例えば、皆さんウォーレン・バフェットについて話しますよね？彼は基本的に金の標準のようなものです。その彼の仕事から私に残った一つの考えは、成功する投資には時間、規律、忍耐が必要だということです。当然のことに思えますが、ポジションが逆行して動いているときには、違った響き方をします。彼はまた、素晴らしい企業を適正価格で買うことと、平凡な企業を安値で買うことについても的確に指摘しています。支払う価格は実際に得るものではない—これは私が痛い思いをして学んだことです。

しかし、私の取引方法を本当に変えたのは、心理学の部分です。ジム・クレイマーは、「希望は嘘の感情であり、お金を失う原因だ」と言いました。これは本当です。多くの人がゴミコインを握りしめて、上昇すると信じているのを見てきました。そんなことは起きません。バフェットも、市場は焦っている人から忍耐強い人へお金を移すと指摘しています。これは事実です。血を流しているときは、一歩引く必要があります。傷ついているときは、判断が曇ります。

しかし、リスク管理の観点こそが本当に重要です。ジャック・シュワーガーは、素人は利益について考え、プロは損失について考えると言いました。それが私のアプローチを一変させました。ポール・チューダー・ジョーンズは、リスク・リワード比率が5対1であれば、80％の確率で間違っても勝てると述べています。私は実際にこれらを計算し始めて、大きな違いを感じました。

私がいつも思い返すのは、損失を切ることです。ビクター・スペランデオは、感情の規律が賢さよりもはるかに重要だと言いました。成功する人は必ずしも最も賢いわけではなく、むしろ、必要なときにきちんと退出できる人です。ジェシー・リバモアは、市場で絶え間ない行動がアカウントを殺すと語り、ビル・リプスハルトは、トレーダーが半分の時間だけでも手を動かさなかったら、はるかに多くのお金を稼げると述べています。

また、市場の実際の動きに合わせて取引を調整し、市場に無理やり自分のスタイルを押し付けないことも重要です。市場はあなたの思い通りには動きません。あなたが適応しなければ、負けます。

面白いのは、誰も魔法の公式を教えてくれないということです。これらの投資モチベーションクォートは、あなたにバカにならないように思い出させてくれるから効果的です—損失を早めに切る、リスクを適切に管理する、忍耐を持つ、追いかけない。ほとんどの人が拒否するシンプルなことです。だから、多くのトレーダーは失敗し、これらの知恵を守る人たちだけが時間をかけて富を築いていくのです。

もし本気なら、これらの教訓を実際に行動に移すことが本当の仕事です。そこに人の差が出るのです。

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