な設定になる。ストップロスはサポートの下に置き、フェイクブレイクアウトのトップで買うよりもリスクを抑えられる。

もう一つは、トレンドが変わったと受け入れ、それに従って取引することだ。価格が抵抗を突破し、その後リジェクトされ、再び戻ってきてリテストに失敗したときだ。そこにベアリッシュの確認パターンがあれば、それがショートのシグナルだ。ストップロスは抵抗の上に置き、利益は次のサポートレベルで取る。これは、正確な底を狙うよりも、ずっとクリーンで安全だ。

市場は忍耐と、実際に何が起きているかを読むことを報いてくれる。何が起きているのかを理解することは、損失を避けるだけでなく、逆方向の本当の動きが始まる瞬間を見極めることにもつながる。

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